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Linscomb Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,31 Mrd. $
Umschlag
16,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,23 %
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+223,31 %
AUM
1,18 Mrd. $
AUM-Wachstum
-41,3 Mio. $
(-3,4 %)
Kapitalfluss
-3,92 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,39 %
Position
283
Neu
11
Aufgestockt
103
Reduziert
113
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+8,47 Mio. $ |
| 2 |
Kinder Morgan
KMI
|
+3,5 Mio. $ |
| 3 |
IBM
IBM
|
+3,48 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
|
+1,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+4,81 Mio. $ |
| 2 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+3,36 Mio. $ |
| 3 |
Seagate
STX
|
+2,89 Mio. $ |
| 4 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+2,05 Mio. $ |
| 5 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+1,89 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,24 % |
| 2 | Energie | 9,15 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,48 % |
| 4 | Technologie | 4,34 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
| 174 Mio. $ | 14,84 % |
3.942.081
+186.594
| +5 % | +8,47 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,67 Mrd. $
| 92,6 Mio. $ | 7,87 % |
1.359.142
-14.650
| -1 % | -1,04 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 86,3 Mio. $ | 7,34 % |
325.267
+4.359
| +1 % | +1,2 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
| 76 Mio. $ | 6,46 % |
2.025.505
-1.115
| -0,1 % | -42.652 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
5
ExxonMobil
XOM
744 Mrd. $
| 64,5 Mio. $ | 5,49 % |
864.786
-2.832
| -0,3 % | -226.378 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
4,04 Mrd. $
| 61,8 Mio. $ | 5,26 % |
1.812.653
-54.138
| -3 % | -1,89 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
| 44,5 Mio. $ | 3,78 % |
327.683
-3.152
| -1 % | -441.958 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
24,2 Mrd. $
| 37,1 Mio. $ | 3,16 % |
406.767
-9.334
| -2 % | -872.332 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 2,19 % |
548.652
+17.610
| +3 % | +844.359 $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
|
10
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
698 Mio. $
| 23,5 Mio. $ | 2 % |
656.824
+52.051
| +9 % | +1,9 Mio. $ |
2013 Q3
18 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| 15,4 Mio. $ | 1,31 % |
517.065
| – | – |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
12
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,35 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 1,2 % |
427.434
-7.350
| -2 % | -250.124 $ |
2013 Q3
18 Quartale
|
|
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 1,17 % |
144.497
-18.488
| -11 % | -1,81 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
14
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,3 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 1,07 % |
36.836
-706
| -2 % | -245.683 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,3 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 1,01 % |
106.026
-5.609
| -5 % | -636.925 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
16
Microsoft
MSFT
3,86 Bio. $
| 11,6 Mio. $ | 0,98 % |
126.713
-4.783
| -4 % | -437.405 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
17
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
3,99 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,9 % |
221.057
+1.734
| +0,8 % | +82.908 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
18
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
400 Mio. $
| 10,3 Mio. $ | 0,88 % |
300.587
+10.197
| +4 % | +359.416 $ |
2013 Q3
18 Quartale
|
|
19
Apple
AAPL
4,92 Bio. $
| 8,72 Mio. $ | 0,74 % |
207.876
-3.300
| -2 % | -142.063 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
648 Mrd. $
| 8,29 Mio. $ | 0,71 % |
64.708
-426
| -0,7 % | -57.580 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 7,88 Mio. $ | 0,67 % |
71.615
-1.353
| -2 % | -153.196 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 7,72 Mio. $ | 0,66 % |
110.799
-11.685
| -10 % | -833.143 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
|
23
Occidental Petroleum
OXY
61,4 Mrd. $
| 7,36 Mio. $ | 0,63 % |
113.257
-29.356
| -21 % | -2,05 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
24
DuPont de Nemours
DD
19,2 Mrd. $
| 7,06 Mio. $ | 0,6 % |
43.773
-3.114
| -7 % | -563.233 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
25
Intel
INTC
330 Mrd. $
| 7,02 Mio. $ | 0,6 % |
134.890
-2.428
| -2 % | -115.383 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Linscomb Wealth für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt Linscomb Wealth 283 Positionen im Wert von 1,18 Mrd. $, ein Rückgang um 3,4 % gegenüber 1,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Linscomb Wealth für Q1 2018 weist 11 neu, 103 erhöht, 113 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ProShares UltraPro QQQ: 68.400 Aktien im Wert von 410.000 $. Der größte Verkauf betraf Boeing mit einem geschätzten Wert von 4,81 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Linscomb Wealth im Q1 2018 war ProShares UltraPro QQQ: 68.400 Aktien im Wert von 410.000 $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,47 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Linscomb Wealth im Q1 2018 entfiel auf Boeing und belief sich schätzungsweise auf 4,81 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,36 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Linscomb Wealth machen im Q1 2018 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,18 Mrd. $ aus.
- Linscomb Wealth eröffnete 11 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von Linscomb Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 1,18 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Linscomb Wealth für Q1 2018 am 4. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .