에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Linscomb Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.1억
회전율
16.38%
1년 추정 수익률
28.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.57%
1년 예상 수익률
+28.23%
3년 예상 수익률
+75.24%
5년 예상 수익률
+83.81%
10년 예상 수익률
+223.31%
AUM
US$17.4억
AUM 성장
-US$3.49억
(-17%)
자금 흐름
-US$8671만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.17%
보유액
351
신규
4
증가
96
축소
161
청산됨
63
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.9
년
평균 보유 기간 주식만
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
6.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$968만 |
| 2 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$277만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$273만 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$255만 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$173만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$4488만 |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$710만 |
| 3 |
LHCG
LHC Group LLC
LHCG
|
+US$406만 |
| 4 |
Cincinnati Financial
CINF
|
+US$399만 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$306만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.45% |
| 2 | 정보기술 | 8.64% |
| 3 | 헬스케어 | 6.23% |
| 4 | 금융 | 5.54% |
| 5 | 에너지 | 4.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$1.87억 | 10.74% |
4,593,932
+217,853
| +5% | +US$968만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$1.45억 | 8.31% |
382,439
+6,625
| +2% | +US$273만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
|
3
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.4억
| US$8967만 | 5.14% |
2,300,450
-168,453
| -7% | -US$710만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$8656만 | 4.96% |
1,913,155
-53,840
| -3% | -US$266만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
|
5
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$6401만 | 3.67% |
2,159,445
+86,335
| +4% | +US$277만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$6188만 | 3.55% |
990,247
+8,757
| +0.9% | +US$59.6만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$5109만 | 2.93% |
270,864
-5,327
| -2% | -US$109만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220억
| US$4726만 | 2.71% |
398,219
+639
| +0.2% | +US$7.97만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$3734만 | 2.14% |
436,064
-497,521
| -53% | -US$4488만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
10
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.2억
| US$3521만 | 2.02% |
427,873
-3,503
| -0.8% | -US$30.6만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$3266만 | 1.87% |
127,181
-3,899
| -3% | -US$106만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$2477만 | 1.42% |
181,181
-14,430
| -7% | -US$219만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
13
Chevron
CVX
US$4575억
| US$1461만 | 0.84% |
100,932
-202
| -0.2% | -US$3.34만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$1450만 | 0.83% |
94,698
-6,782
| -7% | -US$104만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$1426만 | 0.82% |
126,587
+6,911
| +6% | +US$85.6만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$1350만 | 0.77% |
76,038
-11,500
| -13% | -US$205만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3732억
| US$1291만 | 0.74% |
89,768
+1,964
| +2% | +US$29.5만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
18
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.85억
| US$1272만 | 0.73% |
309,373
-52,011
| -14% | -US$231만 |
2013 Q3
35개 분기
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$1261만 | 0.72% |
124,006
-5,944
| -5% | -US$64.4만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
20
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$1247만 | 0.71% |
97,607
-1,515
| -2% | -US$20.6만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
21
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$82.7억
| US$1206만 | 0.69% |
443,843
+5,706
| +1% | +US$17.2만 |
2013 Q3
35개 분기
|
|
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235억
| US$1196만 | 0.69% |
101,653
-6,362
| -6% | -US$79.6만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
23
Abbott
ABT
US$1794억
| US$1195만 | 0.69% |
110,019
-985
| -0.9% | -US$11.2만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
24
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$1189만 | 0.68% |
226,767
-4,438
| -2% | -US$22.6만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
25
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$1170만 | 0.67% |
121,688
-3,091
| -2% | -US$29.7만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
유사한 펀드
Linscomb Wealth의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Linscomb Wealth의 보유 포지션은 351개, 총액은 US$17.4억였으며 전 분기 US$20.9억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Linscomb Wealth 측은 2022년 2분기에 순 US$8671만 규모를 회수했으며, 63개 포지션을 청산하고 161개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 LHC Group LLC 주식으로, 추정 US$406만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 58% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Linscomb Wealth 측은 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund에 US$169만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Linscomb Wealth의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 주식으로, US$169만 상당의 17,780주를 매수했어요.
- Linscomb Wealth 측이 2022년 2분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$968만 규모예요.
- Linscomb Wealth의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$4488만예요.
- Linscomb Wealth 측은 2022년 2분기에 LHC Group LLC 보유분을 전량 매도해 추정 US$406만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Linscomb Wealth의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.4억 중 46% 비중을 차지해요.
- Linscomb Wealth 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 63개를 청산했어요.
- Linscomb Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$17.4억 규모가 됐어요.
2022년 8월 15일에 제출된 Linscomb Wealth의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.