Linscomb Wealth Ativos da carteira
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$ 32,4 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 27,8 mi |
| 3 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$ 2,32 mi |
| 4 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+US$ 2,24 mi |
| 5 |
General Motors
GM
|
+US$ 1,91 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 20,2 mi |
| 2 |
BSJF
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
|
+US$ 8,5 mi |
| 3 |
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
|
+US$ 4,63 mi |
| 4 |
Clorox
CLX
|
+US$ 1,88 mi |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$ 1,87 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,25% |
| 2 | Energia | 14,8% |
| 3 | Saúde | 3,38% |
| 4 | Bens industriais | 3,24% |
| 5 | Tecnologia | 2,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
US$ 671 bi
| US$ 80,5 mi | 8,64% |
947.081
+9.370
| +1% | +US$ 831 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,66 bi
| US$ 76,8 mi | 8,24% |
1.265.293
+36.481
| +3% | +US$ 2,24 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 67,5 mi | 7,24% |
2.220.955
-17.900
| -0,8% | -US$ 530 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 870 bi
| US$ 62 mi | 6,65% |
298.433
+4.628
| +2% | +US$ 962 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
5
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 4,06 bi
| US$ 58,7 mi | 6,3% |
2.045.313
+55.023
| +3% | +US$ 1,56 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 57,5 mi | 6,17% |
1.443.049
+708.862
| +97% | +US$ 27,8 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 686 bi
| US$ 38,7 mi | 4,16% |
361.239
-3.043
| -0,8% | -US$ 325 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
8
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$ 1,79 bi
| US$ 34,5 mi | 3,71% |
+1.044.594
| Nova | +US$ 32,4 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,7 bi
| US$ 32 mi | 3,43% |
408.804
+12.608
| +3% | +US$ 989 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,7 bi
| US$ 21,1 mi | 2,27% |
271.236
-22.149
| -8% | -US$ 1,75 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,5 bi
| US$ 13,2 mi | 1,41% |
47.495
-649
| -1% | -US$ 175 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
12
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,4 bi
| US$ 12,2 mi | 1,3% |
131.444
-339
| -0,3% | -US$ 30,4 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
13
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,36 bi
| US$ 11,6 mi | 1,25% |
346.106
-33.657
| -9% | -US$ 1,16 mi |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
14
Occidental Petroleum
OXY
US$ 56,9 bi
| US$ 10,4 mi | 1,12% |
143.069
-1.667
| -1% | -US$ 129 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
15
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 688 mi
| US$ 10,1 mi | 1,08% |
358.374
+16.665
| +5% | +US$ 454 mil |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
|
16
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
US$ 119 mi
| US$ 8,12 mi | 0,87% |
368.317
-207.480
| -36% | -US$ 4,63 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
17
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 3,99 bi
| US$ 7,65 mi | 0,82% |
179.996
-30.806
| -15% | -US$ 1,32 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
18
GE Aerospace
GE
US$ 351 bi
| US$ 7,04 mi | 0,76% |
59.235
+8.014
| +16% | +US$ 954 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
BSCH
19
Deslistada
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| US$ 7,03 mi | 0,75% |
307.885
-4.708
| -2% | -US$ 107 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
20
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$ 939 mi
| US$ 6,92 mi | 0,74% |
41.157
-3.107
| -7% | -US$ 537 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
BSCG
21
Deslistada
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| US$ 6,77 mi | 0,73% |
304.457
-31.461
| -9% | -US$ 697 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 6,18 mi | 0,66% |
198.680
-4.060
| -2% | -US$ 123 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
BSCI
23
Deslistada
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$ 6,11 mi | 0,66% |
286.434
+10.850
| +4% | +US$ 230 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
24
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,9 bi
| US$ 5,8 mi | 0,62% |
74.995
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
25
Deslistada
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$ 5,4 mi | 0,58% |
250.961
+23.068
| +10% | +US$ 492 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Linscomb Wealth no T1 2015
No fechamento de T1 2015, Linscomb Wealth detinha 290 posições avaliadas em US$ 932 mi, alta de 3,2% em relação a US$ 904 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
Linscomb Wealth alocou US$ 29,2 mi em novo capital líquido no T1 2015, abrindo 18 novas posições e aumentando 116 posições existentes. Sua maior nova posição foi em WisdomTree Europe Hedged Equity Fund: 1.044.594 ações no valor de US$ 34,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 66% dos ativos, ante 65% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF, com um corte estimado de US$ 8,5 mi.
- A maior compra de Linscomb Wealth no T1 2015 foi WisdomTree Europe Hedged Equity Fund: 1.044.594 ações no valor de US$ 34,5 mi.
- Linscomb Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 27,8 mi.
- A maior redução de Linscomb Wealth em T1 2015 foi em GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF, com um corte estimado de US$ 8,5 mi.
- Linscomb Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI EAFE Value ETF no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 20,2 mi.
- As dez maiores posições de Linscomb Wealth representam 57% de sua carteira de US$ 932 mi no T1 2015.
- Linscomb Wealth abriu 18 novas posições e encerrou 32 em T1 2015.
- O valor da carteira de Linscomb Wealth subiu 3,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 932 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Linscomb Wealth referente a T1 2015, protocolado em 6 de mai. de 2015.