Linscomb Wealth ポートフォリオ保有銘柄
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$513万 |
| 2 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+$202万 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$173万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$166万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+$141万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+$68.7万 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+$62.9万 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$62.6万 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$53.5万 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+$45.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.49% |
| 2 | 情報技術 | 8.47% |
| 3 | ヘルスケア | 6.1% |
| 4 | 金融 | 5.59% |
| 5 | エネルギー | 5.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $1.72億 | 10.42% |
4,719,859
+125,927
| +3% | +$513万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8759億
| $1.39億 | 8.42% |
386,588
+4,149
| +1% | +$166万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
|
3
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$40.5億
| $8603万 | 5.22% |
2,283,773
-16,677
| -0.7% | -$68.7万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1239億
| $8333万 | 5.06% |
1,900,215
-12,940
| -0.7% | -$62.6万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
|
5
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$102億
| $6176万 | 3.75% |
2,225,210
+65,765
| +3% | +$202万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$773億
| $5664万 | 3.44% |
1,011,157
+20,910
| +2% | +$130万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $4843万 | 2.94% |
269,848
-1,016
| -0.4% | -$20.2万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$227億
| $4568万 | 2.77% |
409,643
+11,424
| +3% | +$141万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
|
9
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $3764万 | 2.28% |
431,045
-5,019
| -1% | -$45.8万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
10
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
$16.7億
| $3313万 | 2.01% |
437,012
+9,139
| +2% | +$75.8万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $2944万 | 1.79% |
126,420
-761
| -0.6% | -$20.1万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.18兆
| $2544万 | 1.54% |
184,081
+2,900
| +2% | +$45.5万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
13
Chevron
CVX
$4291億
| $1414万 | 0.86% |
98,414
-2,518
| -2% | -$38.4万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $1338万 | 0.81% |
128,044
+1,457
| +1% | +$16.7万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
15
AbbVie
ABBV
$5215億
| $1264万 | 0.77% |
94,214
-484
| -0.5% | -$6.95万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $1254万 | 0.76% |
76,775
+737
| +1% | +$12.5万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
17
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
$6.85億
| $1176万 | 0.71% |
300,268
-9,105
| -3% | -$39.6万 |
2013 Q3
36四半期
|
|
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$839億
| $1148万 | 0.7% |
120,973
-3,033
| -2% | -$31.5万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
19
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $1144万 | 0.69% |
90,635
+867
| +1% | +$12.3万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
20
Qualcomm
QCOM
$1845億
| $1127万 | 0.68% |
99,744
+2,137
| +2% | +$29.4万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
21
CVS Health
CVS
$1143億
| $1112万 | 0.68% |
116,620
+45
| +0% | +$4,454 |
2015 Q4
27四半期
|
|
22
PepsiCo
PEP
$1982億
| $1112万 | 0.68% |
68,100
+193
| +0.3% | +$3.33万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
23
McDonald's
MCD
$1920億
| $1087万 | 0.66% |
47,118
+202
| +0.4% | +$5.16万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$257億
| $1078万 | 0.65% |
26,834
-67
| -0.2% | -$2.96万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
25
Abbott
ABT
$1880億
| $1076万 | 0.65% |
111,210
+1,191
| +1% | +$12.7万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
類似するファンド
Linscomb Wealthの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Linscomb Wealthは$16.5億相当のポジションを298件保有しており、前四半期の$17.4億から5.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Linscomb Wealthの2022年第3四半期の報告書には、新規 9件、140件増加しました、81件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAdvanced Micro Devicesで、保有株数は6,344株、評価額は$40.2万でした。 最も大きな売却はWisdomTree US MidCap Dividend Fundで、推定額は$68.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち58%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Linscomb Wealthが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAdvanced Micro Devicesで、株数は6,344株、評価額は$40.2万でした。
- Linscomb Wealthは2022年第3四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$513万でした。
- Linscomb Wealthが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree US MidCap Dividend Fundで、推定$68.7万相当を減らしました。
- Linscomb Wealthは2022年第3四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.9万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Linscomb Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$16.5億のポートフォリオの46%を占めています。
- Linscomb Wealthは2022年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Linscomb Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.6%減少し、$16.5億となりました。
2022年11月9日に提出された、2022年第3四半期分のLinscomb Wealthの 13F報告書 に基づいています。