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Linscomb Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,31 bi
Giro
16,38%
Retorno est. (1 ano)
28,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,79%
Retorno est. (1 ano)
+28,23%
Retorno est. (3 anos)
+75,24%
Retorno est. (5 anos)
+83,81%
Retorno est. (10 anos)
+223,31%
AUM
US$ 947 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 40,8 mi
(+4,5%)
Fluxo de capital
-US$ 633 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,29%
Posição
287
Nova
14
Aumentada
113
Reduzida
118
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+US$ 6,95 mi |
| 2 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$ 4,22 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 3,06 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 2,96 mi |
| 5 |
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
|
+US$ 2,95 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
|
+US$ 7,41 mi |
| 2 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$ 4,91 mi |
| 3 |
NTG
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
|
+US$ 3,7 mi |
| 4 |
BSJE
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2014 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJE
|
+US$ 2,78 mi |
| 5 |
BSCE
CLAYMORE GUGGENHEIM BULLETSHARES 2014 CORP BD ETF
BSCE
|
+US$ 1,94 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,55% |
| 2 | Energia | 16,83% |
| 3 | Bens industriais | 2,97% |
| 4 | Saúde | 2,67% |
| 5 | Tecnologia | 2,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 92,9 mi | 9,81% |
923.018
-11.086
| -1% | -US$ 1,12 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 72,8 mi | 7,69% |
2.544.500
-56.275
| -2% | -US$ 1,55 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,63 bi
| US$ 61,5 mi | 6,49% |
1.034.928
+120.312
| +13% | +US$ 6,95 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,96 bi
| US$ 58 mi | 6,12% |
2.130.363
+73.728
| +4% | +US$ 1,93 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 54,6 mi | 5,77% |
277.310
+2.306
| +0,8% | +US$ 441 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 690 bi
| US$ 41,9 mi | 4,43% |
412.039
-2.063
| -0,5% | -US$ 203 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,7 bi
| US$ 32,5 mi | 3,43% |
422.477
-65.666
| -13% | -US$ 4,91 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
US$ 120 mi
| US$ 32,2 mi | 3,4% |
1.230.891
-290.039
| -19% | -US$ 7,41 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 29,2 mi | 3,09% |
686.162
+72.624
| +12% | +US$ 3,06 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,2 bi
| US$ 29,1 mi | 3,08% |
380.325
+39.557
| +12% | +US$ 2,96 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,5 bi
| US$ 20,9 mi | 2,2% |
356.397
+37.370
| +12% | +US$ 2,21 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
BSJF
12
Deslistada
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
| US$ 14,9 mi | 1,58% |
555.264
-40.239
| -7% | -US$ 1,08 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,5 bi
| US$ 14,8 mi | 1,56% |
150.512
+59
| +0% | +US$ 5,54 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,26 bi
| US$ 14,2 mi | 1,5% |
356.558
+105.830
| +42% | +US$ 4,22 mi |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,7 bi
| US$ 13,5 mi | 1,43% |
51.820
-3.334
| -6% | -US$ 835 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30 bi
| US$ 13 mi | 1,37% |
147.928
-5.764
| -4% | -US$ 485 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4,06 bi
| US$ 12,6 mi | 1,33% |
243.790
+4.950
| +2% | +US$ 251 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$ 966 mi
| US$ 10,2 mi | 1,08% |
51.579
-3.657
| -7% | -US$ 702 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
19
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 688 mi
| US$ 8,39 mi | 0,89% |
304.509
+110.523
| +57% | +US$ 2,95 mi |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
NTG
20
Deslistada
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
| US$ 7,77 mi | 0,82% |
25.973
-13.232
| -34% | -US$ 3,7 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
BSCG
21
Deslistada
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| US$ 7,13 mi | 0,75% |
318.503
-16.488
| -5% | -US$ 369 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
BSCH
22
Deslistada
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| US$ 6,56 mi | 0,69% |
286.527
-17.524
| -6% | -US$ 401 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 6,28 mi | 0,66% |
48.127
-926
| -2% | -US$ 115 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
GE Aerospace
GE
US$ 305 bi
| US$ 6,2 mi | 0,66% |
49.270
-346
| -0,7% | -US$ 44 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 644 bi
| US$ 5,79 mi | 0,61% |
55.365
+2.466
| +5% | +US$ 249 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Linscomb Wealth no T2 2014
No fechamento de T2 2014, Linscomb Wealth detinha 287 posições avaliadas em US$ 947 mi, alta de 4,5% em relação a US$ 907 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2014 de Linscomb Wealth mostra 14 novas, 113 aumentaram, 118 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Accenture: 9.824 ações no valor de US$ 794 mil. A maior venda foi de Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF, estimada em US$ 7,41 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Energia e Bens industriais.
- A maior compra de Linscomb Wealth no T2 2014 foi Accenture: 9.824 ações no valor de US$ 794 mil.
- Linscomb Wealth foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree US High Dividend Fund no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 6,95 mi.
- A maior redução de Linscomb Wealth em T2 2014 foi em Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF, com um corte estimado de US$ 7,41 mi.
- Linscomb Wealth encerrou totalmente sua posição em Crown Castle no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 654 mil.
- As dez maiores posições de Linscomb Wealth representam 53% de sua carteira de US$ 947 mi no T2 2014.
- Linscomb Wealth abriu 14 novas posições e encerrou 12 em T2 2014.
- O valor da carteira de Linscomb Wealth subiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 947 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Linscomb Wealth referente a T2 2014, protocolado em 5 de ago. de 2014.