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Linscomb Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,31 Mrd. $
Umschlag
5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,24 %
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,08 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+220,31 %
AUM
1,37 Mrd. $
AUM-Wachstum
+235 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+36 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,03 %
Position
407
Neu
14
Aufgestockt
137
Reduziert
115
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
5,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+52,8 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+9,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+7,64 Mio. $ |
| 5 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+6,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+30 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+7,24 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
|
+6,79 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+6,22 Mio. $ |
| 5 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+5,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,84 % |
| 2 | Technologie | 8,71 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,47 % |
| 4 | Energie | 5,4 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 126 Mio. $ | 9,19 % |
3.237.557
-821.260
| -20 % | -30 Mio. $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 7,92 % |
349.649
+23.192
| +7 % | +6,81 Mio. $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
|
3
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,66 Mrd. $
| 74 Mio. $ | 5,41 % |
1.187.293
-94.305
| -7 % | -5,8 Mio. $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
| 72,6 Mio. $ | 5,31 % |
2.040.590
+176.925
| +9 % | +5,88 Mio. $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,5 Mrd. $
| 67,5 Mio. $ | 4,94 % |
1.108.999
+913.836
| +468 % | +52,8 Mio. $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
4,06 Mrd. $
| 67,4 Mio. $ | 4,93 % |
2.377.334
+254.118
| +12 % | +6,86 Mio. $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
686 Mrd. $
| 47,3 Mio. $ | 3,46 % |
302.328
+1.445
| +0,5 % | +213.085 $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
8
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
| 40,6 Mio. $ | 2,97 % |
907.692
+43.062
| +5 % | +1,93 Mio. $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
| 39,5 Mio. $ | 2,89 % |
432.822
+14.685
| +4 % | +1,29 Mio. $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
10
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 27,6 Mio. $ | 2,02 % |
135.726
+10.930
| +9 % | +1,98 Mio. $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
11
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 17,6 Mio. $ | 1,29 % |
193.220
+23.156
| +14 % | +1,79 Mio. $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
|
12
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
688 Mio. $
| 14,3 Mio. $ | 1,05 % |
504.565
-260.821
| -34 % | -6,79 Mio. $ |
2013 Q3
27 Quartale
|
|
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,4 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,83 % |
95.425
-1.545
| -2 % | -165.829 $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,82 % |
79.375
+7.220
| +10 % | +1,05 Mio. $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
15
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
| 11 Mio. $ | 0,8 % |
79.380
+12.660
| +19 % | +1,53 Mio. $ |
2014 Q1
25 Quartale
|
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,2 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,77 % |
134.456
+117.115
| +675 % | +9,1 Mio. $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
17
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,77 % |
131.101
-2.826
| -2 % | -225.771 $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
|
18
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
371 Mio. $
| 10,2 Mio. $ | 0,75 % |
+222.026
| Neu | +9,7 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
19
Intel
INTC
309 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,74 % |
169.775
+20.185
| +13 % | +1,21 Mio. $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,73 % |
106.355
+16.097
| +18 % | +1,53 Mio. $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
21
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,5 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,72 % |
30.166
-795
| -3 % | -241.071 $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
22
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,7 % |
80.403
+9.733
| +14 % | +1,13 Mio. $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
23
Abbott
ABT
191 Mrd. $
| 9,38 Mio. $ | 0,69 % |
102.555
+6.879
| +7 % | +621.734 $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
24
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,36 Mrd. $
| 9,3 Mio. $ | 0,68 % |
370.118
-154.008
| -29 % | -3,7 Mio. $ |
2013 Q3
27 Quartale
|
|
25
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
392 Mio. $
| 9,09 Mio. $ | 0,67 % |
302.843
-5.552
| -2 % | -154.587 $ |
2013 Q3
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Linscomb Wealth für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt Linscomb Wealth 407 Positionen im Wert von 1,37 Mrd. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 1,13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Linscomb Wealth für Q2 2020 weist 14 neu, 137 erhöht, 115 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF: 222.026 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 30 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Linscomb Wealth im Q2 2020 war JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF: 222.026 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Linscomb Wealth im Q2 2020 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 30 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in iShares US Equity Factor ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,61 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Linscomb Wealth machen im Q2 2020 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,37 Mrd. $ aus.
- Linscomb Wealth eröffnete 14 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von Linscomb Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 1,37 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Linscomb Wealth für Q2 2020 am 11. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .