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Linscomb Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2308 M
Rotación
16.38%
Rendimiento estimado a 1 año
28.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+83.81%
Rendimiento estimado a 10 años
+223.31%
AUM
USD 947 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 40.8 M
(+4.5%)
Flujo de capital
-USD 633 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.29%
Posición
287
Nuevas
14
Aumentadas
113
Reducidas
118
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+USD 6.95 M |
| 2 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+USD 4.22 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 3.06 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 2.96 M |
| 5 |
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
|
+USD 2.95 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
|
+USD 7.41 M |
| 2 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+USD 4.91 M |
| 3 |
NTG
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
|
+USD 3.7 M |
| 4 |
BSJE
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2014 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJE
|
+USD 2.78 M |
| 5 |
BSCE
CLAYMORE GUGGENHEIM BULLETSHARES 2014 CORP BD ETF
BSCE
|
+USD 1.94 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.55% |
| 2 | Energía | 16.83% |
| 3 | Industriales | 2.97% |
| 4 | Salud | 2.67% |
| 5 | Tecnología | 2.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 92.9 M | 9.81% |
923,018
-11,086
| -1% | -USD 1.12 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 72.8 M | 7.69% |
2,544,500
-56,275
| -2% | -USD 1.55 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1635 M
| USD 61.5 M | 6.49% |
1,034,928
+120,312
| +13% | +USD 6.95 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3959 M
| USD 58 M | 6.12% |
2,130,363
+73,728
| +4% | +USD 1.93 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 54.6 M | 5.77% |
277,310
+2,306
| +0.8% | +USD 441 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 690 mil M
| USD 41.9 M | 4.43% |
412,039
-2,063
| -0.5% | -USD 203 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.7 mil M
| USD 32.5 M | 3.43% |
422,477
-65,666
| -13% | -USD 4.91 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
USD 120 M
| USD 32.2 M | 3.4% |
1,230,891
-290,039
| -19% | -USD 7.41 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 29.2 M | 3.09% |
686,162
+72,624
| +12% | +USD 3.06 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.2 mil M
| USD 29.1 M | 3.08% |
380,325
+39,557
| +12% | +USD 2.96 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.5 mil M
| USD 20.9 M | 2.2% |
356,397
+37,370
| +12% | +USD 2.21 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
BSJF
12
Dejó de cotizar
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
| USD 14.9 M | 1.58% |
555,264
-40,239
| -7% | -USD 1.08 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.5 mil M
| USD 14.8 M | 1.56% |
150,512
+59
| +0% | +USD 5.54 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8261 M
| USD 14.2 M | 1.5% |
356,558
+105,830
| +42% | +USD 4.22 M |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.7 mil M
| USD 13.5 M | 1.43% |
51,820
-3,334
| -6% | -USD 835 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30 mil M
| USD 13 M | 1.37% |
147,928
-5,764
| -4% | -USD 485 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4056 M
| USD 12.6 M | 1.33% |
243,790
+4,950
| +2% | +USD 251 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
USD 966 M
| USD 10.2 M | 1.08% |
51,579
-3,657
| -7% | -USD 702 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
19
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 688 M
| USD 8.39 M | 0.89% |
304,509
+110,523
| +57% | +USD 2.95 M |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
NTG
20
Dejó de cotizar
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
| USD 7.77 M | 0.82% |
25,973
-13,232
| -34% | -USD 3.7 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
BSCG
21
Dejó de cotizar
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| USD 7.13 M | 0.75% |
318,503
-16,488
| -5% | -USD 369 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
BSCH
22
Dejó de cotizar
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| USD 6.56 M | 0.69% |
286,527
-17,524
| -6% | -USD 401 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 6.28 M | 0.66% |
48,127
-926
| -2% | -USD 115 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
GE Aerospace
GE
USD 305 mil M
| USD 6.2 M | 0.66% |
49,270
-346
| -0.7% | -USD 44 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
USD 644 mil M
| USD 5.79 M | 0.61% |
55,365
+2,466
| +5% | +USD 249 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Linscomb Wealth en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Linscomb Wealth mantenía 287 posiciones por un valor de USD 947 M, un aumento de 4.5% frente a los USD 907 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T2 2014 de Linscomb Wealth muestra 14 nuevos, Aumentaron 113, 118 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Accenture: 9,824 acciones con un valor de USD 794 k. La mayor venta fue Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF, por un valor estimado de USD 7.41 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Industriales.
- La mayor compra de Linscomb Wealth en T2 2014 fue Accenture: 9,824 acciones por un valor de USD 794 k.
- Linscomb Wealth fue quien más aumentó su posición en WisdomTree US High Dividend Fund durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 6.95 M.
- La mayor reducción de Linscomb Wealth durante T2 2014 fue en Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF, con un recorte estimado de USD 7.41 M.
- Linscomb Wealth cerró por completo su posición en Crown Castle en T2 2014, con una venta estimada de USD 654 k.
- Las diez principales posiciones de Linscomb Wealth representan 53% de su cartera de USD 947 M en T2 2014.
- Linscomb Wealth abrió 14 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Linscomb Wealth aumentó 4.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 947 M.
Según el Informe 13F de Linscomb Wealth correspondiente a T2 2014, presentado el 5 ago 2014.