Linscomb Wealth 포트폴리오 보유 종목
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$847만 |
| 2 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$350만 |
| 3 |
IBM
IBM
|
+US$348만 |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
|
+US$190만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$120만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$481만 |
| 2 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+US$336만 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$289만 |
| 4 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$205만 |
| 5 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$189만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.24% |
| 2 | 에너지 | 9.15% |
| 3 | 금융 | 4.48% |
| 4 | 정보기술 | 4.34% |
| 5 | 헬스케어 | 4.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2302억
| US$1.74억 | 14.84% |
3,942,081
+186,594
| +5% | +US$847만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.5억
| US$9258만 | 7.87% |
1,359,142
-14,650
| -1% | -US$104만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8790억
| US$8632만 | 7.34% |
325,267
+4,359
| +1% | +US$120만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1252억
| US$7598만 | 6.46% |
2,025,505
-1,115
| -0.1% | -US$4.27만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$6780억
| US$6452만 | 5.49% |
864,786
-2,832
| -0.3% | -US$22.6만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$40.5억
| US$6185만 | 5.26% |
1,812,653
-54,138
| -3% | -US$189만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6928억
| US$4447만 | 3.78% |
327,683
-3,152
| -1% | -US$44.2만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$225억
| US$3710만 | 3.16% |
406,767
-9,334
| -2% | -US$87.2만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1213억
| US$2578만 | 2.19% |
548,652
+17,610
| +3% | +US$84.4만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
|
10
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.92억
| US$2347만 | 2% |
656,824
+52,051
| +9% | +US$190만 |
2013 Q3
18개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$1540만 | 1.31% |
517,065
| – | – |
2015 Q4
9개 분기
|
|
12
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2억
| US$1411만 | 1.2% |
427,434
-7,350
| -2% | -US$25만 |
2013 Q3
18개 분기
|
|
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$236억
| US$1374만 | 1.17% |
144,497
-18,488
| -11% | -US$181만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$266억
| US$1259만 | 1.07% |
36,836
-706
| -2% | -US$24.6만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$307억
| US$1183만 | 1.01% |
106,026
-5,609
| -5% | -US$63.7만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$1156만 | 0.98% |
126,713
-4,783
| -4% | -US$43.7만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
17
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40억
| US$1057만 | 0.9% |
221,057
+1,734
| +0.8% | +US$8.29만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
18
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$3.91억
| US$1033만 | 0.88% |
300,587
+10,197
| +4% | +US$35.9만 |
2013 Q3
18개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.13조
| US$872만 | 0.74% |
207,876
-3,300
| -2% | -US$14.2만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6666억
| US$829만 | 0.71% |
64,708
-426
| -0.7% | -US$5.76만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9078억
| US$788만 | 0.67% |
71,615
-1,353
| -2% | -US$15.3만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$774억
| US$772만 | 0.66% |
110,799
-11,685
| -10% | -US$83.3만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
23
Occidental Petroleum
OXY
US$571억
| US$736만 | 0.63% |
113,257
-29,356
| -21% | -US$205만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
24
DuPont de Nemours
DD
US$209억
| US$706만 | 0.6% |
43,773
-3,114
| -7% | -US$56.3만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
25
Intel
INTC
US$3352억
| US$702만 | 0.6% |
134,890
-2,428
| -2% | -US$11.5만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
유사한 펀드
Linscomb Wealth의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Linscomb Wealth의 보유 포지션은 283개, 총액은 US$11.8억였으며 전 분기 US$12.2억보다 3.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Linscomb Wealth의 2018년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 103개 증가, 113개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares UltraPro QQQ 주식으로, 68,400주를 보유했으며 가치는 US$41만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Boeing 주식으로, 추정 금액은 US$481만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 64% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 64%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- Linscomb Wealth의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 ProShares UltraPro QQQ 주식으로, US$41만 상당의 68,400주를 매수했어요.
- Linscomb Wealth 측이 2018년 1분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$847만 규모예요.
- Linscomb Wealth의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Boeing이며, 추정 감소액은 US$481만예요.
- Linscomb Wealth 측은 2018년 1분기에 Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$336만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Linscomb Wealth의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.8억 중 58% 비중을 차지해요.
- Linscomb Wealth 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Linscomb Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.4% 하락해 US$11.8억 규모가 됐어요.
2018년 5월 4일에 제출된 Linscomb Wealth의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.