¡Ya estamos en !
Descubre más
Linscomb Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2308 M
Rotación
5%
Rendimiento estimado a 1 año
21.24%
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.08%
Rendimiento estimado a 10 años
+220.31%
AUM
USD 1647 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 97.3 M
(-5.6%)
Flujo de capital
+USD 22.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.32%
Posición
298
Nuevas
9
Aumentadas
140
Reducidas
81
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
6.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
6.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 5.13 M |
| 2 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+USD 2.02 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.73 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.66 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 1.41 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+USD 687 k |
| 2 |
Intel
INTC
|
+USD 629 k |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 626 k |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 535 k |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 458 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.49% |
| 2 | Tecnología | 8.47% |
| 3 | Salud | 6.1% |
| 4 | Finanzas | 5.59% |
| 5 | Energía | 5.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 172 M | 10.42% |
4,719,859
+125,927
| +3% | +USD 5.13 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 139 M | 8.42% |
386,588
+4,149
| +1% | +USD 1.66 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
3
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 4054 M
| USD 86 M | 5.22% |
2,283,773
-16,677
| -0.7% | -USD 687 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 83.3 M | 5.06% |
1,900,215
-12,940
| -0.7% | -USD 626 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
5
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.2 mil M
| USD 61.8 M | 3.75% |
2,225,210
+65,765
| +3% | +USD 2.02 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 56.6 M | 3.44% |
1,011,157
+20,910
| +2% | +USD 1.3 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 48.4 M | 2.94% |
269,848
-1,016
| -0.4% | -USD 202 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.7 mil M
| USD 45.7 M | 2.77% |
409,643
+11,424
| +3% | +USD 1.41 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
9
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 37.6 M | 2.28% |
431,045
-5,019
| -1% | -USD 458 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
10
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1669 M
| USD 33.1 M | 2.01% |
437,012
+9,139
| +2% | +USD 758 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 29.4 M | 1.79% |
126,420
-761
| -0.6% | -USD 201 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 25.4 M | 1.54% |
184,081
+2,900
| +2% | +USD 455 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
13
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 14.1 M | 0.86% |
98,414
-2,518
| -2% | -USD 384 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 13.4 M | 0.81% |
128,044
+1,457
| +1% | +USD 167 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
15
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 12.6 M | 0.77% |
94,214
-484
| -0.5% | -USD 69.5 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 12.5 M | 0.76% |
76,775
+737
| +1% | +USD 125 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
17
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 688 M
| USD 11.8 M | 0.71% |
300,268
-9,105
| -3% | -USD 396 k |
2013 Q3
36 trimestres
|
|
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
| USD 11.5 M | 0.7% |
120,973
-3,033
| -2% | -USD 315 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 11.4 M | 0.69% |
90,635
+867
| +1% | +USD 123 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
20
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 11.3 M | 0.68% |
99,744
+2,137
| +2% | +USD 294 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
21
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 11.1 M | 0.68% |
116,620
+45
| +0% | +USD 4.45 k |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
22
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 11.1 M | 0.68% |
68,100
+193
| +0.3% | +USD 33.3 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
23
McDonald's
MCD
USD 192 mil M
| USD 10.9 M | 0.66% |
47,118
+202
| +0.4% | +USD 51.6 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.3 mil M
| USD 10.8 M | 0.65% |
26,834
-67
| -0.2% | -USD 29.6 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
25
Abbott
ABT
USD 188 mil M
| USD 10.8 M | 0.65% |
111,210
+1,191
| +1% | +USD 127 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Linscomb Wealth en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Linscomb Wealth mantenía 298 posiciones valuadas en USD 1647 M, un 5.6% menos que los USD 1744 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T3 2022 de Linscomb Wealth muestra 9 nuevos, Aumentaron 140, 81 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Advanced Micro Devices: 6,344 acciones con un valor de USD 402 k. La mayor venta fue WisdomTree US MidCap Dividend Fund, por un valor estimado de USD 687 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 58% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Linscomb Wealth en T3 2022 fue Advanced Micro Devices: 6,344 acciones por un valor de USD 402 k.
- Linscomb Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 5.13 M.
- La mayor reducción de Linscomb Wealth durante T3 2022 fue en WisdomTree US MidCap Dividend Fund, con un recorte estimado de USD 687 k.
- Linscomb Wealth cerró por completo su posición en NVIDIA en T3 2022, con una venta estimada de USD 339 k.
- Las diez principales posiciones de Linscomb Wealth representan 46% de su cartera de USD 1647 M en T3 2022.
- Linscomb Wealth abrió 9 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Linscomb Wealth cayó 5.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 1647 M.
Según el Informe 13F de Linscomb Wealth correspondiente a T3 2022, presentado el 9 nov 2022.