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Linscomb Wealth

Linscomb Wealth Portfolio-Positionen

AUM 2,31 Mrd. $ Umschlag 16,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+223,31 %
AUM
850 Mio. $
AUM-Wachstum
-65,6 Mio. $
Kapitalfluss
+15,1 Mio. $
Kapitalfluss %
1,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,81 %
Position
279
Neu
12
Aufgestockt
132
Reduziert
86
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DHS-Symbol
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
+7,66 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+4,39 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,25 Mio. $
4
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+1,57 Mio. $
5
IDV-Symbol
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+1,44 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+3,47 Mio. $
2
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+1,28 Mio. $
3
CVY-Symbol
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
+1,25 Mio. $
4
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
+1,01 Mio. $
5
BAX-Symbol
Baxter International
BAX
+1,01 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,45 %
2 Energie 12,96 %
3 Gesundheitswesen 3,54 %
4 Technologie 3,03 %
5 Industrie 2,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DHS-Symbol
1
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,63 Mrd. $
78,5 Mio. $ 9,23 %
1.412.643
+132.057
+10 % +7,66 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
69,1 Mio. $ 8,13 %
929.536
-5.722
-0,6 % -440.891 $
2013 Q2
9 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
64 Mio. $ 7,52 %
1.795.502
+114.329
+7 % +4,39 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
IJH-Symbol
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
60,8 Mio. $ 7,15 %
2.224.990
+54.050
+2 % +1,57 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
60 Mio. $ 7,05 %
311.319
+11.031
+4 % +2,25 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
DON-Symbol
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,96 Mrd. $
53,7 Mio. $ 6,31 %
2.073.105
+41.052
+2 % +1,11 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
VTI-Symbol
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
35,4 Mio. $ 4,16 %
358.664
-3.451
-1 % -362.276 $
2013 Q2
9 Quartale
HEDJ-Symbol
8
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,73 Mrd. $
30,8 Mio. $ 3,62 %
1.127.724
+18.528
+2 % +557.187 $
2015 Q1
2 Quartale
SDY-Symbol
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,2 Mrd. $
30,4 Mio. $ 3,57 %
420.727
+16.293
+4 % +1,23 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
DVY-Symbol
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
17,5 Mio. $ 2,06 %
240.670
-17.163
-7 % -1,28 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
MDY-Symbol
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,7 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,35 %
46.047
+697
+2 % +184.571 $
2013 Q2
9 Quartale
VXF-Symbol
12
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,27 %
132.056
+420
+0,3 % +37.238 $
2013 Q2
9 Quartale
EES-Symbol
13
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
688 Mio. $
9,7 Mio. $ 1,14 %
397.434
+22.494
+6 % +593.592 $
2013 Q3
8 Quartale
OXY-Symbol
14
Occidental Petroleum
OXY
62,5 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,12 %
144.307
+1.392
+1 % +97.192 $
2013 Q2
9 Quartale
IDV-Symbol
15
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,26 Mrd. $
8,02 Mio. $ 0,94 %
285.128
+46.999
+20 % +1,44 Mio. $
2013 Q3
8 Quartale
GE-Symbol
16
GE Aerospace
GE
305 Mrd. $
7,12 Mio. $ 0,84 %
58.922
-1.130
-2 % -138.481 $
2013 Q2
9 Quartale
DEM-Symbol
17
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,06 Mrd. $
6,82 Mio. $ 0,8 %
203.851
+20.197
+11 % +766.048 $
2013 Q2
9 Quartale
BSCH
18
Nicht mehr gelistet
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
6,58 Mio. $ 0,77 %
290.205
-10.529
-4 % -239.190 $
2013 Q2
9 Quartale
BSCG
19
Nicht mehr gelistet
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
6,34 Mio. $ 0,75 %
285.915
-13.748
-5 % -304.781 $
2013 Q2
9 Quartale
BSCI
20
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
6,07 Mio. $ 0,71 %
286.274
-5.728
-2 % -121.361 $
2013 Q2
9 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
5,82 Mio. $ 0,68 %
131.490
+27
+0 % +1.212 $
2013 Q2
9 Quartale
BSCK-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
5,76 Mio. $ 0,68 %
270.760
+7.616
+3 % +161.349 $
2013 Q2
9 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
5,56 Mio. $ 0,65 %
201.448
+2.088
+1 % +61.234 $
2013 Q2
9 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
5,07 Mio. $ 0,6 %
54.335
+912
+2 % +88.223 $
2013 Q2
9 Quartale
BSCJ
25
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
4,96 Mio. $ 0,58 %
234.431
+3.545
+2 % +74.662 $
2013 Q2
9 Quartale
1
2 3 4 5

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Accredited Investors
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Palisade Capital Management
Palisade Capital Management Fort Lee, New Jersey 2,3 Mrd. $ AUM 29,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Syon Capital
Syon Capital San Francisco, California 2,3 Mrd. $ AUM 25,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bryn Mawr Capital Management
Bryn Mawr Capital Management Philadelphia, Pennsylvania 2,29 Mrd. $ AUM 26,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Linscomb Wealth für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Linscomb Wealth 279 Positionen im Wert von 850 Mio. $, ein Rückgang um 7,2 % gegenüber 916 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Linscomb Wealth für Q3 2015 weist 12 neu, 132 erhöht, 86 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BAXALTA INC COM STK (DE): 35.900 Aktien im Wert von 1,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf United Parcel Service mit einem geschätzten Wert von 3,47 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Linscomb Wealth im Q3 2015 war BAXALTA INC COM STK (DE): 35.900 Aktien im Wert von 1,13 Mio. $.
  • Linscomb Wealth hat seine Position in WisdomTree US High Dividend Fund in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,66 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Linscomb Wealth im Q3 2015 entfiel auf iShares Select Dividend ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,28 Mio. $.
  • Linscomb Wealth hat seine Position in United Parcel Service im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,47 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Linscomb Wealth machen im Q3 2015 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 850 Mio. $ aus.
  • Linscomb Wealth eröffnete 12 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Linscomb Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 850 Mio. $.

Auf Grundlage der von Linscomb Wealth für Q3 2015 am 9. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .