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Linscomb Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.1억
회전율
16.38%
1년 추정 수익률
28.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.52%
1년 예상 수익률
+28.23%
3년 예상 수익률
+75.24%
5년 예상 수익률
+83.81%
10년 예상 수익률
+223.31%
AUM
US$8.83억
AUM 성장
+US$3271만
(+3.8%)
자금 흐름
-US$73.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.51%
보유액
275
신규
13
증가
116
축소
94
청산됨
22
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$650만 |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$366만 |
| 3 |
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
|
+US$324만 |
| 4 |
Chubb
CB
|
+US$161만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$131만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BSJG
Guggenheim BulletShares 2016 High Yield Corporate Bond ETF
BSJG
|
+US$251만 |
| 2 |
BSJI
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
|
+US$138만 |
| 3 |
Williams Companies
WMB
|
+US$132만 |
| 4 |
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
|
+US$130만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.9% |
| 2 | 에너지 | 12.21% |
| 3 | 헬스케어 | 3.84% |
| 4 | 산업재 | 3.51% |
| 5 | 정보기술 | 3.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.3억
| US$8334만 | 9.44% |
1,410,373
-2,270
| -0.2% | -US$13.4만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2273억
| US$7230만 | 8.19% |
1,968,853
+173,351
| +10% | +US$650만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$7588억
| US$7222만 | 8.18% |
926,543
-2,993
| -0.3% | -US$23.9만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802억
| US$6411만 | 7.26% |
312,910
+1,591
| +0.5% | +US$32.9만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1222억
| US$6270만 | 7.1% |
2,250,160
+25,170
| +1% | +US$71.9만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.5억
| US$5559만 | 6.29% |
2,071,551
-1,554
| -0.1% | -US$4.23만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6918억
| US$3719만 | 4.21% |
356,539
-2,125
| -0.6% | -US$22.4만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220억
| US$3088만 | 3.5% |
419,714
-1,013
| -0.2% | -US$7.72만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
9
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.3억
| US$2979만 | 3.37% |
1,107,310
-20,414
| -2% | -US$60.2만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235억
| US$1748만 | 1.98% |
232,657
-8,013
| -3% | -US$60.9만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$258억
| US$1152만 | 1.3% |
45,369
-678
| -1% | -US$17.6만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
12
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$301억
| US$1074만 | 1.22% |
128,151
-3,905
| -3% | -US$33.4만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
13
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.89억
| US$1053만 | 1.19% |
416,805
+19,371
| +5% | +US$50.5만 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
14
Occidental Petroleum
OXY
US$640억
| US$974만 | 1.1% |
144,242
-65
| -0% | -US$4.68천 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
15
GE Aerospace
GE
US$2993억
| US$897만 | 1.02% |
60,104
+1,182
| +2% | +US$16.8만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
16
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$82.7억
| US$841만 | 0.95% |
293,033
+7,905
| +3% | +US$23.3만 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$723만 | 0.82% |
130,339
-1,151
| -0.9% | -US$6.06만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
BSCH
18
상장폐지됨
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| US$640만 | 0.72% |
284,282
-5,923
| -2% | -US$13.4만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
BSCI
19
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$594만 | 0.67% |
282,434
-3,840
| -1% | -US$8.12만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
20
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40.1억
| US$591만 | 0.67% |
186,750
-17,101
| -8% | -US$58.7만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6411억
| US$566만 | 0.64% |
55,124
+789
| +1% | +US$7.93만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$563만 | 0.64% |
269,329
-1,431
| -0.5% | -US$3.02만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
BSCG
23
상장폐지됨
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| US$535만 | 0.61% |
242,203
-43,712
| -15% | -US$96.9만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$525만 | 0.59% |
199,420
-2,028
| -1% | -US$5.8만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
BSCJ
25
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| US$487만 | 0.55% |
233,444
-987
| -0.4% | -US$2.08만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Linscomb Wealth의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Linscomb Wealth 측은 US$8.83억 상당의 275개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.5억에서 3.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Linscomb Wealth의 2015년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 116개 증가, 94개 감소 및 22개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 United Parcel Service 주식으로, 35,816주를 보유했으며 가치는 US$345만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Guggenheim BulletShares 2016 High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$251만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 66% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 헬스케어 순이에요.
- Linscomb Wealth의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 United Parcel Service 주식으로, US$345만 상당의 35,816주를 매수했어요.
- Linscomb Wealth 측이 2015년 4분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$650만 규모예요.
- Linscomb Wealth의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Guggenheim BulletShares 2016 High Yield Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$251만예요.
- Linscomb Wealth 측은 2015년 4분기에 GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$113만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Linscomb Wealth의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.83억 중 60% 비중을 차지해요.
- Linscomb Wealth 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Linscomb Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.8% 상승해 US$8.83억에 이르렀어요.
2016년 1월 29일에 제출된 Linscomb Wealth의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.