Linscomb Wealth Portfolio-Positionen
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+49,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+26,3 Mio. $ |
| 3 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+4,89 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+4,12 Mio. $ |
| 5 |
LHCG
LHC Group LLC
LHCG
|
+3,98 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+26,6 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+668.348 $ |
| 3 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+607.574 $ |
| 4 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+572.000 $ |
| 5 |
Calumet Specialty Products
CLMT
|
+538.457 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 55,75 % |
| 2 | Energie | 8,55 % |
| 3 | Technologie | 7,79 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,15 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 171 Mio. $ | 8,66 % |
4.062.811
-657.048
| -14 % | -26,6 Mio. $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
| 150 Mio. $ | 7,64 % |
391.707
+5.119
| +1 % | +1,98 Mio. $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
| 98,1 Mio. $ | 4,98 % |
888.963
+457.918
| +106 % | +49,1 Mio. $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,9 Mrd. $
| 94 Mio. $ | 4,77 % |
1.431.555
+420.398
| +42 % | +26,3 Mio. $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
|
5
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
4,05 Mrd. $
| 93,4 Mio. $ | 4,74 % |
2.269.083
-14.690
| -0,6 % | -607.574 $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
| 91,8 Mio. $ | 4,66 % |
1.896.600
-3.615
| -0,2 % | -174.650 $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
|
7
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 74 Mio. $ | 3,76 % |
2.384.195
+158.985
| +7 % | +4,89 Mio. $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
| 52 Mio. $ | 2,64 % |
272.181
+2.333
| +0,9 % | +449.612 $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,6 Mrd. $
| 51,5 Mio. $ | 2,62 % |
411.814
+2.171
| +0,5 % | +268.147 $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
10
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,66 Mrd. $
| 41,3 Mio. $ | 2,1 % |
480.374
+43.362
| +10 % | +3,67 Mio. $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
11
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
| 30,8 Mio. $ | 1,56 % |
128.332
+1.912
| +2 % | +458.852 $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
12
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 25,1 Mio. $ | 1,28 % |
193.547
+9.466
| +5 % | +1,35 Mio. $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
13
Chevron
CVX
411 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 0,93 % |
102.049
+3.635
| +4 % | +634.327 $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 0,88 % |
129.644
+1.600
| +1 % | +202.730 $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
15
AbbVie
ABBV
518 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,82 % |
99.432
+5.218
| +6 % | +800.091 $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,81 % |
89.981
+13.206
| +17 % | +2,28 Mio. $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
17
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,42 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 0,73 % |
531.022
+63.159
| +13 % | +1,6 Mio. $ |
2013 Q3
37 Quartale
|
|
18
Procter & Gamble
PG
390 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,69 % |
89.265
-1.370
| -2 % | -192.054 $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
19
Broadcom
AVGO
1,53 Bio. $
| 13,5 Mio. $ | 0,69 % |
241.390
+16.950
| +8 % | +849.873 $ |
2018 Q3
17 Quartale
|
|
20
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,68 % |
27.533
+541
| +2 % | +251.387 $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,8 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,67 % |
121.473
+500
| +0,4 % | +53.203 $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
22
RTX Corp
RTX
265 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,66 % |
129.622
+6.211
| +5 % | +584.193 $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
23
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,64 % |
69.694
+1.594
| +2 % | +284.315 $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,6 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,64 % |
103.889
+3.695
| +4 % | +437.147 $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
25
Abbott
ABT
191 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,64 % |
114.055
+2.845
| +3 % | +294.584 $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Linscomb Wealth für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt Linscomb Wealth 339 Positionen im Wert von 1,97 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 1,65 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Linscomb Wealth investierte 140 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 52 neue Positionen und stockte 215 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 72.796 Aktien im Wert von 4,01 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 26,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Linscomb Wealth im Q4 2022 war Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 72.796 Aktien im Wert von 4,01 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in ExxonMobil in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 49,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Linscomb Wealth im Q4 2022 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 26,6 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Twitter, Inc. im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 572.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Linscomb Wealth machen im Q4 2022 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,97 Mrd. $ aus.
- Linscomb Wealth eröffnete 52 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von Linscomb Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 1,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Linscomb Wealth für Q4 2022 am 14. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .