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Linscomb Wealth 投資組合持股
AUM
US$23.1億
週轉率
16.38%
1年估算報酬率
28.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.12%
1年估算報酬率
+28.23%
3年估算報酬率
+75.24%
5年估算報酬率
+83.81%
10年估算報酬率
+223.31%
AUM
US$9.9億
AUM 成長
+US$6869萬
(+7.4%)
資金流向
+US$3505萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.66%
持股
264
新
12
增持
94
減碼
105
已平倉
13
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
|
+US$2958萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2307萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$162萬 |
| 4 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$115萬 |
| 5 |
Truist Financial
TFC
|
+US$48.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BSCG
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
|
+US$468萬 |
| 2 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+US$191萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$162萬 |
| 4 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+US$156萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$129萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.64% |
| 2 | 能源 | 12.66% |
| 3 | 原物料 | 4.38% |
| 4 | 醫療保健 | 3.62% |
| 5 | 工業 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$1.07億 | 10.76% |
3,020,784
+638,624
| +27% | +US$2307萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.2億
| US$1.01億 | 10.14% |
1,507,555
-29,875
| -2% | -US$191萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$8552萬 | 8.62% |
912,305
-18,376
| -2% | -US$162萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$6938萬 | 6.99% |
329,582
+1,333
| +0.4% | +US$27.8萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$6652萬 | 6.7% |
2,226,360
-43,830
| -2% | -US$129萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.4億
| US$6114萬 | 6.16% |
2,049,303
-44,208
| -2% | -US$128萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$3683萬 | 3.71% |
343,656
-719
| -0.2% | -US$7.62萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220億
| US$3439萬 | 3.47% |
409,800
-7,809
| -2% | -US$63.5萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
9
已下市
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$3215萬 | 3.24% |
1,639,672
+1,480,782
| +932% | +US$2958萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235億
| US$1849萬 | 1.86% |
216,864
-10,410
| -5% | -US$85.8萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$1512萬 | 1.52% |
429,029
+47,383
| +12% | +US$162萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
12
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255億
| US$1178萬 | 1.19% |
43,255
-1,495
| -3% | -US$40萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
13
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.85億
| US$1173萬 | 1.18% |
445,344
+5,019
| +1% | +US$13.1萬 |
2013 Q3
11個季度
|
|
14
Occidental Petroleum
OXY
US$641億
| US$1079萬 | 1.09% |
142,833
-587
| -0.4% | -US$4.39萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$299億
| US$1063萬 | 1.07% |
124,486
-667
| -0.5% | -US$5.62萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
16
GE Aerospace
GE
US$2964億
| US$859萬 | 0.87% |
56,959
-3,714
| -6% | -US$54.2萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
17
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$82.7億
| US$830萬 | 0.84% |
290,014
-10,336
| -3% | -US$30萬 |
2013 Q3
11個季度
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$682萬 | 0.69% |
56,199
-988
| -2% | -US$11.2萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
19
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40.6億
| US$670萬 | 0.68% |
189,124
-14,012
| -7% | -US$48.5萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$630萬 | 0.63% |
123,014
-7,570
| -6% | -US$39.3萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
21
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$3.87億
| US$582萬 | 0.59% |
203,177
+9,094
| +5% | +US$25.6萬 |
2013 Q3
11個季度
|
|
|
BSCH
22
已下市
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| US$571萬 | 0.58% |
250,607
-18,900
| -7% | -US$42.9萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
BSCI
23
已下市
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$566萬 | 0.57% |
264,903
-11,942
| -4% | -US$25.4萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
24
已下市
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$550萬 | 0.55% |
253,399
-15,033
| -6% | -US$32.3萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
25
AT&T
T
US$1410億
| US$542萬 | 0.55% |
165,941
-3,460
| -2% | -US$10.3萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
相似基金
Linscomb Wealth的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Linscomb Wealth持有264個部位，價值US$9.9億，較前一季的US$9.24億增加7.4%。 其前十大持股占投資組合的62%。
Linscomb Wealth在2016年第2季投入US$3505萬淨新增資金，建立12個新部位，並加碼94個既有持股。 其最大的新持股是Shire pic：共6,391股，價值US$118萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產64%，低於前一季的66%，其次為能源和原物料。
賣出方面，減碼金額最大的是WisdomTree US High Dividend Fund，估計減持了US$191萬。
- Linscomb Wealth在2016年第2季最大筆買進的是Shire pic：共買進6,391股，價值US$118萬。
- Linscomb Wealth在2016年第2季增持Summit Materials, Inc. Class A Common Stock的幅度最大，估計增加US$2958萬。
- Linscomb Wealth在2016年第2季最大幅度減持的標的是WisdomTree US High Dividend Fund，估計減持了US$191萬。
- Linscomb Wealth於2016年第2季完全出清Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$468萬。
- 在2016年第2季，Linscomb Wealth的投資組合規模為US$9.9億，前十大持股占62%。
- Linscomb Wealth在2016年第2季新增了12個部位，並平倉13個部位。
- Linscomb Wealth的投資組合價值較前一季上升7.4%，達到US$9.9億。
根據Linscomb Wealth的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月5日提交。