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Linscomb Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2308 M
Rotación
5%
Rendimiento estimado a 1 año
21.24%
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.08%
Rendimiento estimado a 10 años
+220.31%
AUM
USD 1058 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 160 M
(-13%)
Flujo de capital
+USD 5.44 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.68%
Posición
293
Nuevas
12
Aumentadas
100
Reducidas
108
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 8.67 M |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+USD 7.58 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 7.01 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 5.83 M |
| 5 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+USD 2.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
Chubb
CB
|
+USD 3.09 M |
| 3 |
Hanesbrands
HBI
|
+USD 2.48 M |
| 4 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+USD 1.79 M |
| 5 |
Hess
HES
|
+USD 1.51 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.76% |
| 2 | Energía | 9.51% |
| 3 | Salud | 5.16% |
| 4 | Tecnología | 4.93% |
| 5 | Finanzas | 4.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 136 M | 12.89% |
3,673,952
-321,260
| -8% | -USD 12.7 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1669 M
| USD 84.8 M | 8.02% |
1,302,104
-25,761
| -2% | -USD 1.79 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 79.5 M | 7.52% |
315,989
-2,128
| -0.7% | -USD 578 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 62.9 M | 5.95% |
1,894,080
+48,430
| +3% | +USD 1.77 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
5
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 4054 M
| USD 62.8 M | 5.94% |
1,984,912
+220,933
| +13% | +USD 7.58 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
6
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 58.5 M | 5.53% |
858,238
-2,367
| -0.3% | -USD 186 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.7 mil M
| USD 40.5 M | 3.83% |
452,010
+61,822
| +16% | +USD 5.83 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 40 M | 3.79% |
313,678
-6,784
| -2% | -USD 937 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
9
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 688 M
| USD 21.3 M | 2.02% |
665,978
-34,632
| -5% | -USD 1.24 M |
2013 Q3
21 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 12.8 M | 1.21% |
217,751
+112,176
| +106% | +USD 7.01 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 12.5 M | 1.18% |
123,077
-3,176
| -3% | -USD 340 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.8 mil M
| USD 12.4 M | 1.17% |
138,706
-1,628
| -1% | -USD 156 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
13
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8380 M
| USD 11.5 M | 1.09% |
402,171
-27,749
| -6% | -USD 851 k |
2013 Q3
21 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.3 mil M
| USD 10.3 M | 0.97% |
34,065
-1,892
| -5% | -USD 630 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.2 mil M
| USD 10.1 M | 0.96% |
101,659
-480
| -0.5% | -USD 52.6 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
16
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
USD 392 M
| USD 9.9 M | 0.93% |
316,819
+9,974
| +3% | +USD 343 k |
2013 Q3
21 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 9.7 M | 0.92% |
38,996
+32,141
| +469% | +USD 8.67 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
18
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 3998 M
| USD 8.71 M | 0.82% |
216,941
-6,555
| -3% | -USD 269 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 8.25 M | 0.78% |
63,936
-715
| -1% | -USD 100 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 7.2 M | 0.68% |
73,720
+631
| +0.9% | +USD 67.2 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 6.68 M | 0.63% |
169,276
-8,668
| -5% | -USD 420 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
22
Occidental Petroleum
OXY
USD 58.7 mil M
| USD 6.66 M | 0.63% |
108,478
-655
| -0.6% | -USD 46 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
23
Abbott
ABT
USD 188 mil M
| USD 6.59 M | 0.62% |
91,157
-306
| -0.3% | -USD 21.5 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
24
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 6.49 M | 0.61% |
89,074
+141
| +0.2% | +USD 10 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
25
McDonald's
MCD
USD 192 mil M
| USD 6.32 M | 0.6% |
35,610
+421
| +1% | +USD 74.7 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Linscomb Wealth en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Linscomb Wealth mantenía 293 posiciones valuadas en USD 1058 M, un 13% menos que los USD 1218 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T4 2018 de Linscomb Wealth muestra 12 nuevos, Aumentaron 100, 108 reducidas y 31 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Verisk Analytics: 24,819 acciones con un valor de USD 2.71 M. La mayor venta fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 12.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 62% un trimestre antes; le siguen Energía y Salud.
- La mayor compra de Linscomb Wealth en T4 2018 fue Verisk Analytics: 24,819 acciones por un valor de USD 2.71 M.
- Linscomb Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 8.67 M.
- La mayor reducción de Linscomb Wealth durante T4 2018 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 12.7 M.
- Linscomb Wealth cerró por completo su posición en Hanesbrands en T4 2018, con una venta estimada de USD 2.48 M.
- Las diez principales posiciones de Linscomb Wealth representan 57% de su cartera de USD 1058 M en T4 2018.
- Linscomb Wealth abrió 12 posiciones nuevas y cerró 31 en T4 2018.
- El valor de la cartera de Linscomb Wealth cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 1058 M.
Según el Informe 13F de Linscomb Wealth correspondiente a T4 2018, presentado el 8 feb 2019.