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Linscomb Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,31 bi
Giro
5%
Retorno est. (1 ano)
21,24%
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,33%
Retorno est. (1 ano)
+21,24%
Retorno est. (3 anos)
+82,71%
Retorno est. (5 anos)
+88,08%
Retorno est. (10 anos)
+220,31%
AUM
US$ 1,65 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 97,3 mi
(-5,6%)
Fluxo de capital
+US$ 22,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,32%
Posição
298
Nova
9
Aumentada
140
Reduzida
81
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
6,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
6,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 5,13 mi |
| 2 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$ 2,02 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 1,73 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,66 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 1,41 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$ 687 mil |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$ 629 mil |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 626 mil |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 535 mil |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 458 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,49% |
| 2 | Tecnologia | 8,47% |
| 3 | Saúde | 6,1% |
| 4 | Financeiro | 5,59% |
| 5 | Energia | 5,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 172 mi | 10,42% |
4.719.859
+125.927
| +3% | +US$ 5,13 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 139 mi | 8,42% |
386.588
+4.149
| +1% | +US$ 1,66 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
3
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 4,05 bi
| US$ 86 mi | 5,22% |
2.283.773
-16.677
| -0,7% | -US$ 687 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 83,3 mi | 5,06% |
1.900.215
-12.940
| -0,7% | -US$ 626 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
5
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,2 bi
| US$ 61,8 mi | 3,75% |
2.225.210
+65.765
| +3% | +US$ 2,02 mi |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 56,6 mi | 3,44% |
1.011.157
+20.910
| +2% | +US$ 1,3 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 48,4 mi | 2,94% |
269.848
-1.016
| -0,4% | -US$ 202 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,7 bi
| US$ 45,7 mi | 2,77% |
409.643
+11.424
| +3% | +US$ 1,41 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 37,6 mi | 2,28% |
431.045
-5.019
| -1% | -US$ 458 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
10
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,67 bi
| US$ 33,1 mi | 2,01% |
437.012
+9.139
| +2% | +US$ 758 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 29,4 mi | 1,79% |
126.420
-761
| -0,6% | -US$ 201 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 25,4 mi | 1,54% |
184.081
+2.900
| +2% | +US$ 455 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
13
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 14,1 mi | 0,86% |
98.414
-2.518
| -2% | -US$ 384 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 13,4 mi | 0,81% |
128.044
+1.457
| +1% | +US$ 167 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 12,6 mi | 0,77% |
94.214
-484
| -0,5% | -US$ 69,5 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 12,5 mi | 0,76% |
76.775
+737
| +1% | +US$ 125 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
17
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 688 mi
| US$ 11,8 mi | 0,71% |
300.268
-9.105
| -3% | -US$ 396 mil |
2013 Q3
36 trimestres
|
|
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,9 bi
| US$ 11,5 mi | 0,7% |
120.973
-3.033
| -2% | -US$ 315 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 11,4 mi | 0,69% |
90.635
+867
| +1% | +US$ 123 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
20
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 11,3 mi | 0,68% |
99.744
+2.137
| +2% | +US$ 294 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
21
CVS Health
CVS
US$ 114 bi
| US$ 11,1 mi | 0,68% |
116.620
+45
| +0% | +US$ 4,45 mil |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$ 198 bi
| US$ 11,1 mi | 0,68% |
68.100
+193
| +0,3% | +US$ 33,3 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
23
McDonald's
MCD
US$ 192 bi
| US$ 10,9 mi | 0,66% |
47.118
+202
| +0,4% | +US$ 51,6 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,3 bi
| US$ 10,8 mi | 0,65% |
26.834
-67
| -0,2% | -US$ 29,6 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
25
Abbott
ABT
US$ 188 bi
| US$ 10,8 mi | 0,65% |
111.210
+1.191
| +1% | +US$ 127 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Linscomb Wealth no T3 2022
No T3 2022, Linscomb Wealth detinha 298 posições no valor de US$ 1,65 bi, uma queda de 5,6% em relação a US$ 1,74 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T3 2022 de Linscomb Wealth mostra 9 novas, 140 aumentaram, 81 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Advanced Micro Devices: 6.344 ações no valor de US$ 402 mil. A maior venda foi de WisdomTree US MidCap Dividend Fund, estimada em US$ 687 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 58% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Linscomb Wealth no T3 2022 foi Advanced Micro Devices: 6.344 ações no valor de US$ 402 mil.
- Linscomb Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 5,13 mi.
- A maior redução de Linscomb Wealth em T3 2022 foi em WisdomTree US MidCap Dividend Fund, com um corte estimado de US$ 687 mil.
- Linscomb Wealth encerrou totalmente sua posição em NVIDIA no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 339 mil.
- As dez maiores posições de Linscomb Wealth representam 46% de sua carteira de US$ 1,65 bi no T3 2022.
- Linscomb Wealth abriu 9 novas posições e encerrou 13 em T3 2022.
- O valor da carteira de Linscomb Wealth caiu 5,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,65 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Linscomb Wealth referente a T3 2022, protocolado em 9 de nov. de 2022.