Linscomb Wealth ポートフォリオ保有銘柄
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+$626万 |
| 2 |
Kinder Morgan
KMI
|
+$182万 |
| 3 |
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
|
+$149万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$140万 |
| 5 |
BSCJ
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
|
+$132万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
|
+$740万 |
| 2 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+$336万 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$278万 |
| 4 |
BSJF
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
|
+$253万 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+$222万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.61% |
| 2 | エネルギー | 16.19% |
| 3 | 資本財・サービス | 3.42% |
| 4 | ヘルスケア | 3.31% |
| 5 | 情報技術 | 2.81% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
$6766億
| $8669万 | 9.59% |
937,711
-23,811
| -2% | -$222万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
$16.3億
| $7567万 | 8.38% |
1,228,812
+103,240
| +9% | +$626万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1211億
| $6484万 | 7.18% |
2,238,855
-99,075
| -4% | -$278万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8473億
| $6078万 | 6.73% |
293,805
+5,133
| +2% | +$104万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
5
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$39.6億
| $5556万 | 6.15% |
1,990,290
-29,250
| -1% | -$79.1万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6666億
| $3861万 | 4.27% |
364,282
-10,725
| -3% | -$111万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$239億
| $3122万 | 3.46% |
396,196
+6,106
| +2% | +$47.7万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2226億
| $2781万 | 3.08% |
734,187
+36,119
| +5% | +$140万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
9
iShares Select Dividend ETF
DVY
$233億
| $2330万 | 2.58% |
293,385
-43,471
| -13% | -$336万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
10
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$151億
| $2020万 | 2.24% |
791,862
+43,078
| +6% | +$114万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
11
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
$1.17億
| $1288万 | 1.43% |
575,797
-315,409
| -35% | -$740万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
12
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$82.4億
| $1279万 | 1.42% |
379,763
+680
| +0.2% | +$2.38万 |
2013 Q3
5四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$255億
| $1271万 | 1.41% |
48,144
-962
| -2% | -$24.6万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
14
Occidental Petroleum
OXY
$564億
| $1165万 | 1.29% |
144,736
-6,140
| -4% | -$51万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$293億
| $1157万 | 1.28% |
131,783
-7,125
| -5% | -$61.1万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
BSJF
16
上場廃止
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
| $1125万 | 1.25% |
434,855
-95,926
| -18% | -$253万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
17
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
$6.75億
| $942万 | 1.04% |
341,709
+18,450
| +6% | +$49万 |
2013 Q3
5四半期
|
|
18
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
$39.7億
| $889万 | 0.98% |
210,802
-45,052
| -18% | -$205万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
19
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
$9.12億
| $775万 | 0.86% |
44,264
-2,207
| -5% | -$40.1万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
BSCG
20
上場廃止
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| $742万 | 0.82% |
335,918
+18,204
| +6% | +$40.4万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
BSCH
21
上場廃止
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| $710万 | 0.79% |
312,593
+22,101
| +8% | +$50.3万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
22
GE Aerospace
GE
$3354億
| $620万 | 0.69% |
51,221
+390
| +0.8% | +$4.8万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
BSCI
23
上場廃止
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| $582万 | 0.64% |
275,584
+47,563
| +21% | +$101万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
24
Chevron
CVX
$4149億
| $561万 | 0.62% |
50,031
+1,468
| +3% | +$16.7万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
25
Apple
AAPL
$4.98兆
| $560万 | 0.62% |
202,740
+292
| +0.1% | +$7,945 |
2013 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
Linscomb Wealthの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、Linscomb Wealthは$9.04億相当のポジションを293件保有しており、前四半期の$9.06億から0.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Linscomb Wealthの2014年第4四半期の報告書には、新規 13件、138件増加しました、90件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はIndependent Bank Group, Inc.で、保有株数は34,362株、評価額は$134万でした。 最も大きな売却はInvesco Zacks Multi-Asset Income ETFで、推定額は$740万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の65%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いでエネルギー、資本財・サービスです。
- Linscomb Wealthが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はIndependent Bank Group, Inc.で、株数は34,362株、評価額は$134万でした。
- Linscomb Wealthは2014年第4四半期にWisdomTree US High Dividend Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$626万でした。
- Linscomb Wealthが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Zacks Multi-Asset Income ETFで、推定$740万相当を減らしました。
- Linscomb Wealthは2014年第4四半期にGUGGENGEIM BULLETSHARES 2014 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$217万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Linscomb Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$9.04億のポートフォリオの54%を占めています。
- Linscomb Wealthは2014年第4四半期に新たに13件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Linscomb Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.3%減少し、$9.04億となりました。
2015年2月4日に提出された、2014年第4四半期分のLinscomb Wealthの 13F報告書 に基づいています。