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Linscomb Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,31 bi
Giro
16,38%
Retorno est. (1 ano)
28,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,66%
Retorno est. (1 ano)
+28,23%
Retorno est. (3 anos)
+75,24%
Retorno est. (5 anos)
+83,81%
Retorno est. (10 anos)
+223,31%
AUM
US$ 1,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,5 mi
(+2,7%)
Fluxo de capital
-US$ 4,96 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,63%
Posição
272
Nova
12
Aumentada
134
Reduzida
74
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 4,75 mi |
| 2 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$ 2,55 mi |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$ 2,55 mi |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 2,45 mi |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$ 2,26 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 5,49 mi |
| 2 |
BSCH
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
|
+US$ 5,13 mi |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$ 2,63 mi |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$ 2,45 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 2,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,04% |
| 2 | Energia | 10,22% |
| 3 | Materiais | 4,12% |
| 4 | Bens industriais | 3,88% |
| 5 | Saúde | 3,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 127 mi | 11,53% |
3.239.273
+123.837
| +4% | +US$ 4,75 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,62 bi
| US$ 104 mi | 9,44% |
1.522.583
-13.601
| -0,9% | -US$ 925 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 78,6 mi | 7,12% |
331.366
-3.117
| -0,9% | -US$ 729 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 77,9 mi | 7,06% |
2.275.655
+12.850
| +0,6% | +US$ 437 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$ 740 bi
| US$ 72,4 mi | 6,56% |
882.809
-20.683
| -2% | -US$ 1,73 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,94 bi
| US$ 68,3 mi | 6,19% |
2.102.289
+22.215
| +1% | +US$ 717 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 696 bi
| US$ 41,4 mi | 3,75% |
341.266
-1.356
| -0,4% | -US$ 162 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,9 bi
| US$ 38,5 mi | 3,49% |
437.292
+6.100
| +1% | +US$ 533 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
9
Deslistada
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$ 30,9 mi | 2,8% |
1.290.494
-15.469
| -1% | -US$ 363 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 18,9 mi | 1,71% |
475.900
+12.188
| +3% | +US$ 470 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
11
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,4 bi
| US$ 18,4 mi | 1,67% |
202.413
-3.486
| -2% | -US$ 316 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
12
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 689 mi
| US$ 16,3 mi | 1,47% |
505.233
+20.964
| +4% | +US$ 675 mil |
2013 Q3
14 trimestres
|
|
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,3 bi
| US$ 12,3 mi | 1,11% |
122.931
-78
| -0,1% | -US$ 7,72 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,9 bi
| US$ 11,8 mi | 1,07% |
37.887
-4.124
| -10% | -US$ 1,28 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
15
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,26 bi
| US$ 11,4 mi | 1,03% |
362.693
+82.728
| +30% | +US$ 2,55 mi |
2013 Q3
14 trimestres
|
|
16
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,7 bi
| US$ 8,97 mi | 0,81% |
141.503
-505
| -0,4% | -US$ 33,6 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
17
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$ 391 mi
| US$ 8,95 mi | 0,81% |
270.634
+13.771
| +5% | +US$ 460 mil |
2013 Q3
14 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 8,66 mi | 0,78% |
131.544
+3.272
| +3% | +US$ 210 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
19
GE Aerospace
GE
US$ 309 bi
| US$ 8,47 mi | 0,77% |
59.295
+1.519
| +3% | +US$ 220 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
20
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4,03 bi
| US$ 8,15 mi | 0,74% |
199.470
+30.462
| +18% | +US$ 1,21 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 7,78 mi | 0,7% |
124.915
-9.945
| -7% | -US$ 601 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 647 bi
| US$ 7,56 mi | 0,69% |
60.737
+1.511
| +3% | +US$ 181 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 7,23 mi | 0,65% |
201.248
-1.272
| -0,6% | -US$ 41,9 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 892 bi
| US$ 5,91 mi | 0,53% |
67.234
+2.090
| +3% | +US$ 184 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
25
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 5,66 mi | 0,51% |
180.298
+7.417
| +4% | +US$ 233 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Linscomb Wealth no T1 2017
No fechamento de T1 2017, Linscomb Wealth detinha 272 posições avaliadas em US$ 1,1 bi, alta de 2,7% em relação a US$ 1,07 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T1 2017 de Linscomb Wealth mostra 12 novas, 134 aumentaram, 74 reduções e 27 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Crown Castle: 28.462 ações no valor de US$ 2,69 mi. A maior venda foi de iShares Core US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 5,49 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Energia e Materiais.
- A maior compra de Linscomb Wealth no T1 2017 foi Crown Castle: 28.462 ações no valor de US$ 2,69 mi.
- Linscomb Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 4,75 mi.
- A maior redução de Linscomb Wealth em T1 2017 foi em Walgreens Boots Alliance, com um corte estimado de US$ 2,63 mi.
- Linscomb Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 5,49 mi.
- As dez maiores posições de Linscomb Wealth representam 60% de sua carteira de US$ 1,1 bi no T1 2017.
- Linscomb Wealth abriu 12 novas posições e encerrou 27 em T1 2017.
- O valor da carteira de Linscomb Wealth subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Linscomb Wealth referente a T1 2017, protocolado em 28 de abr. de 2017.