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Linscomb Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2308 M
Rotación
5%
Rendimiento estimado a 1 año
21.24%
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.08%
Rendimiento estimado a 10 años
+220.31%
AUM
USD 883 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.7 M
(+3.8%)
Flujo de capital
-USD 733 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.51%
Posición
275
Nuevas
13
Aumentadas
116
Reducidas
94
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 6.5 M |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 3.66 M |
| 3 |
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
|
+USD 3.24 M |
| 4 |
Chubb
CB
|
+USD 1.61 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BSJG
Guggenheim BulletShares 2016 High Yield Corporate Bond ETF
BSJG
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
BSJI
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
|
+USD 1.38 M |
| 3 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 1.32 M |
| 4 |
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
|
+USD 1.3 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.9% |
| 2 | Energía | 12.21% |
| 3 | Salud | 3.84% |
| 4 | Industriales | 3.51% |
| 5 | Tecnología | 3.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1655 M
| USD 83.3 M | 9.44% |
1,410,373
-2,270
| -0.2% | -USD 134 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 72.3 M | 8.19% |
1,968,853
+173,351
| +10% | +USD 6.5 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
3
ExxonMobil
XOM
USD 674 mil M
| USD 72.2 M | 8.18% |
926,543
-2,993
| -0.3% | -USD 239 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 871 mil M
| USD 64.1 M | 7.26% |
312,910
+1,591
| +0.5% | +USD 329 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 62.7 M | 7.1% |
2,250,160
+25,170
| +1% | +USD 719 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 4049 M
| USD 55.6 M | 6.29% |
2,071,551
-1,554
| -0.1% | -USD 42.3 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 37.2 M | 4.21% |
356,539
-2,125
| -0.6% | -USD 224 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.6 mil M
| USD 30.9 M | 3.5% |
419,714
-1,013
| -0.2% | -USD 77.2 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
9
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
USD 1779 M
| USD 29.8 M | 3.37% |
1,107,310
-20,414
| -2% | -USD 602 k |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.7 mil M
| USD 17.5 M | 1.98% |
232,657
-8,013
| -3% | -USD 609 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.5 mil M
| USD 11.5 M | 1.3% |
45,369
-678
| -1% | -USD 176 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
12
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.5 mil M
| USD 10.7 M | 1.22% |
128,151
-3,905
| -3% | -USD 334 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
13
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 686 M
| USD 10.5 M | 1.19% |
416,805
+19,371
| +5% | +USD 505 k |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
14
Occidental Petroleum
OXY
USD 56.1 mil M
| USD 9.7 M | 1.1% |
144,242
-65
| -0% | -USD 4.68 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
15
GE Aerospace
GE
USD 345 mil M
| USD 8.97 M | 1.02% |
60,104
+1,182
| +2% | +USD 168 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
16
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8376 M
| USD 8.41 M | 0.95% |
293,033
+7,905
| +3% | +USD 233 k |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 4.02 B
| USD 7.23 M | 0.82% |
130,339
-1,151
| -0.9% | -USD 60.6 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
BSCH
18
Dejó de cotizar
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| USD 6.4 M | 0.72% |
284,282
-5,923
| -2% | -USD 134 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
BSCI
19
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| USD 5.94 M | 0.67% |
282,434
-3,840
| -1% | -USD 81.2 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
20
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4022 M
| USD 5.91 M | 0.67% |
186,750
-17,101
| -8% | -USD 587 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 673 mil M
| USD 5.66 M | 0.64% |
55,124
+789
| +1% | +USD 79.3 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| USD 5.63 M | 0.64% |
269,329
-1,431
| -0.5% | -USD 30.2 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
BSCG
23
Dejó de cotizar
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| USD 5.35 M | 0.61% |
242,203
-43,712
| -15% | -USD 969 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 5.25 M | 0.59% |
199,420
-2,028
| -1% | -USD 58 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
BSCJ
25
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| USD 4.87 M | 0.55% |
233,444
-987
| -0.4% | -USD 20.8 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Linscomb Wealth en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Linscomb Wealth mantenía 275 posiciones por un valor de USD 883 M, un aumento de 3.8% frente a los USD 850 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T4 2015 de Linscomb Wealth muestra 13 nuevos, Aumentaron 116, 94 reducidas y 22 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue United Parcel Service: 35,816 acciones con un valor de USD 3.45 M. La mayor venta fue Guggenheim BulletShares 2016 High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.51 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 66% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Salud.
- La mayor compra de Linscomb Wealth en T4 2015 fue United Parcel Service: 35,816 acciones por un valor de USD 3.45 M.
- Linscomb Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 6.5 M.
- La mayor reducción de Linscomb Wealth durante T4 2015 fue en Guggenheim BulletShares 2016 High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.51 M.
- Linscomb Wealth cerró por completo su posición en GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF en T4 2015, con una venta estimada de USD 1.13 M.
- Las diez principales posiciones de Linscomb Wealth representan 60% de su cartera de USD 883 M en T4 2015.
- Linscomb Wealth abrió 13 posiciones nuevas y cerró 22 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Linscomb Wealth aumentó 3.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 883 M.
Según el Informe 13F de Linscomb Wealth correspondiente a T4 2015, presentado el 29 ene 2016.