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Linscomb Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2308 M
Rotación
16.38%
Rendimiento estimado a 1 año
28.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+83.81%
Rendimiento estimado a 10 años
+223.31%
AUM
USD 1118 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.5 M
(+1.2%)
Flujo de capital
-USD 8.69 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.04%
Posición
258
Nuevas
13
Aumentadas
106
Reducidas
95
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 4.49 M |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+USD 2.97 M |
| 3 |
LHCG
LHC Group LLC
LHCG
|
+USD 1.99 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 1.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
|
+USD 20.1 M |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 1 M |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+USD 874 k |
| 4 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+USD 828 k |
| 5 |
Cheniere Energy
LNG
|
+USD 716 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.97% |
| 2 | Energía | 10.17% |
| 3 | Salud | 4.07% |
| 4 | Industriales | 3.99% |
| 5 | Finanzas | 3.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 138 M | 12.38% |
3,349,526
+110,253
| +3% | +USD 4.49 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1607 M
| USD 103 M | 9.23% |
1,510,483
-12,100
| -0.8% | -USD 828 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 81.8 M | 7.31% |
335,901
+4,535
| +1% | +USD 1.09 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 78.2 M | 6.99% |
2,246,640
-29,015
| -1% | -USD 1 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
ExxonMobil
XOM
USD 731 mil M
| USD 71.8 M | 6.42% |
889,226
+6,417
| +0.7% | +USD 525 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3916 M
| USD 68.2 M | 6.1% |
2,091,555
-10,734
| -0.5% | -USD 348 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
| USD 42.4 M | 3.79% |
340,500
-766
| -0.2% | -USD 94.4 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.6 mil M
| USD 38.6 M | 3.45% |
434,189
-3,103
| -0.7% | -USD 275 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 19.8 M | 1.77% |
484,967
+9,067
| +2% | +USD 368 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 17.8 M | 1.59% |
192,912
-9,501
| -5% | -USD 874 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 686 M
| USD 17 M | 1.52% |
516,450
+11,217
| +2% | +USD 362 k |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
|
12
Dejó de cotizar
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| USD 14.5 M | 1.29% |
517,066
-773,428
| -60% | -USD 20.1 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.9 mil M
| USD 13.1 M | 1.17% |
41,280
+3,393
| +9% | +USD 1.07 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8312 M
| USD 12.3 M | 1.1% |
376,833
+14,140
| +4% | +USD 458 k |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.2 mil M
| USD 12.3 M | 1.1% |
120,195
-2,736
| -2% | -USD 276 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
16
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
USD 385 M
| USD 9.17 M | 0.82% |
275,729
+5,095
| +2% | +USD 169 k |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.79 M | 0.79% |
127,564
-3,980
| -3% | -USD 273 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.8 mil M
| USD 8.45 M | 0.76% |
141,073
-430
| -0.3% | -USD 26.3 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 8.34 M | 0.75% |
127,991
+3,076
| +2% | +USD 199 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4117 M
| USD 8.27 M | 0.74% |
201,724
+2,254
| +1% | +USD 92.4 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 8.17 M | 0.73% |
61,769
+1,032
| +2% | +USD 132 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
22
GE Aerospace
GE
USD 314 mil M
| USD 7.52 M | 0.67% |
58,067
-1,228
| -2% | -USD 168 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
USD 4.96 B
| USD 7.47 M | 0.67% |
207,496
+6,248
| +3% | +USD 231 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 884 mil M
| USD 6.24 M | 0.56% |
68,238
+1,004
| +1% | +USD 86.6 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
25
McDonald's
MCD
USD 173 mil M
| USD 5.55 M | 0.5% |
36,247
-767
| -2% | -USD 111 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Linscomb Wealth en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Linscomb Wealth mantenía 258 posiciones por un valor de USD 1118 M, un aumento de 1.2% frente a los USD 1104 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T2 2017 de Linscomb Wealth muestra 13 nuevos, Aumentaron 106, 95 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue LHC Group LLC: 33,400 acciones con un valor de USD 2.27 M. La mayor venta fue Summit Materials, Inc. Class A Common Stock, por un valor estimado de USD 20.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 65% de los activos, frente a 64% un trimestre antes; le siguen Energía y Salud.
- La mayor compra de Linscomb Wealth en T2 2017 fue LHC Group LLC: 33,400 acciones por un valor de USD 2.27 M.
- Linscomb Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 4.49 M.
- La mayor reducción de Linscomb Wealth durante T2 2017 fue en Summit Materials, Inc. Class A Common Stock, con un recorte estimado de USD 20.1 M.
- Linscomb Wealth cerró por completo su posición en Halliburton en T2 2017, con una venta estimada de USD 317 k.
- Las diez principales posiciones de Linscomb Wealth representan 59% de su cartera de USD 1118 M en T2 2017.
- Linscomb Wealth abrió 13 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Linscomb Wealth aumentó 1.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1118 M.
Según el Informe 13F de Linscomb Wealth correspondiente a T2 2017, presentado el 15 ago 2017.