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Linscomb Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2308 M
Rotación
16.38%
Rendimiento estimado a 1 año
28.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+83.81%
Rendimiento estimado a 10 años
+223.31%
AUM
USD 850 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 65.6 M
(-7.2%)
Flujo de capital
+USD 15.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.81%
Posición
279
Nuevas
12
Aumentadas
132
Reducidas
86
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+USD 7.66 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 4.39 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.25 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 1.57 M |
| 5 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+USD 1.44 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 3.47 M |
| 2 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+USD 1.28 M |
| 3 |
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
|
+USD 1.25 M |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+USD 1.01 M |
| 5 |
Baxter International
BAX
|
+USD 1.01 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.45% |
| 2 | Energía | 12.96% |
| 3 | Salud | 3.54% |
| 4 | Tecnología | 3.03% |
| 5 | Industriales | 2.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1621 M
| USD 78.5 M | 9.23% |
1,412,643
+132,057
| +10% | +USD 7.66 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
2
ExxonMobil
XOM
USD 748 mil M
| USD 69.1 M | 8.13% |
929,536
-5,722
| -0.6% | -USD 441 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 64 M | 7.52% |
1,795,502
+114,329
| +7% | +USD 4.39 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 60.8 M | 7.15% |
2,224,990
+54,050
| +2% | +USD 1.57 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 888 mil M
| USD 60 M | 7.05% |
311,319
+11,031
| +4% | +USD 2.25 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3927 M
| USD 53.7 M | 6.31% |
2,073,105
+41,052
| +2% | +USD 1.11 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 35.4 M | 4.16% |
358,664
-3,451
| -1% | -USD 362 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
8
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
USD 1742 M
| USD 30.8 M | 3.62% |
1,127,724
+18,528
| +2% | +USD 557 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.9 mil M
| USD 30.4 M | 3.57% |
420,727
+16,293
| +4% | +USD 1.23 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.3 mil M
| USD 17.5 M | 2.06% |
240,670
-17,163
| -7% | -USD 1.28 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.9 mil M
| USD 11.5 M | 1.35% |
46,047
+697
| +2% | +USD 185 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
12
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.4 mil M
| USD 10.8 M | 1.27% |
132,056
+420
| +0.3% | +USD 37.2 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
13
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 689 M
| USD 9.7 M | 1.14% |
397,434
+22,494
| +6% | +USD 594 k |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
14
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.8 mil M
| USD 9.5 M | 1.12% |
144,307
+1,392
| +1% | +USD 97.2 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
15
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8296 M
| USD 8.02 M | 0.94% |
285,128
+46,999
| +20% | +USD 1.44 M |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
16
GE Aerospace
GE
USD 312 mil M
| USD 7.12 M | 0.84% |
58,922
-1,130
| -2% | -USD 138 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
17
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4008 M
| USD 6.82 M | 0.8% |
203,851
+20,197
| +11% | +USD 766 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
BSCH
18
Dejó de cotizar
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| USD 6.58 M | 0.77% |
290,205
-10,529
| -4% | -USD 239 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
BSCG
19
Dejó de cotizar
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| USD 6.34 M | 0.75% |
285,915
-13,748
| -5% | -USD 305 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
BSCI
20
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| USD 6.07 M | 0.71% |
286,274
-5,728
| -2% | -USD 121 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 5.82 M | 0.68% |
131,490
+27
| +0% | +USD 1.21 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| USD 5.76 M | 0.68% |
270,760
+7,616
| +3% | +USD 161 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 5.56 M | 0.65% |
201,448
+2,088
| +1% | +USD 61.2 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 652 mil M
| USD 5.07 M | 0.6% |
54,335
+912
| +2% | +USD 88.2 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
BSCJ
25
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| USD 4.96 M | 0.58% |
234,431
+3,545
| +2% | +USD 74.7 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Linscomb Wealth en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Linscomb Wealth mantenía 279 posiciones valuadas en USD 850 M, un 7.2% menos que los USD 916 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T3 2015 de Linscomb Wealth muestra 12 nuevos, Aumentaron 132, 86 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue BAXALTA INC COM STK (DE): 35,900 acciones con un valor de USD 1.13 M. La mayor venta fue United Parcel Service, por un valor estimado de USD 3.47 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Energía y Salud.
- La mayor compra de Linscomb Wealth en T3 2015 fue BAXALTA INC COM STK (DE): 35,900 acciones por un valor de USD 1.13 M.
- Linscomb Wealth fue quien más aumentó su posición en WisdomTree US High Dividend Fund durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 7.66 M.
- La mayor reducción de Linscomb Wealth durante T3 2015 fue en iShares Select Dividend ETF, con un recorte estimado de USD 1.28 M.
- Linscomb Wealth cerró por completo su posición en United Parcel Service en T3 2015, con una venta estimada de USD 3.47 M.
- Las diez principales posiciones de Linscomb Wealth representan 59% de su cartera de USD 850 M en T3 2015.
- Linscomb Wealth abrió 12 posiciones nuevas y cerró 18 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Linscomb Wealth cayó 7.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 850 M.
Según el Informe 13F de Linscomb Wealth correspondiente a T3 2015, presentado el 9 nov 2015.