에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Linscomb Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.1억
회전율
16.38%
1년 추정 수익률
28.23%
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.69%
1년 예상 수익률
+28.23%
3년 예상 수익률
+75.24%
5년 예상 수익률
+83.81%
10년 예상 수익률
+223.31%
AUM
US$7.62억
AUM 성장
+US$3104만
(+4.2%)
자금 흐름
+US$690만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.81%
보유액
251
신규
16
증가
127
축소
66
청산됨
9
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$578만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$369만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$288만 |
| 4 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+US$203만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$190만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NTG
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
|
+US$876만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
|
+US$271만 |
| 3 |
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
|
+US$237만 |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$152만 |
| 5 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+US$71.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.89% |
| 2 | 에너지 | 12.77% |
| 3 | 산업재 | 2.19% |
| 4 | 헬스케어 | 2.14% |
| 5 | 정보기술 | 1.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229억
| US$6057만 | 7.95% |
2,439,735
+77,900
| +3% | +US$190만 |
2013 Q2
1분기
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$7638억
| US$4804만 | 6.3% |
558,338
+20,287
| +4% | +US$183만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
3
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.5억
| US$4431만 | 5.81% |
853,012
+38,591
| +5% | +US$203만 |
2013 Q2
1분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8693억
| US$4423만 | 5.8% |
261,878
-2,696
| -1% | -US$45.4만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
5
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
US$1.2억
| US$4389만 | 5.76% |
1,851,177
-99,593
| -5% | -US$237만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.9억
| US$4225만 | 5.54% |
1,823,286
+252,393
| +16% | +US$578만 |
2013 Q2
1분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6844억
| US$3688만 | 4.84% |
420,738
-3,320
| -0.8% | -US$28.9만 |
2013 Q2
1분기
|
|
8
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237억
| US$3317만 | 4.35% |
499,964
+14,063
| +3% | +US$93.5만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2277억
| US$2110만 | 2.77% |
533,026
+75,601
| +17% | +US$288만 |
2013 Q2
1분기
|
|
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$223억
| US$2054만 | 2.7% |
298,011
+20,152
| +7% | +US$139만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
BSJF
11
상장폐지됨
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
| US$1705만 | 2.24% |
638,291
+48,158
| +8% | +US$128만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
NTG
12
상장폐지됨
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
| US$1667만 | 2.19% |
61,597
-30,848
| -33% | -US$876만 |
2013 Q2
1분기
|
|
13
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$39.8억
| US$1373만 | 1.8% |
265,573
+3,002
| +1% | +US$15.1만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
14
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$1287만 | 1.69% |
236,606
+71,063
| +43% | +US$369만 |
2013 Q2
1분기
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259억
| US$1285만 | 1.69% |
56,767
-111
| -0.2% | -US$2.47만 |
2013 Q2
1분기
|
|
16
Occidental Petroleum
OXY
US$640억
| US$1222만 | 1.6% |
136,390
+3
| +0% | +US$258 |
2013 Q2
1분기
|
|
17
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$300억
| US$1216만 | 1.6% |
157,731
-268
| -0.2% | -US$2만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
18
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$10.4억
| US$1078만 | 1.41% |
58,728
-3,984
| -6% | -US$71.9만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
BSJE
19
상장폐지됨
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2014 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJE
| US$853만 | 1.12% |
319,578
-8,111
| -2% | -US$21.6만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
BSCG
20
상장폐지됨
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| US$776만 | 1.02% |
348,969
+15,756
| +5% | +US$34.9만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
BSCH
21
상장폐지됨
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| US$735만 | 0.96% |
325,073
+17,570
| +6% | +US$39.4만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
22
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$5.2억
| US$728만 | 0.96% |
156,115
-59,598
| -28% | -US$271만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
BSCF
23
상장폐지됨
CLAYMORE GUGGENHEIM BULLETSHARES 2015 CORP BD ETF
BSCF
| US$665만 | 0.87% |
303,884
+19,112
| +7% | +US$41.7만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
BSJI
24
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
| US$546만 | 0.72% |
205,690
+9,116
| +5% | +US$24만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
BSCI
25
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$533만 | 0.7% |
255,408
+15,506
| +6% | +US$32.1만 |
2013 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Linscomb Wealth의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰
2013년 3분기 기준, Linscomb Wealth 측은 US$7.62억 상당의 251개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.31억에서 4.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Linscomb Wealth의 2013년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 127개 증가, 66개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Norfolk Southern 주식으로, 9,392주를 보유했으며 가치는 US$72.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock 주식으로, 추정 금액은 US$876만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 산업재 순이에요.
- Linscomb Wealth의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 Norfolk Southern 주식으로, US$72.6만 상당의 9,392주를 매수했어요.
- Linscomb Wealth 측이 2013년 3분기에 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$578만 규모예요.
- Linscomb Wealth의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock이며, 추정 감소액은 US$876만예요.
- Linscomb Wealth 측은 2013년 3분기에 iShares Global Infrastructure ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$69.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Linscomb Wealth의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.62억 중 52% 비중을 차지해요.
- Linscomb Wealth 측은 2013년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Linscomb Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.2% 상승해 US$7.62억에 이르렀어요.
2013년 11월 1일에 제출된 Linscomb Wealth의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.