Linscomb Wealth Posiciones de la cartera
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+USD 4.16 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.91 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.71 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 1.58 M |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 4 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 2.97 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 1.91 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.59 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 677 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 55.8% |
| 2 | Tecnología | 11.19% |
| 3 | Finanzas | 6.91% |
| 4 | Energía | 5.29% |
| 5 | Salud | 4.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 239 M | 10.98% |
4,191,473
+31,848
| +0.8% | +USD 1.71 M |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 195 M | 8.98% |
314,740
+298
| +0.1% | +USD 171 k |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 126 mil M
| USD 98.5 M | 4.53% |
1,587,720
+26,933
| +2% | +USD 1.58 M |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
4
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 4071 M
| USD 91.8 M | 4.22% |
1,831,348
+11,235
| +0.6% | +USD 542 k |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.7 mil M
| USD 89.6 M | 4.12% |
1,002,403
-34,772
| -3% | -USD 2.97 M |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
6
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.2 mil M
| USD 88 M | 4.04% |
2,080,682
+9,402
| +0.5% | +USD 376 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 52.2 M | 2.4% |
105,000
+483
| +0.5% | +USD 210 k |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 694 mil M
| USD 46.4 M | 2.13% |
152,708
-5,636
| -4% | -USD 1.59 M |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
9
Broadcom
AVGO
USD 1.65 B
| USD 43.5 M | 2% |
157,932
-87
| -0.1% | -USD 18.9 k |
2018 Q3
27 trimestres
|
|
10
ExxonMobil
XOM
USD 680 mil M
| USD 42 M | 1.93% |
389,769
+5,527
| +1% | +USD 591 k |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.7 mil M
| USD 38.5 M | 1.77% |
283,959
-2,571
| -0.9% | -USD 341 k |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
12
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1669 M
| USD 33.1 M | 1.52% |
345,217
-6,888
| -2% | -USD 646 k |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 31.2 M | 1.44% |
152,193
+2,124
| +1% | +USD 429 k |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 912 mil M
| USD 30.7 M | 1.41% |
106,008
+1,039
| +1% | +USD 265 k |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 18.4 M | 0.85% |
83,822
+2,619
| +3% | +USD 518 k |
2014 Q1
45 trimestres
|
|
16
Williams-Sonoma
WSM
USD 30.9 mil M
| USD 18.1 M | 0.83% |
110,547
-235
| -0.2% | -USD 36.9 k |
2017 Q1
33 trimestres
|
|
17
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 16.7 M | 0.77% |
90,165
+2,928
| +3% | +USD 544 k |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
18
Lam Research
LRCX
USD 295 mil M
| USD 16.3 M | 0.75% |
167,083
-440
| -0.3% | -USD 34.9 k |
2019 Q1
25 trimestres
|
|
19
RTX Corp
RTX
USD 272 mil M
| USD 15.5 M | 0.71% |
106,334
+1,040
| +1% | +USD 139 k |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
20
Philip Morris
PM
USD 306 mil M
| USD 15 M | 0.69% |
82,471
-734
| -0.9% | -USD 126 k |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
21
Abbott
ABT
USD 189 mil M
| USD 14.7 M | 0.68% |
108,188
+3,252
| +3% | +USD 429 k |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
22
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 14.7 M | 0.67% |
309,736
+5,012
| +2% | +USD 211 k |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
23
Blackrock
BLK
USD 189 mil M
| USD 14.4 M | 0.66% |
13,721
+189
| +1% | +USD 179 k |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
24
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 14.3 M | 0.66% |
40,162
+158
| +0.4% | +USD 55.1 k |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
25
Qualcomm
QCOM
USD 189 mil M
| USD 13.8 M | 0.63% |
86,726
+1,018
| +1% | +USD 150 k |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Linscomb Wealth en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Linscomb Wealth mantenía 309 posiciones por un valor de USD 2176 M, un aumento de 8.3% frente a los USD 2008 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T2 2025 de Linscomb Wealth muestra 17 nuevos, Aumentaron 125, 117 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue CME Group: 15,282 acciones con un valor de USD 4.21 M. La mayor venta fue Comcast, por un valor estimado de USD 4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 56% de los activos, por debajo del 56% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Linscomb Wealth en T2 2025 fue CME Group: 15,282 acciones por un valor de USD 4.21 M.
- Linscomb Wealth fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 2.91 M.
- La mayor reducción de Linscomb Wealth durante T2 2025 fue en Comcast, con un recorte estimado de USD 4 M.
- Linscomb Wealth cerró por completo su posición en iShares National Muni Bond ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 438 k.
- Las diez principales posiciones de Linscomb Wealth representan 45% de su cartera de USD 2176 M en T2 2025.
- Linscomb Wealth abrió 17 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Linscomb Wealth aumentó 8.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2176 M.
Según el Informe 13F de Linscomb Wealth correspondiente a T2 2025, presentado el 4 ago 2025.