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Linscomb Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2308 M
Rotación
16.38%
Rendimiento estimado a 1 año
28.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+83.81%
Rendimiento estimado a 10 años
+223.31%
AUM
USD 1104 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.5 M
(+2.7%)
Flujo de capital
-USD 4.96 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.63%
Posición
272
Nuevas
12
Aumentadas
134
Reducidas
74
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 4.75 M |
| 2 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+USD 2.55 M |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 2.55 M |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+USD 2.45 M |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+USD 2.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 5.49 M |
| 2 |
BSCH
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
|
+USD 5.13 M |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+USD 2.63 M |
| 4 |
General Motors
GM
|
+USD 2.45 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 2.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.04% |
| 2 | Energía | 10.22% |
| 3 | Materiales | 4.12% |
| 4 | Industriales | 3.88% |
| 5 | Salud | 3.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 127 M | 11.53% |
3,239,273
+123,837
| +4% | +USD 4.75 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1623 M
| USD 104 M | 9.44% |
1,522,583
-13,601
| -0.9% | -USD 925 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 78.6 M | 7.12% |
331,366
-3,117
| -0.9% | -USD 729 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 77.9 M | 7.06% |
2,275,655
+12,850
| +0.6% | +USD 437 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
5
ExxonMobil
XOM
USD 740 mil M
| USD 72.4 M | 6.56% |
882,809
-20,683
| -2% | -USD 1.73 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3945 M
| USD 68.3 M | 6.19% |
2,102,289
+22,215
| +1% | +USD 717 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 696 mil M
| USD 41.4 M | 3.75% |
341,266
-1,356
| -0.4% | -USD 162 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.9 mil M
| USD 38.5 M | 3.49% |
437,292
+6,100
| +1% | +USD 533 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| USD 30.9 M | 2.8% |
1,290,494
-15,469
| -1% | -USD 363 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 18.9 M | 1.71% |
475,900
+12,188
| +3% | +USD 470 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
11
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.4 mil M
| USD 18.4 M | 1.67% |
202,413
-3,486
| -2% | -USD 316 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
12
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 689 M
| USD 16.3 M | 1.47% |
505,233
+20,964
| +4% | +USD 675 k |
2013 Q3
14 trimestres
|
|
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.3 mil M
| USD 12.3 M | 1.11% |
122,931
-78
| -0.1% | -USD 7.72 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.9 mil M
| USD 11.8 M | 1.07% |
37,887
-4,124
| -10% | -USD 1.28 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
15
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8257 M
| USD 11.4 M | 1.03% |
362,693
+82,728
| +30% | +USD 2.55 M |
2013 Q3
14 trimestres
|
|
16
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.7 mil M
| USD 8.97 M | 0.81% |
141,503
-505
| -0.4% | -USD 33.6 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
17
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
USD 391 M
| USD 8.95 M | 0.81% |
270,634
+13,771
| +5% | +USD 460 k |
2013 Q3
14 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 8.66 M | 0.78% |
131,544
+3,272
| +3% | +USD 210 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
19
GE Aerospace
GE
USD 309 mil M
| USD 8.47 M | 0.77% |
59,295
+1,519
| +3% | +USD 220 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
20
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4028 M
| USD 8.15 M | 0.74% |
199,470
+30,462
| +18% | +USD 1.21 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 7.78 M | 0.7% |
124,915
-9,945
| -7% | -USD 601 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 647 mil M
| USD 7.56 M | 0.69% |
60,737
+1,511
| +3% | +USD 181 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 7.23 M | 0.65% |
201,248
-1,272
| -0.6% | -USD 41.9 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 892 mil M
| USD 5.91 M | 0.53% |
67,234
+2,090
| +3% | +USD 184 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
25
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 5.66 M | 0.51% |
180,298
+7,417
| +4% | +USD 233 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Linscomb Wealth en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Linscomb Wealth mantenía 272 posiciones por un valor de USD 1104 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 1075 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T1 2017 de Linscomb Wealth muestra 12 nuevos, Aumentaron 134, 74 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Crown Castle: 28,462 acciones con un valor de USD 2.69 M. La mayor venta fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.49 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Materiales.
- La mayor compra de Linscomb Wealth en T1 2017 fue Crown Castle: 28,462 acciones por un valor de USD 2.69 M.
- Linscomb Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 4.75 M.
- La mayor reducción de Linscomb Wealth durante T1 2017 fue en Walgreens Boots Alliance, con un recorte estimado de USD 2.63 M.
- Linscomb Wealth cerró por completo su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T1 2017, con una venta estimada de USD 5.49 M.
- Las diez principales posiciones de Linscomb Wealth representan 60% de su cartera de USD 1104 M en T1 2017.
- Linscomb Wealth abrió 12 posiciones nuevas y cerró 27 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Linscomb Wealth aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1104 M.
Según el Informe 13F de Linscomb Wealth correspondiente a T1 2017, presentado el 28 abr 2017.