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Linscomb Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$23.1億
売買回転率
16.38%
推定1年リターン
28.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.01%
1年予想リターン
+28.23%
3年間の予想リターン
+75.24%
5年予想リターン
+83.81%
10年間の推定リターン
+223.31%
AUM
$7.31億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$7.41億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
101.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.82%
保有額
235
新規
235
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$5482万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$4841万 |
| 3 |
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
|
+$4680万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4284万 |
| 5 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+$4271万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.18% |
| 2 | エネルギー | 13.23% |
| 3 | ヘルスケア | 1.97% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.84% |
| 5 | 金融 | 1.74% |
類似するファンド
Linscomb Wealthの2013年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Linscomb Wealthの13F提出が初めて確認されたのは2013年第2四半期で、この提出書類では合計$7.31億相当の235銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P Mid-Cap ETF で、2,361,835 株を保有しており、評価額は $5456万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他への比重が最も高く、次いでエネルギー、ヘルスケアです。
- Linscomb Wealthが2013年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P Mid-Cap ETFで、株数は2,361,835株、評価額は$5456万でした。
- 2013年第2四半期時点で、Linscomb Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$7.31億のポートフォリオの52%を占めています。
- Linscomb Wealthは、記録上初めて13F報告書を提出した2013年第2四半期に、235件のポジションを開示しました。
2013年8月1日に提出された、2013年第2四半期分のLinscomb Wealthの 13F報告書 に基づいています。