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Linscomb Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,31 bi
Giro
5%
Retorno est. (1 ano)
21,24%
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,63%
Retorno est. (1 ano)
+21,24%
Retorno est. (3 anos)
+82,71%
Retorno est. (5 anos)
+88,08%
Retorno est. (10 anos)
+220,31%
AUM
US$ 904 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,75 mi
(-0,3%)
Fluxo de capital
-US$ 12,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,64%
Posição
293
Nova
13
Aumentada
138
Reduzida
90
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+US$ 6,26 mi |
| 2 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$ 1,82 mi |
| 3 |
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,4 mi |
| 5 |
BSCJ
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
|
+US$ 1,32 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
|
+US$ 7,4 mi |
| 2 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$ 3,36 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 2,78 mi |
| 4 |
BSJF
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
|
+US$ 2,53 mi |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 2,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,61% |
| 2 | Energia | 16,19% |
| 3 | Bens industriais | 3,42% |
| 4 | Saúde | 3,31% |
| 5 | Tecnologia | 2,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| US$ 86,7 mi | 9,59% |
937.711
-23.811
| -2% | -US$ 2,22 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,63 bi
| US$ 75,7 mi | 8,38% |
1.228.812
+103.240
| +9% | +US$ 6,26 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 64,8 mi | 7,18% |
2.238.855
-99.075
| -4% | -US$ 2,78 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 847 bi
| US$ 60,8 mi | 6,73% |
293.805
+5.133
| +2% | +US$ 1,04 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
5
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,96 bi
| US$ 55,6 mi | 6,15% |
1.990.290
-29.250
| -1% | -US$ 791 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 667 bi
| US$ 38,6 mi | 4,27% |
364.282
-10.725
| -3% | -US$ 1,11 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 23,9 bi
| US$ 31,2 mi | 3,46% |
396.196
+6.106
| +2% | +US$ 477 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 223 bi
| US$ 27,8 mi | 3,08% |
734.187
+36.119
| +5% | +US$ 1,4 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
9
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,3 bi
| US$ 23,3 mi | 2,58% |
293.385
-43.471
| -13% | -US$ 3,36 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 15,1 bi
| US$ 20,2 mi | 2,24% |
791.862
+43.078
| +6% | +US$ 1,14 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
11
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
US$ 117 mi
| US$ 12,9 mi | 1,43% |
575.797
-315.409
| -35% | -US$ 7,4 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
12
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,24 bi
| US$ 12,8 mi | 1,42% |
379.763
+680
| +0,2% | +US$ 23,8 mil |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,5 bi
| US$ 12,7 mi | 1,41% |
48.144
-962
| -2% | -US$ 246 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
14
Occidental Petroleum
OXY
US$ 56,4 bi
| US$ 11,6 mi | 1,29% |
144.736
-6.140
| -4% | -US$ 510 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,3 bi
| US$ 11,6 mi | 1,28% |
131.783
-7.125
| -5% | -US$ 611 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
BSJF
16
Deslistada
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
| US$ 11,2 mi | 1,25% |
434.855
-95.926
| -18% | -US$ 2,53 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
17
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 675 mi
| US$ 9,42 mi | 1,04% |
341.709
+18.450
| +6% | +US$ 490 mil |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
18
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 3,97 bi
| US$ 8,89 mi | 0,98% |
210.802
-45.052
| -18% | -US$ 2,05 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
19
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$ 912 mi
| US$ 7,75 mi | 0,86% |
44.264
-2.207
| -5% | -US$ 401 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
BSCG
20
Deslistada
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| US$ 7,42 mi | 0,82% |
335.918
+18.204
| +6% | +US$ 404 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
BSCH
21
Deslistada
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| US$ 7,1 mi | 0,79% |
312.593
+22.101
| +8% | +US$ 503 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
22
GE Aerospace
GE
US$ 335 bi
| US$ 6,2 mi | 0,69% |
51.221
+390
| +0,8% | +US$ 48 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
BSCI
23
Deslistada
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$ 5,82 mi | 0,64% |
275.584
+47.563
| +21% | +US$ 1,01 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
US$ 415 bi
| US$ 5,61 mi | 0,62% |
50.031
+1.468
| +3% | +US$ 167 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 5,6 mi | 0,62% |
202.740
+292
| +0,1% | +US$ 7,94 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Linscomb Wealth no T4 2014
No T4 2014, Linscomb Wealth detinha 293 posições no valor de US$ 904 mi, uma queda de 0,3% em relação a US$ 906 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T4 2014 de Linscomb Wealth mostra 13 novas, 138 aumentaram, 90 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Independent Bank Group, Inc.: 34.362 ações no valor de US$ 1,34 mi. A maior venda foi de Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF, estimada em US$ 7,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 65% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Energia e Bens industriais.
- A maior compra de Linscomb Wealth no T4 2014 foi Independent Bank Group, Inc.: 34.362 ações no valor de US$ 1,34 mi.
- Linscomb Wealth foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree US High Dividend Fund no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 6,26 mi.
- A maior redução de Linscomb Wealth em T4 2014 foi em Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF, com um corte estimado de US$ 7,4 mi.
- Linscomb Wealth encerrou totalmente sua posição em GUGGENGEIM BULLETSHARES 2014 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 2,17 mi.
- As dez maiores posições de Linscomb Wealth representam 54% de sua carteira de US$ 904 mi no T4 2014.
- Linscomb Wealth abriu 13 novas posições e encerrou 21 em T4 2014.
- O valor da carteira de Linscomb Wealth caiu 0,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 904 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Linscomb Wealth referente a T4 2014, protocolado em 4 de fev. de 2015.