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Linscomb Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,31 Mrd. $
Umschlag
16,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+223,31 %
AUM
904 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,75 Mio. $
(-0,3 %)
Kapitalfluss
-12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,64 %
Position
293
Neu
13
Aufgestockt
138
Reduziert
90
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+6,26 Mio. $ |
| 2 |
Kinder Morgan
KMI
|
+1,82 Mio. $ |
| 3 |
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,4 Mio. $ |
| 5 |
BSCJ
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
|
+1,32 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
|
+7,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+3,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+2,78 Mio. $ |
| 4 |
BSJF
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
|
+2,53 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,61 % |
| 2 | Energie | 16,19 % |
| 3 | Industrie | 3,42 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,31 % |
| 5 | Technologie | 2,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 86,7 Mio. $ | 9,59 % |
937.711
-23.811
| -2 % | -2,22 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,62 Mrd. $
| 75,7 Mio. $ | 8,38 % |
1.228.812
+103.240
| +9 % | +6,26 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 64,8 Mio. $ | 7,18 % |
2.238.855
-99.075
| -4 % | -2,78 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 60,8 Mio. $ | 6,73 % |
293.805
+5.133
| +2 % | +1,04 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
5
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,94 Mrd. $
| 55,6 Mio. $ | 6,15 % |
1.990.290
-29.250
| -1 % | -791.359 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 38,6 Mio. $ | 4,27 % |
364.282
-10.725
| -3 % | -1,11 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
7
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
| 31,2 Mio. $ | 3,46 % |
396.196
+6.106
| +2 % | +477.134 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 3,08 % |
734.187
+36.119
| +5 % | +1,4 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
9
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 2,58 % |
293.385
-43.471
| -13 % | -3,36 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
10
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 2,24 % |
395.931
+21.539
| +6 % | +1,14 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
11
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
120 Mio. $
| 12,9 Mio. $ | 1,43 % |
575.797
-315.409
| -35 % | -7,4 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
12
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,27 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 1,42 % |
379.763
+680
| +0,2 % | +23.835 $ |
2013 Q3
5 Quartale
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 1,41 % |
48.144
-962
| -2 % | -246.276 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
14
Occidental Petroleum
OXY
64,1 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 1,29 % |
144.736
-6.140
| -4 % | -509.538 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,9 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 1,28 % |
131.783
-7.125
| -5 % | -610.519 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
BSJF
16
Nicht mehr gelistet
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
| 11,2 Mio. $ | 1,25 % |
434.855
-95.926
| -18 % | -2,53 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
17
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
685 Mio. $
| 9,42 Mio. $ | 1,04 % |
341.709
+18.450
| +6 % | +489.528 $ |
2013 Q3
5 Quartale
|
|
18
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,06 Mrd. $
| 8,89 Mio. $ | 0,98 % |
210.802
-45.052
| -18 % | -2,05 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
19
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
957 Mio. $
| 7,75 Mio. $ | 0,86 % |
44.264
-2.207
| -5 % | -400.539 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
BSCG
20
Nicht mehr gelistet
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| 7,42 Mio. $ | 0,82 % |
335.918
+18.204
| +6 % | +404.340 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
BSCH
21
Nicht mehr gelistet
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| 7,1 Mio. $ | 0,79 % |
312.593
+22.101
| +8 % | +503.417 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
22
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 6,2 Mio. $ | 0,69 % |
51.221
+390
| +0,8 % | +47.958 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
BSCI
23
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| 5,82 Mio. $ | 0,64 % |
275.584
+47.563
| +21 % | +1,01 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
24
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 5,61 Mio. $ | 0,62 % |
50.031
+1.468
| +3 % | +166.779 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
25
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 5,6 Mio. $ | 0,62 % |
202.740
+292
| +0,1 % | +7.945 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Linscomb Wealth für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Linscomb Wealth 293 Positionen im Wert von 904 Mio. $, ein Rückgang um 0,3 % gegenüber 906 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Linscomb Wealth für Q4 2014 weist 13 neu, 138 erhöht, 90 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Independent Bank Group, Inc.: 34.362 Aktien im Wert von 1,34 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF mit einem geschätzten Wert von 7,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Industrie.
- Der größte Kauf von Linscomb Wealth im Q4 2014 war Independent Bank Group, Inc.: 34.362 Aktien im Wert von 1,34 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in WisdomTree US High Dividend Fund in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,26 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Linscomb Wealth im Q4 2014 entfiel auf Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,4 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in GUGGENGEIM BULLETSHARES 2014 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,17 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Linscomb Wealth machen im Q4 2014 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 904 Mio. $ aus.
- Linscomb Wealth eröffnete 13 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Linscomb Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,3 % auf 904 Mio. $.
Auf Grundlage der von Linscomb Wealth für Q4 2014 am 4. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .