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Linscomb Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2308 M
Rotación
16.38%
Rendimiento estimado a 1 año
28.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+83.81%
Rendimiento estimado a 10 años
+223.31%
AUM
USD 992 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68.7 M
(+7.4%)
Flujo de capital
+USD 35 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.66%
Posición
264
Nuevas
12
Aumentadas
94
Reducidas
105
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 23.1 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 1.62 M |
| 4 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+USD 1.15 M |
| 5 |
Truist Financial
TFC
|
+USD 488 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BSCG
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
|
+USD 4.68 M |
| 2 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+USD 1.91 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.62 M |
| 4 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+USD 1.56 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 1.29 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.64% |
| 2 | Energía | 12.66% |
| 3 | Materiales | 4.38% |
| 4 | Atención médica | 3.62% |
| 5 | Industriales | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 107 M | 10.76% |
3,020,784
+638,624
| +27% | +USD 23.1 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1603 M
| USD 101 M | 10.14% |
1,507,555
-29,875
| -2% | -USD 1.91 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 85.5 M | 8.62% |
912,305
-18,376
| -2% | -USD 1.62 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 69.4 M | 6.99% |
329,582
+1,333
| +0.4% | +USD 278 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 66.5 M | 6.7% |
2,226,360
-43,830
| -2% | -USD 1.29 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3879 M
| USD 61.1 M | 6.16% |
2,049,303
-44,208
| -2% | -USD 1.28 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 36.8 M | 3.71% |
343,656
-719
| -0.2% | -USD 76.2 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 34.4 M | 3.47% |
409,800
-7,809
| -2% | -USD 635 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
9
Dejó de cotizar
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| USD 32.1 M | 3.24% |
1,639,672
+1,480,782
| +932% | +USD 29.6 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 18.5 M | 1.86% |
216,864
-10,410
| -5% | -USD 858 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 15.1 M | 1.52% |
429,029
+47,383
| +12% | +USD 1.62 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
12
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 11.8 M | 1.19% |
43,255
-1,495
| -3% | -USD 400 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 675 M
| USD 11.7 M | 1.18% |
445,344
+5,019
| +1% | +USD 131 k |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
14
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
| USD 10.8 M | 1.09% |
142,833
-587
| -0.4% | -USD 43.9 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 10.6 M | 1.07% |
124,486
-667
| -0.5% | -USD 56.2 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 8.59 M | 0.87% |
56,959
-3,714
| -6% | -USD 542 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8317 M
| USD 8.3 M | 0.84% |
290,014
-10,336
| -3% | -USD 300 k |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 6.82 M | 0.69% |
56,199
-988
| -2% | -USD 112 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4114 M
| USD 6.7 M | 0.68% |
189,124
-14,012
| -7% | -USD 485 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.3 M | 0.63% |
123,014
-7,570
| -6% | -USD 393 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
USD 384 M
| USD 5.82 M | 0.59% |
203,177
+9,094
| +5% | +USD 256 k |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
|
BSCH
22
Dejó de cotizar
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| USD 5.71 M | 0.58% |
250,607
-18,900
| -7% | -USD 429 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
BSCI
23
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| USD 5.66 M | 0.57% |
264,903
-11,942
| -4% | -USD 254 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| USD 5.5 M | 0.55% |
253,399
-15,033
| -6% | -USD 323 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 5.42 M | 0.55% |
165,941
-3,460
| -2% | -USD 103 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Linscomb Wealth en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Linscomb Wealth mantenía 264 posiciones por un valor de USD 992 M, un aumento de 7.4% frente a los USD 924 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
Linscomb Wealth destinó USD 35 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 12 nuevas posiciones y aumentó 94 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Shire pic: 6,391 acciones con un valor de USD 1.18 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Materiales.
La mayor reducción de posición fue en WisdomTree US High Dividend Fund, por un valor estimado de USD 1.91 M.
- La mayor compra de Linscomb Wealth en T2 2016 fue Shire pic: 6,391 acciones por un valor de USD 1.18 M.
- Linscomb Wealth fue quien más aumentó su posición en Summit Materials, Inc. Class A Common Stock durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 29.6 M.
- La mayor reducción de Linscomb Wealth durante T2 2016 fue en WisdomTree US High Dividend Fund, con un recorte estimado de USD 1.91 M.
- Linscomb Wealth cerró por completo su posición en Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF en T2 2016, con una venta estimada de USD 4.68 M.
- Las diez principales posiciones de Linscomb Wealth representan 62% de su cartera de USD 992 M en T2 2016.
- Linscomb Wealth abrió 12 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Linscomb Wealth aumentó 7.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 992 M.
Según el Informe 13F de Linscomb Wealth correspondiente a T2 2016, presentado el 5 ago 2016.