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Linscomb Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2308 M
Rotación
16.38%
Rendimiento estimado a 1 año
28.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+83.81%
Rendimiento estimado a 10 años
+223.31%
AUM
USD 1217 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.4 M
(+4.5%)
Flujo de capital
+USD 480 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.61%
Posición
285
Nuevas
19
Aumentadas
119
Reducidas
102
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 13.9 M |
| 2 |
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
|
+USD 2.31 M |
| 3 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+USD 1.86 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 1.79 M |
| 5 |
Truist Financial
TFC
|
+USD 1.44 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 7.86 M |
| 2 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+USD 6.86 M |
| 3 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+USD 6.14 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.6 M |
| 5 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+USD 2.26 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.55% |
| 2 | Energía | 9.65% |
| 3 | Finanzas | 4.35% |
| 4 | Salud | 4.16% |
| 5 | Industriales | 4.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 168 M | 13.84% |
3,755,487
+315,515
| +9% | +USD 13.9 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1622 M
| USD 100 M | 8.22% |
1,373,792
-96,087
| -7% | -USD 6.86 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 874 mil M
| USD 86.3 M | 7.09% |
320,908
-13,737
| -4% | -USD 3.6 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 76.9 M | 6.32% |
2,026,620
-212,610
| -9% | -USD 7.86 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
5
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 72.6 M | 5.96% |
867,618
-5,789
| -0.7% | -USD 479 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3940 M
| USD 65.9 M | 5.41% |
1,866,791
-179,473
| -9% | -USD 6.14 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 45.4 M | 3.73% |
330,835
-8,136
| -2% | -USD 1.09 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22 mil M
| USD 39.3 M | 3.23% |
416,101
-10,352
| -2% | -USD 970 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 24.4 M | 2% |
531,042
+40,085
| +8% | +USD 1.79 M |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
|
10
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 685 M
| USD 21.9 M | 1.8% |
604,773
+64,813
| +12% | +USD 2.31 M |
2013 Q3
17 trimestres
|
|
|
11
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.5 mil M
| USD 16.1 M | 1.32% |
162,985
-23,453
| -13% | -USD 2.26 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| USD 16 M | 1.31% |
517,065
-1
| -0% | -USD 30 |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
13
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8269 M
| USD 14.7 M | 1.21% |
434,784
+55,571
| +15% | +USD 1.86 M |
2013 Q3
17 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 13 M | 1.07% |
37,542
-3,311
| -8% | -USD 1.12 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.9 mil M
| USD 12.5 M | 1.02% |
111,635
-4,760
| -4% | -USD 521 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 11.2 M | 0.92% |
131,496
+1,562
| +1% | +USD 128 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
17
Occidental Petroleum
OXY
USD 64.1 mil M
| USD 10.5 M | 0.86% |
142,613
+957
| +0.7% | +USD 65 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
18
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
USD 387 M
| USD 10.4 M | 0.85% |
290,390
+5,900
| +2% | +USD 206 k |
2013 Q3
17 trimestres
|
|
19
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4057 M
| USD 9.9 M | 0.82% |
219,323
+20,815
| +10% | +USD 910 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 9.1 M | 0.75% |
65,134
+2,212
| +4% | +USD 308 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 8.93 M | 0.73% |
211,176
-4,560
| -2% | -USD 191 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 8.61 M | 0.71% |
122,484
-277
| -0.2% | -USD 19.3 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
23
DuPont de Nemours
DD
USD 18.4 mil M
| USD 8.46 M | 0.69% |
46,887
-8,334
| -15% | -USD 1.5 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 7.8 M | 0.64% |
72,968
+3,337
| +5% | +USD 338 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 7.08 M | 0.58% |
56,511
+4,001
| +8% | +USD 474 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Linscomb Wealth en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Linscomb Wealth mantenía 285 posiciones por un valor de USD 1217 M, un aumento de 4.5% frente a los USD 1165 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T4 2017 de Linscomb Wealth muestra 19 nuevos, Aumentaron 119, 102 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fifth Third Bancorp: 33,000 acciones con un valor de USD 1 M. La mayor venta fue iShares Core S&P Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 7.86 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Finanzas.
- La mayor compra de Linscomb Wealth en T4 2017 fue Fifth Third Bancorp: 33,000 acciones por un valor de USD 1 M.
- Linscomb Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 13.9 M.
- La mayor reducción de Linscomb Wealth durante T4 2017 fue en iShares Core S&P Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 7.86 M.
- Linscomb Wealth cerró por completo su posición en Netflix en T4 2017, con una venta estimada de USD 527 k.
- Las diez principales posiciones de Linscomb Wealth representan 58% de su cartera de USD 1217 M en T4 2017.
- Linscomb Wealth abrió 19 posiciones nuevas y cerró 13 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Linscomb Wealth aumentó 4.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1217 M.
Según el Informe 13F de Linscomb Wealth correspondiente a T4 2017, presentado el 2 feb 2018.