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Linscomb Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.1억
회전율
16.38%
1년 추정 수익률
28.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.79%
1년 예상 수익률
+28.23%
3년 예상 수익률
+75.24%
5년 예상 수익률
+83.81%
10년 예상 수익률
+223.31%
AUM
US$9.47억
AUM 성장
+US$4077만
(+4.5%)
자금 흐름
-US$63.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.29%
보유액
287
신규
14
증가
113
축소
118
청산됨
12
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+US$695만 |
| 2 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$422만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$306만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$296만 |
| 5 |
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
|
+US$295만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
|
+US$741만 |
| 2 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$491만 |
| 3 |
NTG
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
|
+US$370만 |
| 4 |
BSJE
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2014 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJE
|
+US$278만 |
| 5 |
BSCE
CLAYMORE GUGGENHEIM BULLETSHARES 2014 CORP BD ETF
BSCE
|
+US$194만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.55% |
| 2 | 에너지 | 16.83% |
| 3 | 산업재 | 2.97% |
| 4 | 헬스케어 | 2.67% |
| 5 | 정보기술 | 2.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
US$7295억
| US$9293만 | 9.81% |
923,018
-11,086
| -1% | -US$112만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1232억
| US$7281만 | 7.69% |
2,544,500
-56,275
| -2% | -US$155만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
3
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.1억
| US$6148만 | 6.49% |
1,034,928
+120,312
| +13% | +US$695만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
4
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.2억
| US$5799만 | 6.12% |
2,130,363
+73,728
| +4% | +US$193만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8927억
| US$5463만 | 5.77% |
277,310
+2,306
| +0.8% | +US$44.1만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6994억
| US$4193만 | 4.43% |
412,039
-2,063
| -0.5% | -US$20.3만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
7
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$3252만 | 3.43% |
422,477
-65,666
| -13% | -US$491만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
8
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
US$1.2억
| US$3218만 | 3.4% |
1,230,891
-290,039
| -19% | -US$741만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2303억
| US$2922만 | 3.09% |
686,162
+72,624
| +12% | +US$306만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$216억
| US$2913만 | 3.08% |
380,325
+39,557
| +12% | +US$296만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$307억
| US$2087만 | 2.2% |
356,397
+37,370
| +12% | +US$221만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
BSJF
12
상장폐지됨
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
| US$1495만 | 1.58% |
555,264
-40,239
| -7% | -US$108만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
13
Occidental Petroleum
OXY
US$625억
| US$1480만 | 1.56% |
150,512
+59
| +0% | +US$5.54천 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
14
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2억
| US$1422만 | 1.5% |
356,558
+105,830
| +42% | +US$422만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259억
| US$1350만 | 1.43% |
51,820
-3,334
| -6% | -US$83.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$303억
| US$1298만 | 1.37% |
147,928
-5,764
| -4% | -US$48.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$41.3억
| US$1264만 | 1.33% |
243,790
+4,950
| +2% | +US$25.1만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
18
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$9.7억
| US$1020만 | 1.08% |
51,579
-3,657
| -7% | -US$70.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
19
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.87억
| US$839만 | 0.89% |
304,509
+110,523
| +57% | +US$295만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
|
NTG
20
상장폐지됨
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
| US$777만 | 0.82% |
25,973
-13,232
| -34% | -US$370만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
BSCG
21
상장폐지됨
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| US$713만 | 0.75% |
318,503
-16,488
| -5% | -US$36.9만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
BSCH
22
상장폐지됨
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| US$656만 | 0.69% |
286,527
-17,524
| -6% | -US$40.1만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
23
Chevron
CVX
US$4433억
| US$628만 | 0.66% |
48,127
-926
| -2% | -US$11.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
24
GE Aerospace
GE
US$3110억
| US$620만 | 0.66% |
49,270
-346
| -0.7% | -US$4.4만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6168억
| US$579만 | 0.61% |
55,365
+2,466
| +5% | +US$24.9만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Linscomb Wealth의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Linscomb Wealth 측은 US$9.47억 상당의 287개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.07억에서 4.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Linscomb Wealth의 2014년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 113개 증가, 118개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Accenture 주식으로, 9,824주를 보유했으며 가치는 US$79.4만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF 주식으로, 추정 금액은 US$741만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 산업재 순이에요.
- Linscomb Wealth의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Accenture 주식으로, US$79.4만 상당의 9,824주를 매수했어요.
- Linscomb Wealth 측이 2014년 2분기에 WisdomTree US High Dividend Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$695만 규모예요.
- Linscomb Wealth의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF이며, 추정 감소액은 US$741만예요.
- Linscomb Wealth 측은 2014년 2분기에 Crown Castle 보유분을 전량 매도해 추정 US$65.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Linscomb Wealth의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.47억 중 53% 비중을 차지해요.
- Linscomb Wealth 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Linscomb Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.5% 상승해 US$9.47억에 이르렀어요.
2014년 8월 5일에 제출된 Linscomb Wealth의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.