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Linscomb Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,31 bi
Giro
16,38%
Retorno est. (1 ano)
28,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,01%
Retorno est. (1 ano)
+28,23%
Retorno est. (3 anos)
+75,24%
Retorno est. (5 anos)
+83,81%
Retorno est. (10 anos)
+223,31%
AUM
US$ 731 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 741 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
101,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,82%
Posição
235
Nova
235
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 54,8 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 48,4 mi |
| 3 |
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
|
+US$ 46,8 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 42,8 mi |
| 5 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+US$ 42,7 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,18% |
| 2 | Energia | 13,23% |
| 3 | Saúde | 1,97% |
| 4 | Bens industriais | 1,84% |
| 5 | Financeiro | 1,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 54,6 mi | 7,46% |
+2.361.835
| Nova | +US$ 54,8 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$ 740 bi
| US$ 48,6 mi | 6,65% |
+538.051
| Nova | +US$ 48,4 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
US$ 119 mi
| US$ 45,2 mi | 6,18% |
+1.950.770
| Nova | +US$ 46,8 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 42,6 mi | 5,82% |
+264.574
| Nova | +US$ 42,8 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,62 bi
| US$ 42,1 mi | 5,76% |
+814.421
| Nova | +US$ 42,7 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 696 bi
| US$ 35,1 mi | 4,79% |
+424.058
| Nova | +US$ 35,2 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
7
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,94 bi
| US$ 34,3 mi | 4,69% |
+1.570.893
| Nova | +US$ 34,6 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
8
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,4 bi
| US$ 31,1 mi | 4,25% |
+485.901
| Nova | +US$ 31,4 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
NTG
9
Deslistada
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
| US$ 27 mi | 3,7% |
+92.445
| Nova | +US$ 26,5 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,9 bi
| US$ 18,4 mi | 2,52% |
+277.859
| Nova | +US$ 18,7 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 16,3 mi | 2,23% |
+457.425
| Nova | +US$ 17,1 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
BSJF
12
Deslistada
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
| US$ 15,5 mi | 2,12% |
+590.133
| Nova | +US$ 15,8 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
13
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4,03 bi
| US$ 12,7 mi | 1,74% |
+262.571
| Nova | +US$ 14,1 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,9 bi
| US$ 12 mi | 1,63% |
+56.878
| Nova | +US$ 12 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
15
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$ 977 mi
| US$ 11,7 mi | 1,6% |
+62.712
| Nova | +US$ 11,4 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
16
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,7 bi
| US$ 11,7 mi | 1,59% |
+136.387
| Nova | +US$ 11,5 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,3 bi
| US$ 11 mi | 1,51% |
+157.999
| Nova | +US$ 10,9 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$ 519 mi
| US$ 9,42 mi | 1,29% |
+215.713
| Nova | +US$ 10,4 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
BSJE
19
Deslistada
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2014 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJE
| US$ 8,59 mi | 1,17% |
+327.689
| Nova | +US$ 8,73 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 8,01 mi | 1,1% |
+165.543
| Nova | +US$ 8,5 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
BSCG
21
Deslistada
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| US$ 7,35 mi | 1,01% |
+333.213
| Nova | +US$ 7,43 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
BSCH
22
Deslistada
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| US$ 6,86 mi | 0,94% |
+307.503
| Nova | +US$ 7,01 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
23
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,8 bi
| US$ 6,66 mi | 0,91% |
+74.610
| Nova | +US$ 6,58 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
BSCF
24
Deslistada
CLAYMORE GUGGENHEIM BULLETSHARES 2015 CORP BD ETF
BSCF
| US$ 6,2 mi | 0,85% |
+284.772
| Nova | +US$ 6,23 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
25
Deslistada
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$ 5,15 mi | 0,7% |
+253.248
| Nova | +US$ 5,36 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Linscomb Wealth no T2 2013
T2 2013 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Linscomb Wealth, que divulgou 235 posições avaliadas em US$ 731 mi. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Sua maior posição é iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 2.361.835 ações no valor de US$ 54,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 74% dos ativos. Em seguida vêm Energia e Saúde.
- A maior compra de Linscomb Wealth no T2 2013 foi iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 2.361.835 ações no valor de US$ 54,6 mi.
- As dez maiores posições de Linscomb Wealth representam 52% de sua carteira de US$ 731 mi no T2 2013.
- Linscomb Wealth divulgou 235 posições em T2 2013, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Linscomb Wealth referente a T2 2013, protocolado em 1 de ago. de 2013.