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Linscomb Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2308 M
Rotación
5%
Rendimiento estimado a 1 año
21.24%
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.08%
Rendimiento estimado a 10 años
+220.31%
AUM
USD 1744 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 349 M
(-17%)
Flujo de capital
-USD 86.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.17%
Posición
351
Nuevas
4
Aumentadas
96
Reducidas
161
Cerradas
63
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
6.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
6.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 9.7 M |
| 2 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+USD 2.77 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.73 M |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 2.55 M |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 1.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 44.9 M |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+USD 7.1 M |
| 3 |
LHCG
LHC Group LLC
LHCG
|
+USD 4.06 M |
| 4 |
Cincinnati Financial
CINF
|
+USD 3.99 M |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 3.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.45% |
| 2 | Tecnología | 8.64% |
| 3 | Salud | 6.23% |
| 4 | Finanzas | 5.54% |
| 5 | Energía | 4.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 223 mil M
| USD 187 M | 10.74% |
4,593,932
+217,853
| +5% | +USD 9.7 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 847 mil M
| USD 145 M | 8.31% |
382,439
+6,625
| +2% | +USD 2.73 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
3
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3961 M
| USD 89.7 M | 5.14% |
2,300,450
-168,453
| -7% | -USD 7.1 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 86.6 M | 4.96% |
1,913,155
-53,840
| -3% | -USD 2.66 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
5
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 9923 M
| USD 64 M | 3.67% |
2,159,445
+86,335
| +4% | +USD 2.77 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 75.6 mil M
| USD 61.9 M | 3.55% |
990,247
+8,757
| +0.9% | +USD 596 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 667 mil M
| USD 51.1 M | 2.93% |
270,864
-5,327
| -2% | -USD 1.09 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 23.9 mil M
| USD 47.3 M | 2.71% |
398,219
+639
| +0.2% | +USD 79.7 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
9
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 37.3 M | 2.14% |
436,064
-497,521
| -53% | -USD 44.9 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
10
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1633 M
| USD 35.2 M | 2.02% |
427,873
-3,503
| -0.8% | -USD 306 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 32.7 M | 1.87% |
127,181
-3,899
| -3% | -USD 1.06 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 24.8 M | 1.42% |
181,181
-14,430
| -7% | -USD 2.19 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
13
Chevron
CVX
USD 415 mil M
| USD 14.6 M | 0.84% |
100,932
-202
| -0.2% | -USD 33.4 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
14
AbbVie
ABBV
USD 515 mil M
| USD 14.5 M | 0.83% |
94,698
-6,782
| -7% | -USD 1.04 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 14.3 M | 0.82% |
126,587
+6,911
| +6% | +USD 856 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 13.5 M | 0.77% |
76,038
-11,500
| -13% | -USD 2.05 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
USD 383 mil M
| USD 12.9 M | 0.74% |
89,768
+1,964
| +2% | +USD 295 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
18
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 675 M
| USD 12.7 M | 0.73% |
309,373
-52,011
| -14% | -USD 2.31 M |
2013 Q3
35 trimestres
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81 mil M
| USD 12.6 M | 0.72% |
124,006
-5,944
| -5% | -USD 644 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
20
Qualcomm
QCOM
USD 177 mil M
| USD 12.5 M | 0.71% |
97,607
-1,515
| -2% | -USD 206 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
21
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8241 M
| USD 12.1 M | 0.69% |
443,843
+5,706
| +1% | +USD 172 k |
2013 Q3
35 trimestres
|
|
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.3 mil M
| USD 12 M | 0.69% |
101,653
-6,362
| -6% | -USD 796 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
23
Abbott
ABT
USD 190 mil M
| USD 12 M | 0.69% |
110,019
-985
| -0.9% | -USD 112 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
24
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 11.9 M | 0.68% |
226,767
-4,438
| -2% | -USD 226 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
25
RTX Corp
RTX
USD 256 mil M
| USD 11.7 M | 0.67% |
121,688
-3,091
| -2% | -USD 297 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Linscomb Wealth en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Linscomb Wealth mantenía 351 posiciones valuadas en USD 1744 M, un 17% menos que los USD 2094 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Linscomb Wealth registró retiros netos por USD 86.7 M en T2 2022, cerró 63 posiciones y redujo 161 tenencias. Su salida más destacada fue LHC Group LLC, una posición estimada en USD 4.06 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 58% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Linscomb Wealth abrió una nueva posición en PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund por valor de USD 1.69 M.
- La mayor compra de Linscomb Wealth en T2 2022 fue PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund: 17,780 acciones por un valor de USD 1.69 M.
- Linscomb Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 9.7 M.
- La mayor reducción de Linscomb Wealth durante T2 2022 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 44.9 M.
- Linscomb Wealth cerró por completo su posición en LHC Group LLC en T2 2022, con una venta estimada de USD 4.06 M.
- Las diez principales posiciones de Linscomb Wealth representan 46% de su cartera de USD 1744 M en T2 2022.
- Linscomb Wealth abrió 4 posiciones nuevas y cerró 63 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Linscomb Wealth cayó 17% frente al trimestre anterior, hasta USD 1744 M.
Según el Informe 13F de Linscomb Wealth correspondiente a T2 2022, presentado el 15 ago 2022.