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Linscomb Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,31 bi
Giro
16,38%
Retorno est. (1 ano)
28,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,56%
Retorno est. (1 ano)
+28,23%
Retorno est. (3 anos)
+75,24%
Retorno est. (5 anos)
+83,81%
Retorno est. (10 anos)
+223,31%
AUM
US$ 916 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 16 mi
(-1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 972 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,54%
Posição
278
Nova
19
Aumentada
122
Reduzida
90
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$ 2,11 mi |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$ 1,92 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,86 mi |
| 5 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+US$ 936 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$ 3,72 mi |
| 2 |
LO
LORILLARD INC COM STK
LO
|
+US$ 2,24 mi |
| 3 |
BSCF
CLAYMORE GUGGENHEIM BULLETSHARES 2015 CORP BD ETF
BSCF
|
+US$ 2,19 mi |
| 4 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$ 2,05 mi |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,13% |
| 2 | Energia | 14,42% |
| 3 | Saúde | 3,71% |
| 4 | Bens industriais | 3,25% |
| 5 | Tecnologia | 2,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 77,8 mi | 8,49% |
935.258
-11.823
| -1% | -US$ 1,02 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,62 bi
| US$ 76,2 mi | 8,31% |
1.280.586
+15.293
| +1% | +US$ 936 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 66,7 mi | 7,28% |
1.681.173
+238.124
| +17% | +US$ 9,8 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 65,1 mi | 7,11% |
2.170.940
-50.015
| -2% | -US$ 1,53 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 62,2 mi | 6,79% |
300.288
+1.855
| +0,6% | +US$ 393 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,94 bi
| US$ 56 mi | 6,11% |
2.032.053
-13.260
| -0,6% | -US$ 377 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 38,8 mi | 4,23% |
362.115
+876
| +0,2% | +US$ 95,6 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
8
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$ 1,72 bi
| US$ 34,2 mi | 3,73% |
1.109.196
+64.602
| +6% | +US$ 2,11 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22 bi
| US$ 30,8 mi | 3,36% |
404.434
-4.370
| -1% | -US$ 342 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,5 bi
| US$ 19,4 mi | 2,12% |
257.833
-13.403
| -5% | -US$ 1,05 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,5 bi
| US$ 12,4 mi | 1,35% |
45.350
-2.145
| -5% | -US$ 596 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,9 bi
| US$ 12,1 mi | 1,32% |
131.636
+192
| +0,1% | +US$ 17,8 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
13
Occidental Petroleum
OXY
US$ 64,1 bi
| US$ 11,1 mi | 1,21% |
142.915
-154
| -0,1% | -US$ 12 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 685 mi
| US$ 10,6 mi | 1,16% |
374.940
+16.566
| +5% | +US$ 471 mil |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4,06 bi
| US$ 7,98 mi | 0,87% |
183.654
+3.658
| +2% | +US$ 167 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
16
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,27 bi
| US$ 7,7 mi | 0,84% |
238.129
-107.977
| -31% | -US$ 3,72 mi |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
17
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| US$ 7,65 mi | 0,83% |
60.052
+817
| +1% | +US$ 106 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
BSCH
18
Deslistada
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| US$ 6,84 mi | 0,75% |
300.734
-7.151
| -2% | -US$ 163 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
BSCG
19
Deslistada
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| US$ 6,66 mi | 0,73% |
299.663
-4.794
| -2% | -US$ 106 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
20
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
US$ 120 mi
| US$ 6,44 mi | 0,7% |
306.837
-61.480
| -17% | -US$ 1,37 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 6,25 mi | 0,68% |
199.360
+680
| +0,3% | +US$ 21,8 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
BSCI
22
Deslistada
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$ 6,21 mi | 0,68% |
292.002
+5.568
| +2% | +US$ 119 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 5,8 mi | 0,63% |
131.463
+40.860
| +45% | +US$ 1,86 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
24
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$ 957 mi
| US$ 5,73 mi | 0,63% |
38.829
-2.328
| -6% | -US$ 391 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
25
Deslistada
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$ 5,59 mi | 0,61% |
263.144
+12.183
| +5% | +US$ 260 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Linscomb Wealth no T2 2015
No T2 2015, Linscomb Wealth detinha 278 posições no valor de US$ 916 mi, uma queda de 1,7% em relação a US$ 932 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
O relatório de T2 2015 de Linscomb Wealth mostra 19 novas, 122 aumentaram, 90 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Reynolds American Inc: 24.930 ações no valor de US$ 931 mil. A maior venda foi de iShares International Select Dividend ETF, estimada em US$ 3,72 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 66% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Energia e Saúde.
- A maior compra de Linscomb Wealth no T2 2015 foi Reynolds American Inc: 24.930 ações no valor de US$ 931 mil.
- Linscomb Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Linscomb Wealth em T2 2015 foi em iShares International Select Dividend ETF, com um corte estimado de US$ 3,72 mi.
- Linscomb Wealth encerrou totalmente sua posição em LORILLARD INC COM STK no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 2,24 mi.
- As dez maiores posições de Linscomb Wealth representam 58% de sua carteira de US$ 916 mi no T2 2015.
- Linscomb Wealth abriu 19 novas posições e encerrou 10 em T2 2015.
- O valor da carteira de Linscomb Wealth caiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 916 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Linscomb Wealth referente a T2 2015, protocolado em 5 de ago. de 2015.