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Linscomb Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,31 Mrd. $
Umschlag
5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,24 %
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,08 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+220,31 %
AUM
2,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+154 Mio. $
(+8 %)
Kapitalfluss
+17,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,1 %
Position
358
Neu
22
Aufgestockt
150
Reduziert
120
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+7,97 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+3,65 Mio. $ |
| 3 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
Cadence Bank
CADE
|
+1,49 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cadence Bancorporation
CADE
|
+2,24 Mio. $ |
| 2 |
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
|
+1,69 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+1,57 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+1,42 Mio. $ |
| 5 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+1,09 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,2 % |
| 2 | Technologie | 9,96 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,19 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,52 % |
| 5 | Energie | 5,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 212 Mio. $ | 10,11 % |
4.149.001
+155.250
| +4 % | +7,97 Mio. $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 174 Mio. $ | 8,31 % |
364.896
+2.520
| +0,7 % | +1,16 Mio. $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 5,2 % |
1.925.035
-25.535
| -1 % | -1,42 Mio. $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
4
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
4,05 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 5,12 % |
2.416.885
-3.737
| -0,2 % | -163.069 $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 78,1 Mio. $ | 3,73 % |
992.677
-7.992
| -0,8 % | -632.942 $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 66,9 Mio. $ | 3,19 % |
276.933
-2.449
| -0,9 % | -578.137 $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
|
7
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
| 65,4 Mio. $ | 3,12 % |
1.903.170
+61.345
| +3 % | +2,05 Mio. $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
|
8
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 59,1 Mio. $ | 2,82 % |
965.326
+58.416
| +6 % | +3,65 Mio. $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
| 50,3 Mio. $ | 2,4 % |
389.309
-5.339
| -1 % | -664.426 $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
10
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 43,9 Mio. $ | 2,1 % |
130.583
-838
| -0,6 % | -271.688 $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
11
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,67 Mrd. $
| 34,4 Mio. $ | 1,64 % |
416.908
-4.478
| -1 % | -356.096 $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
12
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 33,8 Mio. $ | 1,61 % |
190.476
-2.238
| -1 % | -353.687 $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
13
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
685 Mio. $
| 19 Mio. $ | 0,91 % |
369.688
-18.242
| -5 % | -930.083 $ |
2013 Q3
33 Quartale
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 0,89 % |
117.835
+855
| +0,7 % | +140.411 $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
15
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 0,87 % |
99.610
+850
| +0,9 % | +136.080 $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
16
Accenture
ACN
148 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 0,81 % |
41.050
-198
| -0,5 % | -72.163 $ |
2014 Q2
30 Quartale
|
|
17
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,2 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,74 % |
85.299
-144
| -0,2 % | -27.080 $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
18
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
| 15,5 Mio. $ | 0,74 % |
233.090
+160
| +0,1 % | +8.994 $ |
2018 Q3
13 Quartale
|
|
19
Lam Research
LRCX
283 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,74 % |
214.420
-2.100
| -1 % | -131.643 $ |
2019 Q1
11 Quartale
|
|
20
Abbott
ABT
188 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,74 % |
109.433
+823
| +0,8 % | +105.342 $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
21
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 0,72 % |
336.742
-383
| -0,1 % | -17.448 $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,71 % |
86.888
+1.553
| +2 % | +254.247 $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
23
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 14,3 Mio. $ | 0,68 % |
86.000
+3.040
| +4 % | +520.287 $ |
2014 Q1
31 Quartale
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,68 % |
126.965
-2.781
| -2 % | -302.579 $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
25
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,7 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,68 % |
27.414
-485
| -2 % | -246.751 $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Linscomb Wealth für Q4 2021
Zum Stand von Q4 2021 hielt Linscomb Wealth 358 Positionen im Wert von 2,09 Mrd. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 1,94 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Linscomb Wealth für Q4 2021 weist 22 neu, 150 erhöht, 120 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Independence Realty Trust: 35.764 Aktien im Wert von 924.000 $. Der größte Verkauf betraf Cadence Bancorporation mit einem geschätzten Wert von 2,24 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Linscomb Wealth im Q4 2021 war Independence Realty Trust: 35.764 Aktien im Wert von 924.000 $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,97 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Linscomb Wealth im Q4 2021 entfiel auf PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,57 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Cadence Bancorporation im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Linscomb Wealth machen im Q4 2021 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,09 Mrd. $ aus.
- Linscomb Wealth eröffnete 22 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q4 2021.
- Der Portfoliowert von Linscomb Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 2,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Linscomb Wealth für Q4 2021 am 10. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .