Linscomb Wealth 포트폴리오 보유 종목
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$513만 |
| 2 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$202만 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$173만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$166만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$141만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$68.7만 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$62.9만 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$62.6만 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$53.5만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$45.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.49% |
| 2 | 정보기술 | 8.47% |
| 3 | 헬스케어 | 6.1% |
| 4 | 금융 | 5.59% |
| 5 | 에너지 | 5.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2307억
| US$1.72억 | 10.42% |
4,719,859
+125,927
| +3% | +US$513만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8727억
| US$1.39억 | 8.42% |
386,588
+4,149
| +1% | +US$166만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
3
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$40.5억
| US$8603만 | 5.22% |
2,283,773
-16,677
| -0.7% | -US$68.7만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1253억
| US$8333만 | 5.06% |
1,900,215
-12,940
| -0.7% | -US$62.6만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
5
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$6176만 | 3.75% |
2,225,210
+65,765
| +3% | +US$202만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$779억
| US$5664만 | 3.44% |
1,011,157
+20,910
| +2% | +US$130만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6882억
| US$4843만 | 2.94% |
269,848
-1,016
| -0.4% | -US$20.2만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$226억
| US$4568만 | 2.77% |
409,643
+11,424
| +3% | +US$141만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$6720억
| US$3764만 | 2.28% |
431,045
-5,019
| -1% | -US$45.8만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
10
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.6억
| US$3313만 | 2.01% |
437,012
+9,139
| +2% | +US$75.8만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$2944만 | 1.79% |
126,420
-761
| -0.6% | -US$20.1만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$2544만 | 1.54% |
184,081
+2,900
| +2% | +US$45.5만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
13
Chevron
CVX
US$4113억
| US$1414만 | 0.86% |
98,414
-2,518
| -2% | -US$38.4만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$1338만 | 0.81% |
128,044
+1,457
| +1% | +US$16.7만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$5184억
| US$1264만 | 0.77% |
94,214
-484
| -0.5% | -US$6.95만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791억
| US$1254만 | 0.76% |
76,775
+737
| +1% | +US$12.5만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
17
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.91억
| US$1176만 | 0.71% |
300,268
-9,105
| -3% | -US$39.6만 |
2013 Q3
36개 분기
|
|
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$828억
| US$1148만 | 0.7% |
120,973
-3,033
| -2% | -US$31.5만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3901억
| US$1144만 | 0.69% |
90,635
+867
| +1% | +US$12.3만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
20
Qualcomm
QCOM
US$1835억
| US$1127만 | 0.68% |
99,744
+2,137
| +2% | +US$29.4만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
21
CVS Health
CVS
US$1091억
| US$1112만 | 0.68% |
116,620
+45
| +0% | +US$4.45천 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$1933억
| US$1112만 | 0.68% |
68,100
+193
| +0.3% | +US$3.33만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
23
McDonald's
MCD
US$1992억
| US$1087만 | 0.66% |
47,118
+202
| +0.4% | +US$5.16만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$266억
| US$1078만 | 0.65% |
26,834
-67
| -0.2% | -US$2.96만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
25
Abbott
ABT
US$1914억
| US$1076만 | 0.65% |
111,210
+1,191
| +1% | +US$12.7만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
유사한 펀드
Linscomb Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Linscomb Wealth의 보유 포지션은 298개, 총액은 US$16.5억였으며 전 분기 US$17.4억보다 5.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Linscomb Wealth의 2022년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 140개 증가, 81개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, 6,344주를 보유했으며 가치는 US$40.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식으로, 추정 금액은 US$68.7만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 58% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Linscomb Wealth의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, US$40.2만 상당의 6,344주를 매수했어요.
- Linscomb Wealth 측이 2022년 3분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$513만 규모예요.
- Linscomb Wealth의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree US MidCap Dividend Fund이며, 추정 감소액은 US$68.7만예요.
- Linscomb Wealth 측은 2022년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Linscomb Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.5억 중 46% 비중을 차지해요.
- Linscomb Wealth 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Linscomb Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.6% 하락해 US$16.5억 규모가 됐어요.
2022년 11월 9일에 제출된 Linscomb Wealth의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.