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Linscomb Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.1억
회전율
16.38%
1년 추정 수익률
28.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.53%
1년 예상 수익률
+28.23%
3년 예상 수익률
+75.24%
5년 예상 수익률
+83.81%
10년 예상 수익률
+223.31%
AUM
US$10.7억
AUM 성장
+US$4623만
(+4.5%)
자금 흐름
+US$1407만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.45%
보유액
270
신규
22
증가
130
축소
84
청산됨
10
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$556만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$516만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$215만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$191만 |
| 5 |
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
|
+US$138만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
|
+US$481만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$226만 |
| 3 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$159만 |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$132만 |
| 5 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+US$85.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.3% |
| 2 | 에너지 | 11.38% |
| 3 | 소재 | 4.01% |
| 4 | 산업재 | 3.7% |
| 5 | 헬스케어 | 3.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2301억
| US$1.14억 | 10.59% |
3,115,436
-61,897
| -2% | -US$226만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.1억
| US$1.03억 | 9.62% |
1,536,184
+2,460
| +0.2% | +US$16.1만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$7292억
| US$8155만 | 7.59% |
903,492
-3,366
| -0.4% | -US$29.4만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8883억
| US$7526만 | 7% |
334,483
+3,666
| +1% | +US$80.6만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1231억
| US$7483만 | 6.96% |
2,262,805
+755
| +0% | +US$2.39만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.2억
| US$6544만 | 6.09% |
2,080,074
-9,147
| -0.4% | -US$27.9만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6962억
| US$3951만 | 3.68% |
342,622
-154
| -0% | -US$1.73만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$216억
| US$3689만 | 3.43% |
431,192
+179
| +0% | +US$1.5만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
9
상장폐지됨
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$3013만 | 2.8% |
1,305,963
-229,348
| -15% | -US$481만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$1824만 | 1.7% |
205,899
-6,916
| -3% | -US$59.6만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1227억
| US$1659만 | 1.54% |
463,712
+14,019
| +3% | +US$51.3만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
12
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.86억
| US$1576만 | 1.47% |
484,269
+20,913
| +5% | +US$62.6만 |
2013 Q3
13개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259억
| US$1268만 | 1.18% |
42,011
-657
| -2% | -US$19만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$303억
| US$1180만 | 1.1% |
123,009
-1,177
| -0.9% | -US$10.9만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
15
Occidental Petroleum
OXY
US$628억
| US$1012만 | 0.94% |
142,008
-636
| -0.4% | -US$4.52만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
16
GE Aerospace
GE
US$3165억
| US$875만 | 0.81% |
57,776
+344
| +0.6% | +US$5만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
17
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$3.86억
| US$873만 | 0.81% |
256,863
+25,957
| +11% | +US$83.3만 |
2013 Q3
13개 분기
|
|
|
18
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2억
| US$828만 | 0.77% |
279,965
-54,253
| -16% | -US$159만 |
2013 Q3
13개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$797만 | 0.74% |
128,272
+1,436
| +1% | +US$8.64만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$778만 | 0.72% |
134,860
+89,542
| +198% | +US$516만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6168억
| US$682만 | 0.63% |
59,226
+313
| +0.5% | +US$3.62만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
22
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$41.2억
| US$631만 | 0.59% |
169,008
-35,383
| -17% | -US$132만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
23
Chevron
CVX
US$4436억
| US$594만 | 0.55% |
50,497
+2,079
| +4% | +US$22.6만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$586만 | 0.55% |
202,520
+4,444
| +2% | +US$12.6만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$8887억
| US$562만 | 0.52% |
65,144
+660
| +1% | +US$5.03만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Linscomb Wealth의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Linscomb Wealth 측은 US$10.7억 상당의 270개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.3억에서 4.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
Linscomb Wealth의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 130개 증가, 84개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, 50,786주를 보유했으며 가치는 US$549만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Summit Materials, Inc. Class A Common Stock 주식으로, 추정 금액은 US$481만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 소재 순이에요.
- Linscomb Wealth의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, US$549만 상당의 50,786주를 매수했어요.
- Linscomb Wealth 측이 2016년 4분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$516만 규모예요.
- Linscomb Wealth의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Summit Materials, Inc. Class A Common Stock이며, 추정 감소액은 US$481만예요.
- Linscomb Wealth 측은 2016년 4분기에 Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$85.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Linscomb Wealth의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.7억 중 59% 비중을 차지해요.
- Linscomb Wealth 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Linscomb Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.5% 상승해 US$10.7억에 이르렀어요.
2017년 2월 7일에 제출된 Linscomb Wealth의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.