Linscomb Wealth 포트폴리오 보유 종목
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+US$578만 |
| 2 |
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
|
+US$243만 |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$197만 |
| 4 |
F5
FFIV
|
+US$184만 |
| 5 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$108만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$780만 |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$740만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$390만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$277만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$275만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.61% |
| 2 | 정보기술 | 10.37% |
| 3 | 금융 | 5.91% |
| 4 | 에너지 | 5.49% |
| 5 | 헬스케어 | 4.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$2.06억 | 10.23% |
3,908,410
+18,018
| +0.5% | +US$91.6만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$1.86억 | 9.23% |
322,846
-14,021
| -4% | -US$780만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242억
| US$9687만 | 4.8% |
1,554,351
-41,702
| -3% | -US$251만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
4
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$40.5억
| US$9511만 | 4.72% |
1,860,069
-14,927
| -0.8% | -US$73만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$8849만 | 4.39% |
1,058,087
-48,481
| -4% | -US$390만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
6
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$102억
| US$8369만 | 4.15% |
2,059,856
-32,652
| -2% | -US$128만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$4865만 | 2.41% |
415,001
-2,942
| -0.7% | -US$34만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$4590만 | 2.28% |
106,666
-2,656
| -2% | -US$114만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$4580만 | 2.27% |
161,748
-3,036
| -2% | -US$82.8만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227억
| US$4194만 | 2.08% |
295,257
-8,171
| -3% | -US$111만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$3631만 | 1.8% |
155,833
-5,999
| -4% | -US$134만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
12
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.7억
| US$3347만 | 1.66% |
356,786
-5,195
| -1% | -US$46.8만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$2873만 | 1.42% |
166,547
-7,093
| -4% | -US$114만 |
2018 Q3
24개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$2275만 | 1.13% |
107,913
-2,306
| -2% | -US$48.6만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
15
Williams-Sonoma
WSM
US$299억
| US$1883만 | 0.93% |
121,545
-3,703
| -3% | -US$53.1만 |
2017 Q1
30개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$1557만 | 0.77% |
83,552
-2,799
| -3% | -US$51.1만 |
2014 Q1
42개 분기
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$1548만 | 0.77% |
78,363
-2,653
| -3% | -US$49.5만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
18
Qualcomm
QCOM
US$1845억
| US$1447만 | 0.72% |
85,064
-1,270
| -1% | -US$22.4만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
US$1377억
| US$1371만 | 0.68% |
23,461
-520
| -2% | -US$27.9만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
20
Lam Research
LRCX
US$2827억
| US$1366만 | 0.68% |
167,360
-3,840
| -2% | -US$33.4만 |
2019 Q1
22개 분기
|
|
21
Blackrock
BLK
US$1888억
| US$1331만 | 0.66% |
14,017
-239
| -2% | -US$20.7만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$1324만 | 0.66% |
76,416
-1,131
| -1% | -US$19.2만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
23
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40억
| US$1275만 | 0.63% |
289,801
-3,371
| -1% | -US$14.6만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
24
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$1270만 | 0.63% |
104,837
-4,137
| -4% | -US$47.2만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
25
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$302억
| US$1260만 | 0.62% |
69,251
-1,069
| -2% | -US$18.7만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
유사한 펀드
Linscomb Wealth의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Linscomb Wealth 측은 US$20.2억 상당의 290개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$19.3억에서 4.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
2024년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.8%였어요. Linscomb Wealth 측은 신규 포지션 6개를 편입하고 2개를 청산해, 290개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Linscomb Wealth의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Marvell Technology 주식으로, US$206만 상당의 28,506주를 매수했어요.
- Linscomb Wealth 측이 2024년 3분기에 Nike 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$578만 규모예요.
- Linscomb Wealth의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$780만예요.
- Linscomb Wealth 측은 2024년 3분기에 ASML 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Linscomb Wealth의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.2억 중 47% 비중을 차지해요.
- Linscomb Wealth 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Linscomb Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.4% 상승해 US$20.2억에 이르렀어요.
2024년 11월 6일에 제출된 Linscomb Wealth의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.