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Linscomb Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2308 M
Rotación
16.38%
Rendimiento estimado a 1 año
28.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+83.81%
Rendimiento estimado a 10 años
+223.31%
AUM
USD 1029 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.4 M
(+3.7%)
Flujo de capital
+USD 20.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.78%
Posición
259
Nuevas
8
Aumentadas
119
Reducidas
89
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 5.76 M |
| 2 |
MetLife
MET
|
+USD 2.28 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 1.81 M |
| 4 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+USD 1.75 M |
| 5 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+USD 1.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cincinnati Financial
CINF
|
+USD 2.59 M |
| 2 |
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
|
+USD 2.02 M |
| 3 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+USD 623 k |
| 4 |
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
|
+USD 540 k |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 535 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.58% |
| 2 | Energía | 11.61% |
| 3 | Materiales | 3.8% |
| 4 | Salud | 3.71% |
| 5 | Industriales | 3.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 119 M | 11.55% |
3,177,333
+156,549
| +5% | +USD 5.76 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1609 M
| USD 102 M | 9.91% |
1,533,724
+26,169
| +2% | +USD 1.75 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
ExxonMobil
XOM
USD 732 mil M
| USD 79.2 M | 7.69% |
906,858
-5,447
| -0.6% | -USD 483 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 72 M | 7% |
330,817
+1,235
| +0.4% | +USD 269 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 70 M | 6.8% |
2,262,050
+35,690
| +2% | +USD 1.1 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3918 M
| USD 63.3 M | 6.15% |
2,089,221
+39,918
| +2% | +USD 1.21 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 38.2 M | 3.71% |
342,776
-880
| -0.3% | -USD 97.6 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.7 mil M
| USD 36.4 M | 3.53% |
431,013
+21,213
| +5% | +USD 1.81 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
9
Dejó de cotizar
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| USD 27.3 M | 2.65% |
1,535,311
-104,361
| -6% | -USD 2.02 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 18.2 M | 1.77% |
212,815
-4,049
| -2% | -USD 350 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 16.9 M | 1.65% |
449,693
+20,664
| +5% | +USD 769 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
12
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 686 M
| USD 13.1 M | 1.28% |
463,356
+18,012
| +4% | +USD 499 k |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.9 mil M
| USD 12 M | 1.17% |
42,668
-587
| -1% | -USD 165 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.2 mil M
| USD 11.3 M | 1.1% |
124,186
-300
| -0.2% | -USD 26.9 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.7 mil M
| USD 10.4 M | 1.01% |
142,644
-189
| -0.1% | -USD 14.1 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
16
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8310 M
| USD 10 M | 0.97% |
334,218
+44,204
| +15% | +USD 1.31 M |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
17
GE Aerospace
GE
USD 307 mil M
| USD 8.15 M | 0.79% |
57,432
+473
| +0.8% | +USD 70.6 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4126 M
| USD 7.68 M | 0.75% |
204,391
+15,267
| +8% | +USD 576 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 7.31 M | 0.71% |
126,836
+3,822
| +3% | +USD 216 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
USD 385 M
| USD 7.12 M | 0.69% |
230,906
+27,729
| +14% | +USD 840 k |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 6.96 M | 0.68% |
58,913
+2,714
| +5% | +USD 329 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 5.6 M | 0.54% |
198,076
-3,040
| -2% | -USD 80.5 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
BSCI
23
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| USD 5.58 M | 0.54% |
261,571
-3,332
| -1% | -USD 71.1 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
BSCH
24
Dejó de cotizar
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| USD 5.5 M | 0.53% |
242,411
-8,196
| -3% | -USD 186 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| USD 5.42 M | 0.53% |
249,410
-3,989
| -2% | -USD 86.5 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Linscomb Wealth en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Linscomb Wealth mantenía 259 posiciones por un valor de USD 1029 M, un aumento de 3.7% frente a los USD 992 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
El reporte de T3 2016 de Linscomb Wealth muestra 8 nuevos, Aumentaron 119, 89 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue MetLife: 60,687 acciones con un valor de USD 2.4 M. La mayor venta fue Cincinnati Financial, por un valor estimado de USD 2.59 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 65% de los activos, frente a 64% un trimestre antes; le siguen Energía y Materiales.
- La mayor compra de Linscomb Wealth en T3 2016 fue MetLife: 60,687 acciones por un valor de USD 2.4 M.
- Linscomb Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 5.76 M.
- La mayor reducción de Linscomb Wealth durante T3 2016 fue en Cincinnati Financial, con un recorte estimado de USD 2.59 M.
- Linscomb Wealth cerró por completo su posición en Twitter, Inc. en T3 2016, con una venta estimada de USD 623 k.
- Las diez principales posiciones de Linscomb Wealth representan 61% de su cartera de USD 1029 M en T3 2016.
- Linscomb Wealth abrió 8 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Linscomb Wealth aumentó 3.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1029 M.
Según el Informe 13F de Linscomb Wealth correspondiente a T3 2016, presentado el 10 nov 2016.