Linscomb Wealth Ativos da carteira
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$ 4,13 mi |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$ 610 mil |
| 3 |
Euclidean Fundamental Value ETF
ECML
|
+US$ 603 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 497 mil |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 410 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 13,1 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 8,45 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 7,08 mi |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$ 6,2 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 5,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,02% |
| 2 | Tecnologia | 10,19% |
| 3 | Saúde | 5,43% |
| 4 | Energia | 5,36% |
| 5 | Financeiro | 5,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 186 mi | 10,02% |
4.022.460
-105.380
| -3% | -US$ 4,85 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 870 bi
| US$ 164 mi | 8,83% |
367.017
-16.812
| -4% | -US$ 7,08 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,5 bi
| US$ 93,3 mi | 5,04% |
1.287.364
-116.390
| -8% | -US$ 8,45 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 93,2 mi | 5,03% |
1.782.495
-81.130
| -4% | -US$ 4,03 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
5
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 4,06 bi
| US$ 88,5 mi | 4,78% |
2.104.422
-117.052
| -5% | -US$ 4,75 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
6
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 71,9 mi | 3,88% |
2.197.555
-196.575
| -8% | -US$ 6,2 mi |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,7 bi
| US$ 45,2 mi | 2,44% |
369.111
-42.212
| -10% | -US$ 5,16 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 686 bi
| US$ 44,5 mi | 2,4% |
202.236
-62.881
| -24% | -US$ 13,1 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$ 671 bi
| US$ 43,8 mi | 2,36% |
408.329
+22
| +0% | +US$ 2,4 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 40,9 mi | 2,21% |
120.190
-4.158
| -3% | -US$ 1,3 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 35 mi | 1,89% |
180.365
-763
| -0,4% | -US$ 133 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
12
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,66 bi
| US$ 34,2 mi | 1,84% |
429.520
-42.865
| -9% | -US$ 3,43 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
| US$ 18,3 mi | 0,99% |
126.145
-1.895
| -1% | -US$ 261 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$ 1,58 tri
| US$ 18 mi | 0,97% |
207.170
-14.740
| -7% | -US$ 1,05 mi |
2018 Q3
19 trimestres
|
|
15
Lam Research
LRCX
US$ 278 bi
| US$ 14,4 mi | 0,77% |
223.260
-14.310
| -6% | -US$ 807 mil |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
16
Chevron
CVX
US$ 412 bi
| US$ 14,2 mi | 0,77% |
90.351
-5.872
| -6% | -US$ 941 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
17
McDonald's
MCD
US$ 199 bi
| US$ 13,4 mi | 0,72% |
44.748
-2.674
| -6% | -US$ 777 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
18
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,36 bi
| US$ 13,3 mi | 0,72% |
504.518
-33.178
| -6% | -US$ 905 mil |
2013 Q3
39 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$ 391 bi
| US$ 12,7 mi | 0,69% |
83.876
-4.233
| -5% | -US$ 638 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
20
Accenture
ACN
US$ 153 bi
| US$ 12,3 mi | 0,66% |
39.819
-2.504
| -6% | -US$ 728 mil |
2014 Q2
36 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 676 bi
| US$ 12,2 mi | 0,66% |
73.679
-2.144
| -3% | -US$ 346 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
22
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,2 bi
| US$ 12,2 mi | 0,66% |
114.671
-1.194
| -1% | -US$ 125 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$ 519 bi
| US$ 12,1 mi | 0,66% |
90.151
-4.379
| -5% | -US$ 642 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,5 bi
| US$ 12 mi | 0,65% |
25.008
-1.565
| -6% | -US$ 713 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$ 196 bi
| US$ 12 mi | 0,65% |
64.644
-3.929
| -6% | -US$ 733 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Linscomb Wealth no T2 2023
No T2 2023, Linscomb Wealth detinha 294 posições no valor de US$ 1,85 bi, uma queda de 2,8% em relação a US$ 1,91 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Linscomb Wealth fez uma retirada líquida de US$ 119 mi em T2 2023, encerrando 22 posições e reduzindo 193 participações. Sua saída mais significativa foi DCP Midstream, LP, uma posição estimada em US$ 709 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 58% dos ativos, abaixo dos 59% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Linscomb Wealth abriu uma nova posição em Fidelity National Information Services no valor de US$ 4,1 mi.
- A maior compra de Linscomb Wealth no T2 2023 foi Fidelity National Information Services: 75.008 ações no valor de US$ 4,1 mi.
- Linscomb Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Williams Companies no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 610 mil.
- A maior redução de Linscomb Wealth em T2 2023 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 13,1 mi.
- Linscomb Wealth encerrou totalmente sua posição em DCP Midstream, LP no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 709 mil.
- As dez maiores posições de Linscomb Wealth representam 47% de sua carteira de US$ 1,85 bi no T2 2023.
- Linscomb Wealth abriu 9 novas posições e encerrou 22 em T2 2023.
- O valor da carteira de Linscomb Wealth caiu 2,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,85 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Linscomb Wealth referente a T2 2023, protocolado em 9 de ago. de 2023.