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Linscomb Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.1억
회전율
16.38%
1년 추정 수익률
28.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.01%
1년 예상 수익률
+28.23%
3년 예상 수익률
+75.24%
5년 예상 수익률
+83.81%
10년 예상 수익률
+223.31%
AUM
US$7.31억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$7.41억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
101.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.82%
보유액
235
신규
235
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$5482만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$4841만 |
| 3 |
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
|
+US$4680만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4284만 |
| 5 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+US$4271만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.18% |
| 2 | 에너지 | 13.23% |
| 3 | 헬스케어 | 1.97% |
| 4 | 산업재 | 1.84% |
| 5 | 금융 | 1.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$5456만 | 7.46% |
+2,361,835
| 신규 | +US$5482만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$4861만 | 6.65% |
+538,051
| 신규 | +US$4841만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
US$1.2억
| US$4522만 | 6.18% |
+1,950,770
| 신규 | +US$4680만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$4256만 | 5.82% |
+264,574
| 신규 | +US$4284만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
5
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.2억
| US$4211만 | 5.76% |
+814,421
| 신규 | +US$4271만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$3506만 | 4.79% |
+424,058
| 신규 | +US$3518만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
7
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.4억
| US$3433만 | 4.69% |
+1,570,893
| 신규 | +US$3458만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
8
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235억
| US$3110만 | 4.25% |
+485,901
| 신규 | +US$3145만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
NTG
9
상장폐지됨
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
| US$2702만 | 3.7% |
+92,445
| 신규 | +US$2650만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220억
| US$1842만 | 2.52% |
+277,859
| 신규 | +US$1871만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$1628만 | 2.23% |
+457,425
| 신규 | +US$1710만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
BSJF
12
상장폐지됨
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
| US$1548만 | 2.12% |
+590,133
| 신규 | +US$1583만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
13
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40.6억
| US$1269만 | 1.74% |
+262,571
| 신규 | +US$1408만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$1195만 | 1.63% |
+56,878
| 신규 | +US$1203만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
15
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$9.7억
| US$1166만 | 1.6% |
+62,712
| 신규 | +US$1145만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
16
Occidental Petroleum
OXY
US$625억
| US$1166만 | 1.59% |
+136,387
| 신규 | +US$1152만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
17
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$299억
| US$1103만 | 1.51% |
+157,999
| 신규 | +US$1093만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$5.24억
| US$942만 | 1.29% |
+215,713
| 신규 | +US$1039만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
BSJE
19
상장폐지됨
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2014 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJE
| US$859만 | 1.17% |
+327,689
| 신규 | +US$873만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304억
| US$801만 | 1.1% |
+165,543
| 신규 | +US$850만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
BSCG
21
상장폐지됨
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| US$735만 | 1.01% |
+333,213
| 신규 | +US$743만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
BSCH
22
상장폐지됨
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| US$686만 | 0.94% |
+307,503
| 신규 | +US$701만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
23
Alerian MLP ETF
AMLP
US$128억
| US$666만 | 0.91% |
+74,610
| 신규 | +US$658만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
BSCF
24
상장폐지됨
CLAYMORE GUGGENHEIM BULLETSHARES 2015 CORP BD ETF
BSCF
| US$620만 | 0.85% |
+284,772
| 신규 | +US$623만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$515만 | 0.7% |
+253,248
| 신규 | +US$536만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Linscomb Wealth의 2013년 2분기 포트폴리오 리뷰
Linscomb Wealth의 13F 신고 기록은 2013년 2분기에 처음 확인되며, 이때 US$7.31억 상당의 235개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 iShares Core S&P Mid-Cap ETF이며, US$5456만 상당의 2,361,835주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 74% 수준으로 가장 높고, 그다음은 에너지, 헬스케어 순이에요.
- Linscomb Wealth의 2013년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 주식으로, US$5456만 상당의 2,361,835주를 매수했어요.
- Linscomb Wealth의 2013년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.31억 중 52% 비중을 차지해요.
- Linscomb Wealth 측은 2013년 2분기에 235개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2013년 8월 1일에 제출된 Linscomb Wealth의 2013년 2분기 13F 공시 기준입니다.