에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Linscomb Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.1억
회전율
16.38%
1년 추정 수익률
28.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.77%
1년 예상 수익률
+28.23%
3년 예상 수익률
+75.24%
5년 예상 수익률
+83.81%
10년 예상 수익률
+223.31%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$4670만
(+4.2%)
자금 흐름
+US$734만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.36%
보유액
273
신규
22
증가
116
축소
86
청산됨
6
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$459만 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$431만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$384만 |
| 4 |
Hanesbrands
HBI
|
+US$190만 |
| 5 |
ServisFirst Bancshares
SFBS
|
+US$99.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$410만 |
| 2 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+US$279만 |
| 3 |
Baxter International
BAX
|
+US$154만 |
| 4 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$148만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$126만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.62% |
| 2 | 에너지 | 9.9% |
| 3 | 산업재 | 4.11% |
| 4 | 헬스케어 | 4.02% |
| 5 | 금융 | 3.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299억
| US$1.49억 | 12.82% |
3,439,972
+90,446
| +3% | +US$384만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.1억
| US$1.03억 | 8.82% |
1,469,879
-40,604
| -3% | -US$279만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916억
| US$8464만 | 7.27% |
334,645
-1,256
| -0.4% | -US$31.2만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230억
| US$8012만 | 6.88% |
2,239,230
-7,410
| -0.3% | -US$25.8만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$7323억
| US$7160만 | 6.15% |
873,407
-15,819
| -2% | -US$126만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.2억
| US$6818만 | 5.85% |
2,046,264
-45,291
| -2% | -US$148만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983억
| US$4390만 | 3.77% |
338,971
-1,529
| -0.4% | -US$19.4만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$217억
| US$3895만 | 3.34% |
426,453
-7,736
| -2% | -US$69.3만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229억
| US$2139만 | 1.84% |
490,957
+5,990
| +1% | +US$25.9만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
10
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.86억
| US$1888만 | 1.62% |
539,960
+23,510
| +5% | +US$77만 |
2013 Q3
16개 분기
|
|
11
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$1746만 | 1.5% |
186,438
-6,474
| -3% | -US$59.9만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$1606만 | 1.38% |
517,066
| – | – |
2015 Q4
7개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259억
| US$1333만 | 1.14% |
40,853
-427
| -1% | -US$13.6만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
14
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.1억
| US$1280만 | 1.1% |
379,213
+2,380
| +0.6% | +US$7.95만 |
2013 Q3
16개 분기
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$302억
| US$1247만 | 1.07% |
116,395
-3,800
| -3% | -US$39.2만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
16
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$3.85억
| US$982만 | 0.84% |
284,490
+8,761
| +3% | +US$28.8만 |
2013 Q3
16개 분기
|
|
|
17
DuPont de Nemours
DD
US$181억
| US$968만 | 0.83% |
55,221
+25,838
| +88% | +US$431만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$968만 | 0.83% |
129,934
+2,370
| +2% | +US$17.3만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
19
Occidental Petroleum
OXY
US$627억
| US$910만 | 0.78% |
141,656
+583
| +0.4% | +US$3.55만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
20
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$41.3억
| US$854만 | 0.73% |
198,508
-3,216
| -2% | -US$13.9만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| US$841만 | 0.72% |
122,761
-5,230
| -4% | -US$35만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$831만 | 0.71% |
215,736
+8,240
| +4% | +US$32만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212억
| US$818만 | 0.7% |
62,922
+1,153
| +2% | +US$15.3만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
24
GE Aerospace
GE
US$3070억
| US$683만 | 0.59% |
58,934
+867
| +1% | +US$10.5만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$665만 | 0.57% |
69,631
+1,393
| +2% | +US$12.8만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
Linscomb Wealth의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Linscomb Wealth 측은 US$11.6억 상당의 273개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.2억에서 4.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Linscomb Wealth의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 116개 증가, 86개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, 41,801주를 보유했으며 가치는 US$458만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Du Pont De Nemours E I 주식으로, 추정 금액은 US$410만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 65% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 산업재 순이에요.
- Linscomb Wealth의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, US$458만 상당의 41,801주를 매수했어요.
- Linscomb Wealth 측이 2017년 3분기에 DuPont de Nemours 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$431만 규모예요.
- Linscomb Wealth의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree US High Dividend Fund이며, 추정 감소액은 US$279만예요.
- Linscomb Wealth 측은 2017년 3분기에 Du Pont De Nemours E I 보유분을 전량 매도해 추정 US$410만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Linscomb Wealth의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 58% 비중을 차지해요.
- Linscomb Wealth 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Linscomb Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.2% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.
2017년 10월 27일에 제출된 Linscomb Wealth의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.