Linscomb Wealth Portfolio-Positionen
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+40,6 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+16,5 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+13,1 Mio. $ |
| 5 |
Cincinnati Financial
CINF
|
+4,74 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+32,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+17,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+14,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+10,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,61 % |
| 2 | Energie | 9,18 % |
| 3 | Technologie | 8,95 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,83 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 250 Mio. $ | 11,11 % |
3.896.828
-486.723
| -11 % | -32,1 Mio. $ |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 187 Mio. $ | 8,32 % |
286.184
-21.997
| -7 % | -15 Mio. $ |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 5,12 % |
677.838
+278.533
| +70 % | +40,6 Mio. $ |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
4
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
| 93,9 Mio. $ | 4,18 % |
1.975.969
-153.414
| -7 % | -7,46 Mio. $ |
2020 Q4
21 Quartale
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 92,2 Mio. $ | 4,1 % |
1.365.948
-248.117
| -15 % | -17,2 Mio. $ |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 85,1 Mio. $ | 3,79 % |
875.729
-102.607
| -10 % | -10,3 Mio. $ |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
|
7
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
4,05 Mrd. $
| 83 Mio. $ | 3,69 % |
1.578.807
-265.741
| -14 % | -14,3 Mio. $ |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 45,1 Mio. $ | 2,01 % |
140.659
-10.500
| -7 % | -3,52 Mio. $ |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
9
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
| 38,4 Mio. $ | 1,71 % |
123.910
-19.784
| -14 % | -6,51 Mio. $ |
2018 Q3
30 Quartale
|
|
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
| 37,5 Mio. $ | 1,67 % |
256.908
-21.195
| -8 % | -3,16 Mio. $ |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
11
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 33,2 Mio. $ | 1,48 % |
130.874
-26.763
| -17 % | -6,97 Mio. $ |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
12
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 32,7 Mio. $ | 1,45 % |
88.322
-17.417
| -16 % | -7,29 Mio. $ |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
13
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,67 Mrd. $
| 32,5 Mio. $ | 1,45 % |
297.802
-39.528
| -12 % | -4,3 Mio. $ |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
|
14
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,45 Mrd. $
| 29,9 Mio. $ | 1,33 % |
838.061
+457.813
| +120 % | +16,5 Mio. $ |
2024 Q2
7 Quartale
|
|
15
Lam Research
LRCX
283 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 1,07 % |
112.828
-44.870
| -28 % | -10 Mio. $ |
2019 Q1
28 Quartale
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 1 % |
76.567
-19.484
| -20 % | -5,91 Mio. $ |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
|
17
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 0,92 % |
448.093
+277.461
| +163 % | +13,1 Mio. $ |
2021 Q2
19 Quartale
|
|
18
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,07 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 0,86 % |
257.812
-16.355
| -6 % | -1,24 Mio. $ |
2024 Q2
7 Quartale
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 0,81 % |
74.211
-3.419
| -4 % | -796.370 $ |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
20
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,2 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 0,78 % |
385.241
+48.714
| +14 % | +2,25 Mio. $ |
2021 Q1
20 Quartale
|
|
21
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,75 % |
77.674
-9.796
| -11 % | -2,17 Mio. $ |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
22
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 15,9 Mio. $ | 0,71 % |
76.110
-8.482
| -10 % | -1,87 Mio. $ |
2014 Q1
48 Quartale
|
|
23
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,67 % |
78.092
-25.506
| -25 % | -5,07 Mio. $ |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
24
Cummins
CMI
61,9 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 0,67 % |
27.956
-10.071
| -26 % | -5,7 Mio. $ |
2016 Q1
40 Quartale
|
|
25
Williams-Sonoma
WSM
29,9 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 0,67 % |
82.430
-24.655
| -23 % | -4,92 Mio. $ |
2017 Q1
36 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Linscomb Wealth für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Linscomb Wealth 359 Positionen im Wert von 2,25 Mrd. $, ein Rückgang um 5,7 % gegenüber 2,38 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Linscomb Wealth zog im Q1 2026 netto 161 Mio. $ ab, schloss 22 Positionen und reduzierte 173 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Sterling Infrastructure – eine Position im geschätzten Wert von 5,88 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Linscomb Wealth eine neue Position in Capital Group International Equity ETF im Wert von 14,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Linscomb Wealth im Q1 2026 war Capital Group International Equity ETF: 424.704 Aktien im Wert von 14,4 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in ExxonMobil in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Linscomb Wealth im Q1 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,1 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Sterling Infrastructure im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,88 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Linscomb Wealth machen im Q1 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,25 Mrd. $ aus.
- Linscomb Wealth eröffnete 52 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Linscomb Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 2,25 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Linscomb Wealth für Q1 2026 am 11. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .