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Linscomb Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,31 bi
Giro
5%
Retorno est. (1 ano)
21,24%
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,02%
Retorno est. (1 ano)
+21,24%
Retorno est. (3 anos)
+82,71%
Retorno est. (5 anos)
+88,08%
Retorno est. (10 anos)
+220,31%
AUM
US$ 1,06 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 160 mi
(-13%)
Fluxo de capital
+US$ 5,44 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,68%
Posição
293
Nova
12
Aumentada
100
Reduzida
108
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 8,67 mi |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$ 7,58 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 7,01 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 5,83 mi |
| 5 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$ 2,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
Chubb
CB
|
+US$ 3,09 mi |
| 3 |
Hanesbrands
HBI
|
+US$ 2,48 mi |
| 4 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+US$ 1,79 mi |
| 5 |
Hess
HES
|
+US$ 1,51 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,76% |
| 2 | Energia | 9,51% |
| 3 | Saúde | 5,16% |
| 4 | Tecnologia | 4,93% |
| 5 | Financeiro | 4,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 136 mi | 12,89% |
3.673.952
-321.260
| -8% | -US$ 12,7 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,67 bi
| US$ 84,8 mi | 8,02% |
1.302.104
-25.761
| -2% | -US$ 1,79 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 79,5 mi | 7,52% |
315.989
-2.128
| -0,7% | -US$ 578 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 62,9 mi | 5,95% |
1.894.080
+48.430
| +3% | +US$ 1,77 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
5
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 4,05 bi
| US$ 62,8 mi | 5,94% |
1.984.912
+220.933
| +13% | +US$ 7,58 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 58,5 mi | 5,53% |
858.238
-2.367
| -0,3% | -US$ 186 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,7 bi
| US$ 40,5 mi | 3,83% |
452.010
+61.822
| +16% | +US$ 5,83 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 40 mi | 3,79% |
313.678
-6.784
| -2% | -US$ 937 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
9
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 688 mi
| US$ 21,3 mi | 2,02% |
665.978
-34.632
| -5% | -US$ 1,24 mi |
2013 Q3
21 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 12,8 mi | 1,21% |
217.751
+112.176
| +106% | +US$ 7,01 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 12,5 mi | 1,18% |
123.077
-3.176
| -3% | -US$ 340 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,8 bi
| US$ 12,4 mi | 1,17% |
138.706
-1.628
| -1% | -US$ 156 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
13
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,38 bi
| US$ 11,5 mi | 1,09% |
402.171
-27.749
| -6% | -US$ 851 mil |
2013 Q3
21 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,3 bi
| US$ 10,3 mi | 0,97% |
34.065
-1.892
| -5% | -US$ 630 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,2 bi
| US$ 10,1 mi | 0,96% |
101.659
-480
| -0,5% | -US$ 52,6 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
16
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$ 392 mi
| US$ 9,9 mi | 0,93% |
316.819
+9.974
| +3% | +US$ 343 mil |
2013 Q3
21 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 9,7 mi | 0,92% |
38.996
+32.141
| +469% | +US$ 8,67 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
18
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4 bi
| US$ 8,71 mi | 0,82% |
216.941
-6.555
| -3% | -US$ 269 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 8,25 mi | 0,78% |
63.936
-715
| -1% | -US$ 100 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 7,2 mi | 0,68% |
73.720
+631
| +0,9% | +US$ 67,2 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 6,68 mi | 0,63% |
169.276
-8.668
| -5% | -US$ 420 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
22
Occidental Petroleum
OXY
US$ 58,7 bi
| US$ 6,66 mi | 0,63% |
108.478
-655
| -0,6% | -US$ 46 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
23
Abbott
ABT
US$ 188 bi
| US$ 6,59 mi | 0,62% |
91.157
-306
| -0,3% | -US$ 21,5 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
24
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 6,49 mi | 0,61% |
89.074
+141
| +0,2% | +US$ 10 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
25
McDonald's
MCD
US$ 192 bi
| US$ 6,32 mi | 0,6% |
35.610
+421
| +1% | +US$ 74,7 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Linscomb Wealth no T4 2018
No T4 2018, Linscomb Wealth detinha 293 posições no valor de US$ 1,06 bi, uma queda de 13% em relação a US$ 1,22 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T4 2018 de Linscomb Wealth mostra 12 novas, 100 aumentaram, 108 reduções e 31 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Verisk Analytics: 24.819 ações no valor de US$ 2,71 mi. A maior venda foi de Vanguard FTSE Developed Markets ETF, estimada em US$ 12,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 62% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Saúde.
- A maior compra de Linscomb Wealth no T4 2018 foi Verisk Analytics: 24.819 ações no valor de US$ 2,71 mi.
- Linscomb Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 8,67 mi.
- A maior redução de Linscomb Wealth em T4 2018 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 12,7 mi.
- Linscomb Wealth encerrou totalmente sua posição em Hanesbrands no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 2,48 mi.
- As dez maiores posições de Linscomb Wealth representam 57% de sua carteira de US$ 1,06 bi no T4 2018.
- Linscomb Wealth abriu 12 novas posições e encerrou 31 em T4 2018.
- O valor da carteira de Linscomb Wealth caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,06 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Linscomb Wealth referente a T4 2018, protocolado em 8 de fev. de 2019.