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Linscomb Wealth

Linscomb Wealth Portfolio-Positionen

AUM 2,31 Mrd. $ Umschlag 16,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,23 %
 

Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+223,31 %
AUM
1,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
-97,3 Mio. $
Kapitalfluss
+22,8 Mio. $
Kapitalfluss %
1,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,32 %
Position
298
Neu
9
Aufgestockt
140
Reduziert
81
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
5,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
6,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
5,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+5,13 Mio. $
2
PRF-Symbol
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
+2,02 Mio. $
3
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,73 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,66 Mio. $
5
SDY-Symbol
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+1,41 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DON-Symbol
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
+686.554 $
2
INTC-Symbol
Intel
INTC
+628.975 $
3
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+625.596 $
4
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+535.240 $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+458.219 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,49 %
2 Technologie 8,47 %
3 Gesundheitswesen 6,1 %
4 Finanzwesen 5,59 %
5 Energie 5,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
172 Mio. $ 10,42 %
4.719.859
+125.927
+3 % +5,13 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
883 Mrd. $
139 Mio. $ 8,42 %
386.588
+4.149
+1 % +1,66 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
DON-Symbol
3
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,98 Mrd. $
86 Mio. $ 5,22 %
2.283.773
-16.677
-0,7 % -686.554 $
2013 Q2
37 Quartale
IJH-Symbol
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
83,3 Mio. $ 5,06 %
1.900.215
-12.940
-0,7 % -625.596 $
2013 Q2
37 Quartale
PRF-Symbol
5
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
61,8 Mio. $ 3,75 %
2.225.210
+65.765
+3 % +2,02 Mio. $
2020 Q4
7 Quartale
EFA-Symbol
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
56,6 Mio. $ 3,44 %
1.011.157
+20.910
+2 % +1,3 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
VTI-Symbol
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
48,4 Mio. $ 2,94 %
269.848
-1.016
-0,4 % -202.493 $
2013 Q2
37 Quartale
SDY-Symbol
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,1 Mrd. $
45,7 Mio. $ 2,77 %
409.643
+11.424
+3 % +1,41 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
XOM-Symbol
9
ExxonMobil
XOM
754 Mrd. $
37,6 Mio. $ 2,28 %
431.045
-5.019
-1 % -458.219 $
2013 Q2
37 Quartale
DHS-Symbol
10
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,64 Mrd. $
33,1 Mio. $ 2,01 %
437.012
+9.139
+2 % +758.290 $
2013 Q2
37 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,92 Bio. $
29,4 Mio. $ 1,79 %
126.420
-761
-0,6 % -200.942 $
2013 Q2
37 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
25,4 Mio. $ 1,54 %
184.081
+2.900
+2 % +455.156 $
2013 Q2
37 Quartale
CVX-Symbol
13
Chevron
CVX
454 Mrd. $
14,1 Mio. $ 0,86 %
98.414
-2.518
-2 % -384.017 $
2013 Q2
37 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
13,4 Mio. $ 0,81 %
128.044
+1.457
+1 % +167.204 $
2013 Q2
37 Quartale
ABBV-Symbol
15
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,77 %
94.214
-484
-0,5 % -69.453 $
2013 Q2
37 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
664 Mrd. $
12,5 Mio. $ 0,76 %
76.775
+737
+1 % +124.715 $
2013 Q2
37 Quartale
EES-Symbol
17
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
695 Mio. $
11,8 Mio. $ 0,71 %
300.268
-9.105
-3 % -396.414 $
2013 Q3
36 Quartale
VYM-Symbol
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,6 Mrd. $
11,5 Mio. $ 0,7 %
120.973
-3.033
-2 % -315.407 $
2013 Q2
37 Quartale
PG-Symbol
19
Procter & Gamble
PG
369 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,69 %
90.635
+867
+1 % +123.161 $
2013 Q2
37 Quartale
QCOM-Symbol
20
Qualcomm
QCOM
193 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,68 %
99.744
+2.137
+2 % +293.606 $
2013 Q2
37 Quartale
CVS-Symbol
21
CVS Health
CVS
117 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,68 %
116.620
+45
+0 % +4.454 $
2015 Q4
27 Quartale
PEP-Symbol
22
PepsiCo
PEP
181 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,68 %
68.100
+193
+0,3 % +33.260 $
2013 Q2
37 Quartale
MCD-Symbol
23
McDonald's
MCD
180 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,66 %
47.118
+202
+0,4 % +51.630 $
2013 Q2
37 Quartale
MDY-Symbol
24
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,1 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,65 %
26.834
-67
-0,2 % -29.594 $
2013 Q2
37 Quartale
ABT-Symbol
25
Abbott
ABT
180 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,65 %
111.210
+1.191
+1 % +126.943 $
2013 Q2
37 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Linscomb Wealth für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Linscomb Wealth 298 Positionen im Wert von 1,65 Mrd. $, ein Rückgang um 5,6 % gegenüber 1,74 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Linscomb Wealth für Q3 2022 weist 9 neu, 140 erhöht, 81 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Advanced Micro Devices: 6.344 Aktien im Wert von 402.000 $. Der größte Verkauf betraf WisdomTree US MidCap Dividend Fund mit einem geschätzten Wert von 686.554 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Linscomb Wealth im Q3 2022 war Advanced Micro Devices: 6.344 Aktien im Wert von 402.000 $.
  • Linscomb Wealth hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,13 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Linscomb Wealth im Q3 2022 entfiel auf WisdomTree US MidCap Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 686.554 $.
  • Linscomb Wealth hat seine Position in NVIDIA im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 339.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Linscomb Wealth machen im Q3 2022 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,65 Mrd. $ aus.
  • Linscomb Wealth eröffnete 9 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Linscomb Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 1,65 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Linscomb Wealth für Q3 2022 am 9. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .