Linscomb Wealth Portfolio-Positionen
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+4,04 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,65 Mio. $ |
| 3 |
Oneok
OKE
|
+905.846 $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+683.802 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+304.239 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+5,49 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+4,76 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+4,68 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+4,67 Mio. $ |
| 5 |
Dominion Energy
D
|
+4,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,54 % |
| 2 | Technologie | 10 % |
| 3 | Energie | 6,17 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,54 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
223 Mrd. $
| 172 Mio. $ | 10,06 % |
3.934.737
-87.723
| -2 % | -4,01 Mio. $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
847 Mrd. $
| 154 Mio. $ | 9,02 % |
359.001
-8.016
| -2 % | -3,59 Mio. $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 84,5 Mio. $ | 4,94 % |
1.693.405
-89.090
| -5 % | -4,67 Mio. $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
75,6 Mrd. $
| 84,1 Mio. $ | 4,92 % |
1.220.908
-66.456
| -5 % | -4,76 Mio. $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
|
5
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,96 Mrd. $
| 81,7 Mio. $ | 4,78 % |
1.994.714
-109.708
| -5 % | -4,68 Mio. $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
6
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
9,9 Mrd. $
| 68,8 Mio. $ | 4,02 % |
2.161.935
-35.620
| -2 % | -1,18 Mio. $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
|
7
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
| 50,8 Mio. $ | 2,97 % |
432.471
+24.142
| +6 % | +2,65 Mio. $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
23,9 Mrd. $
| 38,9 Mio. $ | 2,28 % |
338.612
-30.499
| -8 % | -3,72 Mio. $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
667 Mrd. $
| 37,7 Mio. $ | 2,2 % |
177.450
-24.786
| -12 % | -5,49 Mio. $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
10
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 36,2 Mio. $ | 2,12 % |
114.597
-5.593
| -5 % | -1,85 Mio. $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
11
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,63 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 1,79 % |
391.182
-38.338
| -9 % | -3,09 Mio. $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
12
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 28,8 Mio. $ | 1,68 % |
168.126
-12.239
| -7 % | -2,24 Mio. $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 1,02 % |
119.784
-6.361
| -5 % | -953.535 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
14
Broadcom
AVGO
1,4 Bio. $
| 16,4 Mio. $ | 0,96 % |
197.650
-9.520
| -5 % | -825.222 $ |
2018 Q3
20 Quartale
|
|
15
Chevron
CVX
415 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,86 % |
86.869
-3.482
| -4 % | -562.414 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
16
Lam Research
LRCX
251 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,77 % |
209.170
-14.090
| -6 % | -925.679 $ |
2019 Q1
18 Quartale
|
|
17
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,75 % |
85.783
-4.368
| -5 % | -641.233 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
18
Accenture
ACN
154 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,68 % |
38.105
-1.714
| -4 % | -540.043 $ |
2014 Q2
37 Quartale
|
|
19
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,68 % |
79.566
-4.310
| -5 % | -658.332 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,67 % |
111.074
-3.597
| -3 % | -385.942 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
21
Williams-Sonoma
WSM
29,9 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,66 % |
144.848
-7.606
| -5 % | -523.865 $ |
2017 Q1
26 Quartale
|
|
22
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,24 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,65 % |
436.713
-67.805
| -13 % | -1,8 Mio. $ |
2013 Q3
40 Quartale
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,65 % |
70.795
-2.884
| -4 % | -475.885 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
24
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
| 11 Mio. $ | 0,64 % |
86.573
-1.787
| -2 % | -239.450 $ |
2014 Q1
38 Quartale
|
|
25
McDonald's
MCD
196 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,64 % |
41.580
-3.168
| -7 % | -903.535 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Linscomb Wealth für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Linscomb Wealth 274 Positionen im Wert von 1,71 Mrd. $, ein Rückgang um 7,7 % gegenüber 1,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Linscomb Wealth zog im Q3 2023 netto 81,6 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 167 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hess – eine Position im geschätzten Wert von 2,49 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete Linscomb Wealth eine neue Position in Oneok im Wert von 880.096 $.
- Der größte Kauf von Linscomb Wealth im Q3 2023 war Oneok: 13.875 Aktien im Wert von 880.096 $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in NextEra Energy in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,04 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Linscomb Wealth im Q3 2023 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,49 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Hess im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Linscomb Wealth machen im Q3 2023 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,71 Mrd. $ aus.
- Linscomb Wealth eröffnete 3 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Linscomb Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 1,71 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Linscomb Wealth für Q3 2023 am 10. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .