Linscomb Wealth 포트폴리오 보유 종목
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$3238만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2778만 |
| 3 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$232만 |
| 4 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+US$224만 |
| 5 |
General Motors
GM
|
+US$191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$2020만 |
| 2 |
BSJF
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
|
+US$850만 |
| 3 |
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
|
+US$463만 |
| 4 |
Clorox
CLX
|
+US$188만 |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$187만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.25% |
| 2 | 에너지 | 14.8% |
| 3 | 헬스케어 | 3.38% |
| 4 | 산업재 | 3.24% |
| 5 | 정보기술 | 2.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
US$7647억
| US$8050만 | 8.64% |
947,081
+9,370
| +1% | +US$83.1만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.5억
| US$7676만 | 8.24% |
1,265,293
+36,481
| +3% | +US$224만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229억
| US$6751만 | 7.24% |
2,220,955
-17,900
| -0.8% | -US$53만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8714억
| US$6202만 | 6.65% |
298,433
+4,628
| +2% | +US$96.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
5
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.9억
| US$5869만 | 6.3% |
2,045,313
+55,023
| +3% | +US$156만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2276억
| US$5748만 | 6.17% |
1,443,049
+708,862
| +97% | +US$2778만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6858억
| US$3874만 | 4.16% |
361,239
-3,043
| -0.8% | -US$32.5만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
8
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.4억
| US$3454만 | 3.71% |
+1,044,594
| 신규 | +US$3238만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$223억
| US$3197만 | 3.43% |
408,804
+12,608
| +3% | +US$98.9만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237억
| US$2114만 | 2.27% |
271,236
-22,149
| -8% | -US$175만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259억
| US$1317만 | 1.41% |
47,495
-649
| -1% | -US$17.5만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
12
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$300억
| US$1216만 | 1.3% |
131,444
-339
| -0.3% | -US$3.04만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
13
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.3억
| US$1164만 | 1.25% |
346,106
-33,657
| -9% | -US$116만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
14
Occidental Petroleum
OXY
US$638억
| US$1043만 | 1.12% |
143,069
-1,667
| -1% | -US$12.9만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
15
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.88억
| US$1010만 | 1.08% |
358,374
+16,665
| +5% | +US$45.4만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
|
16
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
US$1.19억
| US$812만 | 0.87% |
368,317
-207,480
| -36% | -US$463만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
17
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$39.7억
| US$765만 | 0.82% |
179,996
-30,806
| -15% | -US$132만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
18
GE Aerospace
GE
US$3168억
| US$704만 | 0.76% |
59,235
+8,014
| +16% | +US$95.4만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
BSCH
19
상장폐지됨
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| US$703만 | 0.75% |
307,885
-4,708
| -2% | -US$10.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
20
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$10.3억
| US$692만 | 0.74% |
41,157
-3,107
| -7% | -US$53.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
BSCG
21
상장폐지됨
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| US$677만 | 0.73% |
304,457
-31,461
| -9% | -US$69.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$618만 | 0.66% |
198,680
-4,060
| -2% | -US$12.3만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
BSCI
23
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$611만 | 0.66% |
286,434
+10,850
| +4% | +US$23만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
24
Cheniere Energy
LNG
US$672억
| US$580만 | 0.62% |
74,995
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$540만 | 0.58% |
250,961
+23,068
| +10% | +US$49.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Linscomb Wealth의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Linscomb Wealth 측은 US$9.32억 상당의 290개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.04억에서 3.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Linscomb Wealth 측은 2015년 1분기에 순신규 자금으로 US$2918만 규모를 투입해 신규 포지션 18개를 개설하고 기존 보유 종목 116개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WisdomTree Europe Hedged Equity Fund 주식으로, 1,044,594주를 보유했으며 가치는 US$3454만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 66% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 65%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$850만 규모 줄였어요.
- Linscomb Wealth의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 WisdomTree Europe Hedged Equity Fund 주식으로, US$3454만 상당의 1,044,594주를 매수했어요.
- Linscomb Wealth 측이 2015년 1분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2778만 규모예요.
- Linscomb Wealth의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF이며, 추정 감소액은 US$850만예요.
- Linscomb Wealth 측은 2015년 1분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2020만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Linscomb Wealth의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.32억 중 57% 비중을 차지해요.
- Linscomb Wealth 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Linscomb Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.2% 상승해 US$9.32억에 이르렀어요.
2015년 5월 6일에 제출된 Linscomb Wealth의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.