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Linscomb Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2308 M
Rotación
16.38%
Rendimiento estimado a 1 año
28.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+83.81%
Rendimiento estimado a 10 años
+223.31%
AUM
USD 906 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 41 M
(-4.3%)
Flujo de capital
-USD 13.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.14%
Posición
292
Nuevas
17
Aumentadas
149
Reducidas
84
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+USD 5.39 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 3.83 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.26 M |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+USD 1.5 M |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+USD 1.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
|
+USD 8.7 M |
| 2 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+USD 6.45 M |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 5.82 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 3.79 M |
| 5 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+USD 2.98 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.65% |
| 2 | Energía | 17.14% |
| 3 | Industriales | 3.31% |
| 4 | Salud | 3.02% |
| 5 | Tecnología | 2.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
USD 759 mil M
| USD 90.4 M | 9.98% |
961,522
+38,504
| +4% | +USD 3.83 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1629 M
| USD 66.7 M | 7.37% |
1,125,572
+90,644
| +9% | +USD 5.39 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 63.9 M | 7.06% |
2,337,930
-206,570
| -8% | -USD 5.82 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 57.2 M | 6.32% |
288,672
+11,362
| +4% | +USD 2.26 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
5
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3953 M
| USD 52.7 M | 5.81% |
2,019,540
-110,823
| -5% | -USD 2.98 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 38 M | 4.19% |
375,007
-37,032
| -9% | -USD 3.79 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22 mil M
| USD 29.2 M | 3.23% |
390,090
+9,765
| +3% | +USD 741 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 27.7 M | 3.06% |
698,068
+11,906
| +2% | +USD 495 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
9
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.5 mil M
| USD 24.9 M | 2.75% |
336,856
-85,621
| -20% | -USD 6.45 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
10
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
USD 119 M
| USD 21.7 M | 2.39% |
891,206
-339,685
| -28% | -USD 8.7 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.5 mil M
| USD 20.5 M | 2.26% |
374,392
+17,995
| +5% | +USD 1.03 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
BSJF
12
Dejó de cotizar
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
| USD 14 M | 1.55% |
530,781
-24,483
| -4% | -USD 653 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
13
Occidental Petroleum
OXY
USD 64 mil M
| USD 13.9 M | 1.53% |
150,876
+364
| +0.2% | +USD 34.9 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
14
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8275 M
| USD 13.6 M | 1.5% |
379,083
+22,525
| +6% | +USD 866 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.8 mil M
| USD 12.2 M | 1.35% |
49,106
-2,714
| -5% | -USD 697 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4008 M
| USD 12.2 M | 1.35% |
255,854
+12,064
| +5% | +USD 628 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
17
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.1 mil M
| USD 11.6 M | 1.28% |
138,908
-9,020
| -6% | -USD 778 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
18
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
USD 959 M
| USD 8.94 M | 0.99% |
46,471
-5,108
| -10% | -USD 977 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
19
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 689 M
| USD 8.2 M | 0.9% |
323,259
+18,750
| +6% | +USD 501 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
|
BSCG
20
Dejó de cotizar
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| USD 7.09 M | 0.78% |
317,714
-789
| -0.2% | -USD 17.6 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
BSCH
21
Dejó de cotizar
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| USD 6.61 M | 0.73% |
290,492
+3,965
| +1% | +USD 90.6 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
22
GE Aerospace
GE
USD 299 mil M
| USD 6.24 M | 0.69% |
50,831
+1,561
| +3% | +USD 195 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
23
Cheniere Energy
LNG
USD 62.1 mil M
| USD 6.01 M | 0.66% |
75,095
+320
| +0.4% | +USD 24.4 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 641 mil M
| USD 5.8 M | 0.64% |
54,414
-951
| -2% | -USD 98.6 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
USD 455 mil M
| USD 5.79 M | 0.64% |
48,563
+436
| +0.9% | +USD 55.6 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Linscomb Wealth en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Linscomb Wealth mantenía 292 posiciones valuadas en USD 906 M, un 4.3% menos que los USD 947 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de Linscomb Wealth muestra 17 nuevos, Aumentaron 149, 84 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Deere & Co: 17,503 acciones con un valor de USD 1.44 M. La mayor venta fue Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF, por un valor estimado de USD 8.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 65% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Industriales.
- La mayor compra de Linscomb Wealth en T3 2014 fue Deere & Co: 17,503 acciones por un valor de USD 1.44 M.
- Linscomb Wealth fue quien más aumentó su posición en WisdomTree US High Dividend Fund durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 5.39 M.
- La mayor reducción de Linscomb Wealth durante T3 2014 fue en Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF, con un recorte estimado de USD 8.7 M.
- Linscomb Wealth cerró por completo su posición en Bristol-Myers Squibb en T3 2014, con una venta estimada de USD 1.5 M.
- Las diez principales posiciones de Linscomb Wealth representan 52% de su cartera de USD 906 M en T3 2014.
- Linscomb Wealth abrió 17 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Linscomb Wealth cayó 4.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 906 M.
Según el Informe 13F de Linscomb Wealth correspondiente a T3 2014, presentado el 5 nov 2014.