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Linscomb Wealth 投資組合持股
AUM
US$23.1億
週轉率
16.38%
1年估算報酬率
28.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.16%
1年估算報酬率
+28.23%
3年估算報酬率
+75.24%
5年估算報酬率
+83.81%
10年估算報酬率
+223.31%
AUM
US$11.2億
AUM 成長
+US$1351萬
(+1.2%)
資金流向
-US$869萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.04%
持股
258
新
13
增持
106
減碼
95
已平倉
8
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$449萬 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$297萬 |
| 3 |
LHCG
LHC Group LLC
LHCG
|
+US$199萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$109萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$107萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
|
+US$2014萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$100萬 |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$87.4萬 |
| 4 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+US$82.8萬 |
| 5 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$71.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.97% |
| 2 | 能源 | 10.17% |
| 3 | 醫療保健 | 4.07% |
| 4 | 工業 | 3.99% |
| 5 | 金融 | 3.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2291億
| US$1.38億 | 12.38% |
3,349,526
+110,253
| +3% | +US$449萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.2億
| US$1.03億 | 9.23% |
1,510,483
-12,100
| -0.8% | -US$82.8萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8854億
| US$8176萬 | 7.31% |
335,901
+4,535
| +1% | +US$109萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1227億
| US$7816萬 | 6.99% |
2,246,640
-29,015
| -1% | -US$100萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$7398億
| US$7179萬 | 6.42% |
889,226
+6,417
| +0.7% | +US$52.5萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.4億
| US$6815萬 | 6.1% |
2,091,555
-10,734
| -0.5% | -US$34.8萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6960億
| US$4238萬 | 3.79% |
340,500
-766
| -0.2% | -US$9.44萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$219億
| US$3860萬 | 3.45% |
434,189
-3,103
| -0.7% | -US$27.5萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$1980萬 | 1.77% |
484,967
+9,067
| +2% | +US$36.8萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$234億
| US$1779萬 | 1.59% |
192,912
-9,501
| -5% | -US$87.4萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
11
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.89億
| US$1696萬 | 1.52% |
516,450
+11,217
| +2% | +US$36.2萬 |
2013 Q3
15個季度
|
|
|
12
已下市
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$1448萬 | 1.29% |
517,066
-773,428
| -60% | -US$2014萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259億
| US$1311萬 | 1.17% |
41,280
+3,393
| +9% | +US$107萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
14
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$82.6億
| US$1233萬 | 1.1% |
376,833
+14,140
| +4% | +US$45.8萬 |
2013 Q3
15個季度
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$303億
| US$1230萬 | 1.1% |
120,195
-2,736
| -2% | -US$27.6萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
16
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$3.91億
| US$917萬 | 0.82% |
275,729
+5,095
| +2% | +US$16.9萬 |
2013 Q3
15個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$879萬 | 0.79% |
127,564
-3,980
| -3% | -US$27.3萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
18
Occidental Petroleum
OXY
US$627億
| US$845萬 | 0.76% |
141,073
-430
| -0.3% | -US$2.63萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$834萬 | 0.75% |
127,991
+3,076
| +2% | +US$19.9萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
20
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40.3億
| US$827萬 | 0.74% |
201,724
+2,254
| +1% | +US$9.24萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6469億
| US$817萬 | 0.73% |
61,769
+1,032
| +2% | +US$13.2萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
22
GE Aerospace
GE
US$3088億
| US$752萬 | 0.67% |
58,067
-1,228
| -2% | -US$16.8萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$747萬 | 0.67% |
207,496
+6,248
| +3% | +US$23.1萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$8917億
| US$624萬 | 0.56% |
68,238
+1,004
| +1% | +US$8.66萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
25
McDonald's
MCD
US$1765億
| US$555萬 | 0.5% |
36,247
-767
| -2% | -US$11.1萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
相似基金
Linscomb Wealth的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，Linscomb Wealth持有258個部位，價值US$11.2億，較前一季的US$11億增加1.2%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Linscomb Wealth的2017年第2季申報資料顯示有新增13項、增加106檔、減碼95檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是LHC Group LLC：共33,400股，價值US$227萬。 最大的一筆賣出是Summit Materials, Inc. Class A Common Stock，估計金額為US$2014萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的65%，較前一季的64%上升，其次為能源和醫療保健。
- Linscomb Wealth在2017年第2季最大筆買進的是LHC Group LLC：共買進33,400股，價值US$227萬。
- Linscomb Wealth在2017年第2季增持Vanguard FTSE Developed Markets ETF的幅度最大，估計增加US$449萬。
- Linscomb Wealth在2017年第2季最大幅度減持的標的是Summit Materials, Inc. Class A Common Stock，估計減持了US$2014萬。
- Linscomb Wealth於2017年第2季完全出清Halliburton，估計賣出金額為US$31.7萬。
- 在2017年第2季，Linscomb Wealth的投資組合規模為US$11.2億，前十大持股占59%。
- Linscomb Wealth在2017年第2季新增了13個部位，並平倉8個部位。
- Linscomb Wealth的投資組合價值較前一季上升1.2%，達到US$11.2億。
根據Linscomb Wealth的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年8月15日提交。