Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Linscomb Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,31 Mrd. $
Umschlag
16,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+223,31 %
AUM
1,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+29,5 Mio. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
-4,96 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,63 %
Position
272
Neu
12
Aufgestockt
134
Reduziert
74
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+4,75 Mio. $ |
| 2 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+2,55 Mio. $ |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+2,55 Mio. $ |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+2,45 Mio. $ |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+2,26 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+5,49 Mio. $ |
| 2 |
BSCH
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
|
+5,13 Mio. $ |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+2,63 Mio. $ |
| 4 |
General Motors
GM
|
+2,45 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+2,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,04 % |
| 2 | Energie | 10,22 % |
| 3 | Grundstoffe | 4,12 % |
| 4 | Industrie | 3,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
| 127 Mio. $ | 11,53 % |
3.239.273
+123.837
| +4 % | +4,75 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,63 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 9,44 % |
1.522.583
-13.601
| -0,9 % | -925.309 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 78,6 Mio. $ | 7,12 % |
331.366
-3.117
| -0,9 % | -729.059 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
| 77,9 Mio. $ | 7,06 % |
2.275.655
+12.850
| +0,6 % | +437.319 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
5
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 72,4 Mio. $ | 6,56 % |
882.809
-20.683
| -2 % | -1,73 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,96 Mrd. $
| 68,3 Mio. $ | 6,19 % |
2.102.289
+22.215
| +1 % | +716.656 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
| 41,4 Mio. $ | 3,75 % |
341.266
-1.356
| -0,4 % | -162.399 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,2 Mrd. $
| 38,5 Mio. $ | 3,49 % |
437.292
+6.100
| +1 % | +533.095 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| 30,9 Mio. $ | 2,8 % |
1.290.494
-15.469
| -1 % | -362.965 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 1,71 % |
475.900
+12.188
| +3 % | +470.332 $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
11
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 1,67 % |
202.413
-3.486
| -2 % | -315.667 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
12
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
688 Mio. $
| 16,3 Mio. $ | 1,47 % |
505.233
+20.964
| +4 % | +675.211 $ |
2013 Q3
14 Quartale
|
|
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 1,11 % |
122.931
-78
| -0,1 % | -7.720 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
14
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,7 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 1,07 % |
37.887
-4.124
| -10 % | -1,28 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
15
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,26 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 1,03 % |
362.693
+82.728
| +30 % | +2,55 Mio. $ |
2013 Q3
14 Quartale
|
|
16
Occidental Petroleum
OXY
62,5 Mrd. $
| 8,97 Mio. $ | 0,81 % |
141.503
-505
| -0,4 % | -33.596 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
17
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
389 Mio. $
| 8,95 Mio. $ | 0,81 % |
270.634
+13.771
| +5 % | +460.304 $ |
2013 Q3
14 Quartale
|
|
18
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 8,66 Mio. $ | 0,78 % |
131.544
+3.272
| +3 % | +209.690 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
19
GE Aerospace
GE
305 Mrd. $
| 8,47 Mio. $ | 0,77 % |
59.295
+1.519
| +3 % | +219.865 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
20
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,06 Mrd. $
| 8,15 Mio. $ | 0,74 % |
199.470
+30.462
| +18 % | +1,21 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,6 Mrd. $
| 7,78 Mio. $ | 0,7 % |
124.915
-9.945
| -7 % | -601.188 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
| 7,56 Mio. $ | 0,69 % |
60.737
+1.511
| +3 % | +180.504 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
23
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 7,23 Mio. $ | 0,65 % |
201.248
-1.272
| -0,6 % | -41.886 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
| 5,91 Mio. $ | 0,53 % |
67.234
+2.090
| +3 % | +184.383 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
25
AT&T
T
156 Mrd. $
| 5,66 Mio. $ | 0,51 % |
180.298
+7.417
| +4 % | +233.412 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Linscomb Wealth für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Linscomb Wealth 272 Positionen im Wert von 1,1 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 1,07 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Linscomb Wealth für Q1 2017 weist 12 neu, 134 erhöht, 74 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Crown Castle: 28.462 Aktien im Wert von 2,69 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,49 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Grundstoffe.
- Der größte Kauf von Linscomb Wealth im Q1 2017 war Crown Castle: 28.462 Aktien im Wert von 2,69 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,75 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Linscomb Wealth im Q1 2017 entfiel auf Walgreens Boots Alliance und belief sich schätzungsweise auf 2,63 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Linscomb Wealth machen im Q1 2017 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,1 Mrd. $ aus.
- Linscomb Wealth eröffnete 12 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von Linscomb Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 1,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Linscomb Wealth für Q1 2017 am 28. Apr. 2017 eingereichten 13F-Meldung .