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Linscomb Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,31 Mrd. $
Umschlag
5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,24 %
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,08 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+220,31 %
AUM
1,94 Mrd. $
AUM-Wachstum
-12,6 Mio. $
(-0,64 %)
Kapitalfluss
+15 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,17 %
Position
353
Neu
18
Aufgestockt
160
Reduziert
106
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+7,27 Mio. $ |
| 2 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+1,65 Mio. $ |
| 3 |
Cadence Bancorporation
CADE
|
+1,13 Mio. $ |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+1,03 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+998.335 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
|
+1,44 Mio. $ |
| 2 |
XEC
CIMAREX ENERGY CO
XEC
|
+1,08 Mio. $ |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+1,02 Mio. $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+899.180 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+793.112 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,05 % |
| 2 | Technologie | 9,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,72 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,22 % |
| 5 | Energie | 5,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 202 Mio. $ | 10,39 % |
3.993.751
+139.799
| +4 % | +7,27 Mio. $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 156 Mio. $ | 8,05 % |
362.376
+1.036
| +0,3 % | +459.096 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
126 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 5,29 % |
1.950.570
-12.155
| -0,6 % | -653.929 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
4
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
4,07 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 5,17 % |
2.420.622
+9.236
| +0,4 % | +387.763 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,7 Mrd. $
| 78,1 Mio. $ | 4,02 % |
1.000.669
-6.208
| -0,6 % | -496.685 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
| 62 Mio. $ | 3,2 % |
279.382
-3.478
| -1 % | -793.112 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
|
7
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
| 58,3 Mio. $ | 3,01 % |
1.841.825
+51.040
| +3 % | +1,65 Mio. $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
|
8
ExxonMobil
XOM
678 Mrd. $
| 53,3 Mio. $ | 2,75 % |
906.910
-15.778
| -2 % | -899.180 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
| 46,4 Mio. $ | 2,39 % |
394.648
-3.695
| -0,9 % | -452.516 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
10
Microsoft
MSFT
3,86 Bio. $
| 37 Mio. $ | 1,91 % |
131.421
-580
| -0,4 % | -168.751 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
11
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,67 Mrd. $
| 32,4 Mio. $ | 1,67 % |
421.386
+5.917
| +1 % | +468.468 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
12
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 27,3 Mio. $ | 1,41 % |
192.714
-1.441
| -0,7 % | -212.148 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
914 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 0,99 % |
116.980
-1.240
| -1 % | -194.403 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
|
14
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
694 Mio. $
| 18,7 Mio. $ | 0,97 % |
387.930
-29.761
| -7 % | -1,44 Mio. $ |
2013 Q3
32 Quartale
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,7 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,8 % |
85.443
-1.276
| -1 % | -238.060 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
16
Bank of America
BAC
351 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,74 % |
337.125
+1.059
| +0,3 % | +42.658 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
17
Williams-Sonoma
WSM
30,9 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,72 % |
156.532
-3.916
| -2 % | -331.317 $ |
2017 Q1
18 Quartale
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,71 % |
85.335
-646
| -0,8 % | -110.211 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
19
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 13,6 Mio. $ | 0,7 % |
82.960
+2.960
| +4 % | +510.582 $ |
2014 Q1
30 Quartale
|
|
20
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,7 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,69 % |
27.899
-450
| -2 % | -221.025 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
84 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,69 % |
129.746
-2.030
| -2 % | -214.603 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
22
Accenture
ACN
150 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,68 % |
41.248
+442
| +1 % | +143.781 $ |
2014 Q2
29 Quartale
|
|
23
Abbott
ABT
190 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,66 % |
108.610
+2.266
| +2 % | +278.357 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
24
Qualcomm
QCOM
189 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,66 % |
98.760
+1.866
| +2 % | +264.737 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
25
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
372 Mio. $
| 12,7 Mio. $ | 0,65 % |
220.431
-943
| -0,4 % | -55.315 $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Linscomb Wealth für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt Linscomb Wealth 353 Positionen im Wert von 1,94 Mrd. $, ein Rückgang um 0,64 % gegenüber 1,95 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Linscomb Wealth für Q3 2021 weist 18 neu, 160 erhöht, 106 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Coterra Energy: 60.306 Aktien im Wert von 1,31 Mio. $. Der größte Verkauf betraf WisdomTree US SmallCap Earnings Fund mit einem geschätzten Wert von 1,44 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Linscomb Wealth im Q3 2021 war Coterra Energy: 60.306 Aktien im Wert von 1,31 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,27 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Linscomb Wealth im Q3 2021 entfiel auf WisdomTree US SmallCap Earnings Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,44 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in CIMAREX ENERGY CO im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,08 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Linscomb Wealth machen im Q3 2021 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,94 Mrd. $ aus.
- Linscomb Wealth eröffnete 18 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von Linscomb Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,64 % auf 1,94 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Linscomb Wealth für Q3 2021 am 3. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .