Linscomb Wealth 포트폴리오 보유 종목
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$693만 |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$453만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$418만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$412만 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$398만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$4946만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1173만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$644만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$596만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$540만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.53% |
| 2 | 정보기술 | 10.69% |
| 3 | 금융 | 5.52% |
| 4 | 에너지 | 5.06% |
| 5 | 헬스케어 | 4.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2236억
| US$2.66억 | 11.51% |
3,728,468
-168,360
| -4% | -US$1173만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8445억
| US$2.1억 | 9.11% |
280,720
-5,464
| -2% | -US$398만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$99.5억
| US$1.04억 | 4.52% |
1,930,191
-45,778
| -2% | -US$238만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1203억
| US$9965만 | 4.32% |
1,292,307
-73,641
| -5% | -US$540만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$8655만 | 3.75% |
833,150
-42,579
| -5% | -US$438만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.7억
| US$8633만 | 3.74% |
1,527,377
-51,430
| -3% | -US$283만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6640억
| US$4872만 | 2.11% |
131,648
-9,011
| -6% | -US$322만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$6743억
| US$4749만 | 2.06% |
347,363
-330,475
| -49% | -US$4946만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
Lam Research
LRCX
US$2318억
| US$4294만 | 1.86% |
99,082
-13,746
| -12% | -US$417만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.39조
| US$4074만 | 1.77% |
107,845
-16,065
| -13% | -US$644만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$242억
| US$3683만 | 1.6% |
242,037
-14,871
| -6% | -US$222만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$72.6억
| US$3428만 | 1.49% |
866,940
+28,879
| +3% | +US$111만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$3312만 | 1.44% |
114,461
-16,413
| -13% | -US$469만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.4억
| US$3286만 | 1.42% |
289,052
-8,750
| -3% | -US$97.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.98조
| US$3109만 | 1.35% |
83,351
-4,971
| -6% | -US$201만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
16
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$286억
| US$2443만 | 1.06% |
537,070
+151,829
| +39% | +US$693만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
17
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.5억
| US$2301만 | 1% |
297,218
+39,406
| +15% | +US$308만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$8958억
| US$2297만 | 1% |
70,170
-6,397
| -8% | -US$199만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$136억
| US$2288만 | 0.99% |
461,807
+13,714
| +3% | +US$67만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
20
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$24.1억
| US$2025만 | 0.88% |
550,558
+125,854
| +30% | +US$453만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
Cummins
CMI
US$618억
| US$1825만 | 0.79% |
25,588
-2,368
| -8% | -US$156만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$5094억
| US$1780만 | 0.77% |
70,722
-6,952
| -9% | -US$150만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
Williams-Sonoma
WSM
US$305억
| US$1772만 | 0.77% |
76,004
-6,426
| -8% | -US$127만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.81조
| US$1685만 | 0.73% |
70,715
-5,395
| -7% | -US$135만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
25
Cisco
CSCO
US$3774억
| US$1668만 | 0.72% |
142,012
-6,410
| -4% | -US$67만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Linscomb Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Linscomb Wealth 측은 US$23.1억 상당의 354개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$22.5억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Linscomb Wealth 측은 2026년 2분기에 순 US$1.54억 규모를 회수했으며, 41개 포지션을 청산하고 198개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cincinnati Financial 주식으로, 추정 US$459만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Linscomb Wealth 측은 Honeywell Aerospace에 US$357만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Linscomb Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$357만 상당의 16,126주를 매수했어요.
- Linscomb Wealth 측이 2026년 2분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$693만 규모예요.
- Linscomb Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$4946만예요.
- Linscomb Wealth 측은 2026년 2분기에 Cincinnati Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$459만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Linscomb Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.1억 중 45% 비중을 차지해요.
- Linscomb Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Linscomb Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$23.1억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Linscomb Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.